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恒越短债债券A基金净值查询(011919)

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今天最新净值 1.1294 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：2021-06-08
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.1454亿
最近资产：0.61亿元
基金公司：恒越基金
基金经理：吴胤希叶佳庄惠惠

近一周恒越短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒越短债债券A(011919)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011919	恒越短债债券A	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2026-09-14	011919	恒越短债债券A	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2026-09-11	011919	恒越短债债券A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2026-09-10	011919	恒越短债债券A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%
2026-09-09	011919	恒越短债债券A	1.1293	1.1293	1.1293	1.1293	0.0000	0.00%

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恒越基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒越匠心优选一年持有混合A	0.7202	4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C	0.7065	4.62%
恒越优势精选混合A	1.7058	4.53%
恒越成长精选混合A	1.5135	4.08%
恒越成长精选混合C	1.4883	4.08%
恒越蓝筹精选混合	1.8012	3.51%
恒越核心精选混合A	2.6959	2.95%
恒越嘉润量化选股混合A	0.9193	1.86%
恒越嘉润量化选股混合C	0.9170	1.85%
恒越嘉鑫债券A	1.2345	0.49%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%