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嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C)基金净值查询(011925)

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今天最新净值 0.5972 -0.0024 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 0.0044 0.5945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5972
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.7196亿
  • 最近资产：17.43亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张丹华 王贵重 王鑫晨
近半年嘉实港股互联网产业核心资产C|嘉实港股互联网产业核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金累计收益率-19.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5932 0.5932 0.5972 0.5972 -0.0040 -0.67%
2026-09-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5972 0.5972 0.5996 0.5996 -0.0024 -0.40%
2026-09-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5996 0.5996 0.6018 0.6018 -0.0022 -0.37%
2026-09-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6018 0.6018 0.6015 0.6015 0.0003 0.05%
2026-09-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6015 0.6015 0.6131 0.6131 -0.0116 -1.93%
2026-09-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6131 0.6131 0.6220 0.6220 -0.0089 -1.45%
2026-09-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6220 0.6220 0.6253 0.6253 -0.0033 -0.53%
2026-09-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6253 0.6253 0.6304 0.6304 -0.0051 -0.81%
2026-09-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6304 0.6304 0.6154 0.6154 0.0150 2.44%
2026-09-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6154 0.6154 0.6221 0.6221 -0.0067 -1.08%
2026-09-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6221 0.6221 0.6247 0.6247 -0.0026 -0.42%
2026-09-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6247 0.6247 0.6341 0.6341 -0.0094 -1.48%
2026-08-31 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6341 0.6341 0.6376 0.6376 -0.0035 -0.55%
2026-08-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6376 0.6376 0.6366 0.6366 0.0010 0.16%
2026-08-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6366 0.6366 0.6379 0.6379 -0.0013 -0.20%
2026-08-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6379 0.6379 0.6340 0.6340 0.0039 0.62%
2026-08-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6340 0.6340 0.6370 0.6370 -0.0030 -0.47%
2026-08-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6370 0.6370 0.6587 0.6587 -0.0217 -3.41%
2026-08-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6587 0.6587 0.6513 0.6513 0.0074 1.14%
2026-08-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6513 0.6513 0.6535 0.6535 -0.0022 -0.34%
2026-08-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6535 0.6535 0.6535 0.6535 0.0000 0.00%
2026-08-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6535 0.6535 0.6575 0.6575 -0.0040 -0.61%
2026-08-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6575 0.6575 0.6517 0.6517 0.0058 0.89%
2026-08-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6517 0.6517 0.6587 0.6587 -0.0070 -1.07%
2026-08-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6587 0.6587 0.6692 0.6692 -0.0105 -1.59%
2026-08-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6692 0.6692 0.6800 0.6800 -0.0108 -1.61%
2026-08-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6800 0.6800 0.6909 0.6909 -0.0109 -1.60%
2026-08-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6909 0.6909 0.6828 0.6828 0.0081 1.19%
2026-08-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6828 0.6828 0.6810 0.6810 0.0018 0.26%
2026-08-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6810 0.6810 0.6937 0.6937 -0.0127 -1.86%
2026-08-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6937 0.6937 0.6927 0.6927 0.0010 0.14%
2026-08-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6927 0.6927 0.6883 0.6883 0.0044 0.64%
2026-08-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6883 0.6883 0.6753 0.6753 0.0130 1.93%
2026-07-31 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6753 0.6753 0.6690 0.6690 0.0063 0.94%
2026-07-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6690 0.6690 0.6757 0.6757 -0.0067 -0.99%
2026-07-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6757 0.6757 0.6606 0.6606 0.0151 2.29%
2026-07-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6606 0.6606 0.6569 0.6569 0.0037 0.56%
2026-07-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6569 0.6569 0.6458 0.6458 0.0111 1.72%
2026-07-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6458 0.6458 0.6557 0.6557 -0.0099 -1.51%
2026-07-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6557 0.6557 0.6515 0.6515 0.0042 0.64%
2026-07-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6515 0.6515 0.6718 0.6718 -0.0203 -3.12%
2026-07-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6718 0.6718 0.6646 0.6646 0.0072 1.08%
2026-07-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6646 0.6646 0.6480 0.6480 0.0166 2.56%
2026-07-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6480 0.6480 0.6769 0.6769 -0.0289 -4.27%
2026-07-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6769 0.6769 0.6640 0.6640 0.0129 1.94%
2026-07-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6640 0.6640 0.6556 0.6556 0.0084 1.28%
2026-07-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6556 0.6556 0.6550 0.6550 0.0006 0.09%
2026-07-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6550 0.6550 0.6624 0.6624 -0.0074 -1.12%
2026-07-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6624 0.6624 0.6682 0.6682 -0.0058 -0.87%
2026-07-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6682 0.6682 0.6703 0.6703 -0.0021 -0.31%
2026-07-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6703 0.6703 0.6427 0.6427 0.0276 4.29%
2026-07-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6427 0.6427 0.6461 0.6461 -0.0034 -0.53%
2026-07-06 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6461 0.6461 0.6363 0.6363 0.0098 1.54%
2026-07-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6363 0.6363 0.6339 0.6339 0.0024 0.38%
2026-07-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6339 0.6339 0.6482 0.6482 -0.0143 -2.21%
2026-07-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6482 0.6482 0.6490 0.6490 -0.0008 -0.12%
2026-06-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6490 0.6490 0.6350 0.6350 0.0140 2.20%
2026-06-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6350 0.6350 0.6154 0.6154 0.0196 3.18%
2026-06-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6154 0.6154 0.6295 0.6295 -0.0141 -2.24%
2026-06-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6295 0.6295 0.6312 0.6312 -0.0017 -0.27%
2026-06-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6312 0.6312 0.6118 0.6118 0.0194 3.17%
2026-06-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6118 0.6118 0.6281 0.6281 -0.0163 -2.60%
2026-06-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6281 0.6281 0.6344 0.6344 -0.0063 -1.00%
2026-06-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6344 0.6344 0.6385 0.6385 -0.0041 -0.64%
2026-06-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6385 0.6385 0.6341 0.6341 0.0044 0.69%
2026-06-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6341 0.6341 0.6513 0.6513 -0.0172 -2.71%
2026-06-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6513 0.6513 0.6390 0.6390 0.0123 1.92%
2026-06-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6390 0.6390 0.6339 0.6339 0.0051 0.80%
2026-06-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6339 0.6339 0.6411 0.6411 -0.0072 -1.12%
2026-06-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6411 0.6411 0.6462 0.6462 -0.0051 -0.79%
2026-06-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6462 0.6462 0.6450 0.6450 0.0012 0.19%
2026-06-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6450 0.6450 0.6641 0.6641 -0.0191 -2.88%
2026-06-05 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6641 0.6641 0.6783 0.6783 -0.0142 -2.09%
2026-06-04 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6783 0.6783 0.6838 0.6838 -0.0055 -0.80%
2026-06-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6838 0.6838 0.6986 0.6986 -0.0148 -2.16%
2026-06-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6986 0.6986 0.6694 0.6694 0.0292 4.36%
2026-06-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6694 0.6694 0.6633 0.6633 0.0061 0.92%
2026-05-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6633 0.6633 0.6710 0.6710 -0.0077 -1.15%
2026-05-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6710 0.6710 0.6710 0.6710 0.0000 0.00%
2026-05-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6710 0.6710 0.6728 0.6728 -0.0018 -0.27%
2026-05-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6728 0.6728 0.6629 0.6629 0.0099 1.49%
2026-05-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6629 0.6629 0.6634 0.6634 -0.0005 -0.08%
2026-05-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6634 0.6634 0.6568 0.6568 0.0066 1.00%
2026-05-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6568 0.6568 0.6747 0.6747 -0.0179 -2.65%
2026-05-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6747 0.6747 0.6682 0.6682 0.0065 0.97%
2026-05-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6682 0.6682 0.6660 0.6660 0.0022 0.33%
2026-05-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6660 0.6660 0.6825 0.6825 -0.0165 -2.48%
2026-05-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6825 0.6825 0.7054 0.7054 -0.0229 -3.36%
2026-05-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7054 0.7054 0.7100 0.7100 -0.0046 -0.65%
2026-05-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7100 0.7100 0.7102 0.7102 -0.0002 -0.03%
2026-05-12 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7102 0.7102 0.7180 0.7180 -0.0078 -1.09%
2026-05-11 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7180 0.7180 0.7231 0.7231 -0.0051 -0.71%
2026-05-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7231 0.7231 0.7265 0.7265 -0.0034 -0.47%
2026-04-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6881 0.6881 0.6912 0.6912 -0.0031 -0.45%
2026-04-29 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6912 0.6912 0.6833 0.6833 0.0079 1.16%
2026-04-28 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6833 0.6833 0.6978 0.6978 -0.0145 -2.12%
2026-04-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6978 0.6978 0.6976 0.6976 0.0002 0.03%
2026-04-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6976 0.6976 0.6880 0.6880 0.0096 1.40%
2026-04-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6880 0.6880 0.7003 0.7003 -0.0123 -1.76%
2026-04-22 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7003 0.7003 0.7128 0.7128 -0.0125 -1.78%
2026-04-21 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7128 0.7128 0.7136 0.7136 -0.0008 -0.11%
2026-04-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7136 0.7136 0.7116 0.7116 0.0020 0.28%
2026-04-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7116 0.7116 0.7172 0.7172 -0.0056 -0.78%
2026-04-16 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7172 0.7172 0.6983 0.6983 0.0189 2.71%
2026-04-15 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6983 0.6983 0.6923 0.6923 0.0060 0.87%
2026-04-14 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6923 0.6923 0.6877 0.6877 0.0046 0.67%
2026-04-13 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6877 0.6877 0.6942 0.6942 -0.0065 -0.94%
2026-04-10 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6942 0.6942 0.6907 0.6907 0.0035 0.51%
2026-04-09 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6907 0.6907 0.6969 0.6969 -0.0062 -0.89%
2026-04-08 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6969 0.6969 0.6592 0.6592 0.0377 5.72%
2026-04-07 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6592 0.6592 0.6600 0.6600 -0.0008 -0.12%
2026-04-03 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6600 0.6600 0.6595 0.6595 0.0005 0.08%
2026-04-02 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6595 0.6595 0.6725 0.6725 -0.0130 -1.93%
2026-04-01 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6725 0.6725 0.6500 0.6500 0.0225 3.46%
2026-03-31 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6500 0.6500 0.6622 0.6622 -0.0122 -1.84%
2026-03-30 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6622 0.6622 0.6718 0.6718 -0.0096 -1.45%
2026-03-27 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6718 0.6718 0.6725 0.6725 -0.0007 -0.10%
2026-03-26 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6725 0.6725 0.6969 0.6969 -0.0244 -3.63%
2026-03-25 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6969 0.6969 0.6878 0.6878 0.0091 1.32%
2026-03-24 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6878 0.6878 0.6720 0.6720 0.0158 2.35%
2026-03-23 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6720 0.6720 0.6968 0.6968 -0.0248 -3.56%
2026-03-20 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6968 0.6968 0.7135 0.7135 -0.0167 -2.40%
2026-03-19 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7135 0.7135 0.7394 0.7394 -0.0259 -3.63%
2026-03-18 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7394 0.7394 0.7342 0.7342 0.0052 0.71%
2026-03-17 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7342 0.7342 0.7388 0.7388 -0.0046 -0.62%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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