中金新璟3个月定期开放债券(中金新璟3个月)基金净值查询(011890)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1521
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9133亿
- 最近资产：13.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：董珊珊 王明智
近一年中金新璟3个月定期开放债券|中金新璟3个月基金净值查询
近一年,中金新璟3个月定期开放债券(011890)基金累计收益率3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.1524 |
1.0263 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0263 |
1.1521 |
1.0262 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0262 |
1.1520 |
1.0261 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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1.1519 |
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-0.06% |
| 2026-09-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0267 |
1.1525 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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1.1527 |
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| 2026-09-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0270 |
1.1528 |
1.0269 |
1.1527 |
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| 2026-09-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0269 |
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| 2026-09-04 |
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中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0263 |
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0.03% |
| 2026-09-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0260 |
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1.1511 |
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0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.1511 |
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-0.02% |
| 2026-09-01 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2026-08-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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| 2026-08-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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-0.03% |
| 2026-08-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0251 |
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1.0258 |
1.1516 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0258 |
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1.0260 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0260 |
1.1518 |
1.0259 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0259 |
1.1517 |
1.0254 |
1.1512 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0254 |
1.1512 |
1.0257 |
1.1515 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0257 |
1.1515 |
1.0261 |
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-0.04% |
| 2026-08-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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1.1519 |
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-0.01% |
| 2026-08-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0262 |
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0.07% |
| 2026-08-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0255 |
1.1513 |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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0.06% |
| 2026-08-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0234 |
1.1492 |
1.0234 |
1.1492 |
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0.00% |
| 2026-08-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0234 |
1.1492 |
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0.08% |
| 2026-08-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0226 |
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| 2026-08-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.1480 |
1.0221 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0221 |
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1.1476 |
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0.03% |
| 2026-08-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0218 |
1.1476 |
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1.1473 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0215 |
1.1473 |
1.0212 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0212 |
1.1470 |
1.0205 |
1.1463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0205 |
1.1463 |
1.0201 |
1.1459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0201 |
1.1459 |
1.0200 |
1.1458 |
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0.01% |
| 2026-07-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.1458 |
1.0200 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0200 |
1.1458 |
1.0198 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0198 |
1.1456 |
1.0193 |
1.1451 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0193 |
1.1451 |
1.0186 |
1.1444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0186 |
1.1444 |
1.0180 |
1.1438 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0180 |
1.1438 |
1.0178 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0178 |
1.1436 |
1.0180 |
1.1438 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0180 |
1.1438 |
1.0177 |
1.1435 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0177 |
1.1435 |
1.0176 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0176 |
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1.0174 |
1.1432 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0174 |
1.1432 |
1.0175 |
1.1433 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0175 |
1.1433 |
1.0174 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0174 |
1.1432 |
1.0173 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0173 |
1.1431 |
1.0170 |
1.1428 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0170 |
1.1428 |
1.0167 |
1.1425 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0167 |
1.1425 |
1.0165 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0165 |
1.1423 |
1.0159 |
1.1417 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0159 |
1.1417 |
1.0163 |
1.1421 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0163 |
1.1421 |
1.0161 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0161 |
1.1419 |
1.0169 |
1.1427 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0169 |
1.1427 |
1.0174 |
1.1432 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0174 |
1.1432 |
1.0168 |
1.1426 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0168 |
1.1426 |
1.0166 |
1.1424 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0166 |
1.1424 |
1.0162 |
1.1420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0162 |
1.1420 |
1.0163 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0163 |
1.1421 |
1.0164 |
1.1422 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0164 |
1.1422 |
1.0164 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0164 |
1.1422 |
1.0160 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0160 |
1.1418 |
1.0155 |
1.1413 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0155 |
1.1413 |
1.0151 |
1.1409 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0151 |
1.1409 |
1.0322 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0322 |
1.1408 |
1.0324 |
1.1410 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0324 |
1.1410 |
1.0332 |
1.1418 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0332 |
1.1418 |
1.0337 |
1.1423 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0337 |
1.1423 |
1.0342 |
1.1428 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0342 |
1.1428 |
1.0345 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0345 |
1.1431 |
1.0346 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0346 |
1.1432 |
1.0343 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0343 |
1.1429 |
1.0344 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0344 |
1.1430 |
1.0340 |
1.1426 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0340 |
1.1426 |
1.0333 |
1.1419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0333 |
1.1419 |
1.0330 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0330 |
1.1416 |
1.0323 |
1.1409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0323 |
1.1409 |
1.0313 |
1.1399 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0313 |
1.1399 |
1.0309 |
1.1395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0309 |
1.1395 |
1.0304 |
1.1390 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1390 |
1.0304 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1390 |
1.0304 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0304 |
1.1390 |
1.0302 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0302 |
1.1388 |
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0.06% |
| 2026-05-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0296 |
1.1382 |
1.0292 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0292 |
1.1378 |
1.0290 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0290 |
1.1376 |
1.0291 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0291 |
1.1377 |
1.0282 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0282 |
1.1368 |
1.0274 |
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0.08% |
| 2026-05-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0274 |
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1.0268 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.1354 |
1.0265 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.1354 |
1.0274 |
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-0.06% |
| 2026-04-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0274 |
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1.0271 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0271 |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0266 |
1.1352 |
1.0273 |
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-0.07% |
| 2026-04-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0273 |
1.1359 |
1.0283 |
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-0.10% |
| 2026-04-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0283 |
1.1369 |
1.0293 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0293 |
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1.0279 |
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0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0279 |
1.1365 |
1.0271 |
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0.08% |
| 2026-04-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0271 |
1.1357 |
1.0268 |
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0.03% |
| 2026-04-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0268 |
1.1354 |
1.0258 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0258 |
1.1344 |
1.0253 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0253 |
1.1339 |
1.0250 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0250 |
1.1336 |
1.0242 |
1.1328 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-04-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0242 |
1.1328 |
1.0228 |
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0.14% |
| 2026-04-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0228 |
1.1314 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0224 |
1.1310 |
1.0222 |
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0.02% |
| 2026-04-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0222 |
1.1308 |
1.0215 |
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0.07% |
| 2026-04-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0215 |
1.1301 |
1.0206 |
1.1292 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0206 |
1.1292 |
1.0197 |
1.1283 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-04-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0197 |
1.1283 |
1.0196 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0196 |
1.1282 |
1.0199 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0199 |
1.1285 |
1.0193 |
1.1279 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0193 |
1.1279 |
1.0186 |
1.1272 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0186 |
1.1272 |
1.0183 |
1.1269 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0183 |
1.1269 |
1.0179 |
1.1265 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0179 |
1.1265 |
1.0176 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0176 |
1.1262 |
1.0172 |
1.1258 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0172 |
1.1258 |
1.0172 |
1.1258 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0172 |
1.1258 |
1.0173 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0173 |
1.1259 |
1.0171 |
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0.02% |
| 2026-03-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0171 |
1.1257 |
1.0165 |
1.1251 |
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0.06% |
| 2026-03-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0165 |
1.1251 |
1.0163 |
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0.02% |
| 2026-03-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0163 |
1.1249 |
1.0171 |
1.1257 |
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-0.08% |
| 2026-03-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0171 |
1.1257 |
1.0170 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0170 |
1.1256 |
1.0167 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0167 |
1.1253 |
1.0167 |
1.1253 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0167 |
1.1253 |
1.0164 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0164 |
1.1250 |
1.0179 |
1.1265 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0179 |
1.1265 |
1.0176 |
1.1262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0176 |
1.1262 |
1.0173 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0173 |
1.1259 |
1.0172 |
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0.01% |
| 2026-03-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0172 |
1.1258 |
1.0170 |
1.1256 |
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0.02% |
| 2026-03-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0170 |
1.1256 |
1.0163 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0163 |
1.1249 |
1.0162 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0162 |
1.1248 |
1.0174 |
1.1260 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0174 |
1.1260 |
1.0179 |
1.1265 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0179 |
1.1265 |
1.0171 |
1.1257 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0171 |
1.1257 |
1.0168 |
1.1254 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0168 |
1.1254 |
1.0160 |
1.1246 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0160 |
1.1246 |
1.0151 |
1.1237 |
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0.09% |
| 2026-02-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0151 |
1.1237 |
1.0149 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0149 |
1.1235 |
1.0145 |
1.1231 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0145 |
1.1231 |
1.0137 |
1.1223 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0137 |
1.1223 |
1.0134 |
1.1220 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0134 |
1.1220 |
1.0135 |
1.1221 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0135 |
1.1221 |
1.0136 |
1.1222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0136 |
1.1222 |
1.0139 |
1.1225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0139 |
1.1225 |
1.0141 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0141 |
1.1227 |
1.0139 |
1.1225 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0139 |
1.1225 |
1.0138 |
1.1224 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0138 |
1.1224 |
1.0139 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0139 |
1.1225 |
1.0137 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0137 |
1.1223 |
1.0133 |
1.1219 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0133 |
1.1219 |
1.0131 |
1.1217 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0131 |
1.1217 |
1.0124 |
1.1210 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0124 |
1.1210 |
1.0120 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0120 |
1.1206 |
1.0116 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0116 |
1.1202 |
1.0114 |
1.1200 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0114 |
1.1200 |
1.0108 |
1.1194 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0108 |
1.1194 |
1.0105 |
1.1191 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0105 |
1.1191 |
1.0102 |
1.1188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0102 |
1.1188 |
1.0099 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0099 |
1.1185 |
1.0096 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0096 |
1.1182 |
1.0090 |
1.1176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0090 |
1.1176 |
1.0095 |
1.1181 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.1181 |
1.0101 |
1.1187 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.1187 |
1.0098 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1184 |
1.0098 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1184 |
1.0097 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1183 |
1.0100 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0100 |
1.1186 |
1.0100 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0100 |
1.1186 |
1.0098 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1184 |
1.0098 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1184 |
1.0097 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1183 |
1.0099 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0099 |
1.1185 |
1.0095 |
1.1181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0095 |
1.1181 |
1.0094 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1180 |
1.0088 |
1.1174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0088 |
1.1174 |
1.0086 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0086 |
1.1172 |
1.0094 |
1.1180 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1180 |
1.0103 |
1.1189 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0103 |
1.1189 |
1.0100 |
1.1186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0100 |
1.1186 |
1.0098 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0098 |
1.1184 |
1.0094 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1180 |
1.0093 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0093 |
1.1179 |
1.0088 |
1.1174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0088 |
1.1174 |
1.0097 |
1.1183 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0097 |
1.1183 |
1.0099 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0099 |
1.1185 |
1.0101 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.1187 |
1.0099 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0099 |
1.1185 |
1.0094 |
1.1180 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0094 |
1.1180 |
1.0101 |
1.1187 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0101 |
1.1187 |
1.0111 |
1.1197 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0111 |
1.1197 |
1.0568 |
1.1204 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0568 |
1.1204 |
1.0568 |
1.1204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0568 |
1.1204 |
1.0570 |
1.1206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0570 |
1.1206 |
1.0569 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0569 |
1.1205 |
1.0572 |
1.1208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0572 |
1.1208 |
1.0569 |
1.1205 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0569 |
1.1205 |
1.0562 |
1.1198 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0562 |
1.1198 |
1.0561 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0561 |
1.1197 |
1.0563 |
1.1199 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0563 |
1.1199 |
1.0557 |
1.1193 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0557 |
1.1193 |
1.0556 |
1.1192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0556 |
1.1192 |
1.0551 |
1.1187 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0551 |
1.1187 |
1.0557 |
1.1193 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0557 |
1.1193 |
1.0565 |
1.1201 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0565 |
1.1201 |
1.0563 |
1.1199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0563 |
1.1199 |
1.0566 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0566 |
1.1202 |
1.0563 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0563 |
1.1199 |
1.0551 |
1.1187 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0551 |
1.1187 |
1.0542 |
1.1178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0542 |
1.1178 |
1.0540 |
1.1176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0540 |
1.1176 |
1.0527 |
1.1163 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0527 |
1.1163 |
1.0524 |
1.1160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0524 |
1.1160 |
1.0526 |
1.1162 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0526 |
1.1162 |
1.0526 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0526 |
1.1162 |
1.0526 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0526 |
1.1162 |
1.0522 |
1.1158 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0522 |
1.1158 |
1.0524 |
1.1160 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0524 |
1.1160 |
1.0518 |
1.1154 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0518 |
1.1154 |
1.0514 |
1.1150 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0514 |
1.1150 |
1.0515 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0515 |
1.1151 |
1.0515 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0515 |
1.1151 |
1.0507 |
1.1143 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0507 |
1.1143 |
1.0507 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0507 |
1.1143 |
1.0502 |
1.1138 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0502 |
1.1138 |
1.0495 |
1.1131 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0495 |
1.1131 |
1.0501 |
1.1137 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0501 |
1.1137 |
1.0502 |
1.1138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-25 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0502 |
1.1138 |
1.0504 |
1.1140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0504 |
1.1140 |
1.0516 |
1.1152 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0516 |
1.1152 |
1.0523 |
1.1159 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0523 |
1.1159 |
1.0518 |
1.1154 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0518 |
1.1154 |
1.0529 |
1.1165 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-18 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0529 |
1.1165 |
1.0533 |
1.1169 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
011890 |
中金新璟3个月定期开放债券 |
1.0533 |
1.1169 |
1.0525 |
1.1161 |
0.0008 |
0.08% |
