中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)
今天最新净值
1.0263
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9133亿
- 最近资产：13.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊 王明智
近一月中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询
近一月,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.1524 |
1.0263 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1521 |
1.0262 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0262 |
1.1520 |
1.0261 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0261 |
1.1519 |
1.0267 |
1.1525 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0267 |
1.1525 |
1.0269 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.1527 |
1.0270 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1528 |
1.0269 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0269 |
1.1527 |
1.0263 |
1.1521 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1521 |
1.0260 |
1.1518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0260 |
1.1518 |
1.0253 |
1.1511 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.1511 |
1.0255 |
1.1513 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.1513 |
1.0250 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0250 |
1.1508 |
1.0248 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0248 |
1.1506 |
1.0251 |
1.1509 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0251 |
1.1509 |
1.0258 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1516 |
1.0260 |
1.1518 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0260 |
1.1518 |
1.0259 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0259 |
1.1517 |
1.0254 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0254 |
1.1512 |
1.0257 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0257 |
1.1515 |
1.0261 |
1.1519 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0261 |
1.1519 |
1.0262 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0262 |
1.1520 |
1.0255 |
1.1513 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.1513 |
1.0250 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
