南方中证1000ETF发起联接C(南方中证1000联接C)基金净值查询(011861)
今天最新净值
1.0213
-0.0035 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0818
0.0000 0.0000%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0213
- 成立日期：2021-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1652亿
- 最近资产：9.64亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：崔蕾
近一月南方中证1000ETF发起联接C|南方中证1000联接C基金净值查询
近一月,南方中证1000ETF发起联接C(011861)基金累计收益率-3.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0053 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0212 |
-2.08% |
| 2026-09-10 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0170 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0114 |
-1.09% |
| 2026-09-03 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0139 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0628 |
1.0628 |
-0.0099 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-27 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0240 |
2.32% |
| 2026-08-26 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-08-24 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0149 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0090 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.0538 |
-4.96% |
| 2026-08-18 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
011861 |
南方中证1000ETF发起联接C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0255 |
2.40% |
