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建信泓利一年持有期债券 - 基金主页(代码:011942)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1098 -0.0014 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1409 -0.0005 -0.0461% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1098
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.4541亿
最近资产：1.58亿
基金公司：建信基金
基金经理：黎颖芳许可

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	-0.26%	-1.16%	-0.05%	-0.14%	5.89%	6.13%	14.63%
同类排名	1191/1517	1082/1764	1208/1766	509/1724	1100/1389	918/1149	826/961	-

建信泓利一年持有期债券(011942)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1127	0.26%
2026-09-17	1.1098	-0.13%
2026-09-16	1.1112	0.11%
2026-09-15	1.1100	-0.12%
2026-09-14	1.1113	0.16%
2026-09-11	1.1095	-0.29%

建信泓利一年持有期债券基金动态

建信泓利一年持有期债券建信泓利一年持有期债券增聘基金经理吴轶

建信泓利一年持有期债券成立于2021年6月8日，截至2022年9月14日，其今年来收益率为0.28%，成立来收益率为3.87%，累计净值为1.0387元。
标签：收益率收益债券持有成立研究员研究关联基金：建信泓利一年持有期债券

建信泓利一年持有期债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688428	诺诚健华	0.0000	0.64%	6.21%
002452	长高电气	0.0000	0.59%	0.47%
002311	海大集团	0.0000	0.55%	0.12%
002458	益生股份	0.0000	0.55%	1.89%
600867	通化东宝	0.0000	0.55%	3.08%
600285	羚锐制药	0.0000	0.54%	0.18%
600406	国电南瑞	0.0000	0.54%	-0.41%
600535	天士力	0.0000	0.53%	0.81%
601021	春秋航空	0.0000	0.53%	0.78%
600012	皖通高速	0.0000	0.52%	1.58%

建信泓利一年持有期债券(011942)基金档案

基金代码	011942	基金简称	建信泓利一年持有期债券	基金全称
发行日期	2021-05-20~2021-06-04	成立日期	2021-06-08	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	黎颖芳许可	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	1.58亿	最近份额	1.4541亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
建信高端装备股票A	1.8855	3.50%
建信高端装备股票C	1.8462	3.50%
科创价值	1.5054	3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A	1.3521	3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C	1.3470	3.19%
科200F	1.2725	3.13%
科创综	1.5466	3.10%
建信改革红利股票A	6.0040	2.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%