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兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询(011820)

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今天最新净值 0.9756 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9212 0.0003 0.0314% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9756
  • 成立日期：2021-05-10
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2880亿
  • 最近资产：15.43亿
  • 基金公司：兴业基金
  • 基金经理：刘方旭 高圣
近半年兴业兴智一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业兴智一年持有期混合A(011820)基金累计收益率5.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9700 0.9700 0.9756 0.9756 -0.0056 -0.57%
2026-09-16 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9754 0.9754 0.0002 0.02%
2026-09-15 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9754 0.9754 0.9827 0.9827 -0.0073 -0.74%
2026-09-14 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9827 0.9827 0.9855 0.9855 -0.0028 -0.28%
2026-09-11 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9855 0.9855 0.9951 0.9951 -0.0096 -0.96%
2026-09-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9951 0.9951 1.0010 1.0010 -0.0059 -0.59%
2026-09-09 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0010 1.0010 1.0029 1.0029 -0.0019 -0.19%
2026-09-08 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-09-07 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0021 1.0021 1.0058 1.0058 -0.0037 -0.37%
2026-09-04 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0035 1.0035 0.0023 0.23%
2026-09-03 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0037 1.0037 1.0115 1.0115 -0.0078 -0.77%
2026-09-01 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0115 1.0115 1.0063 1.0063 0.0052 0.52%
2026-08-31 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0012 1.0012 0.0051 0.51%
2026-08-28 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07%
2026-08-27 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9992 0.9992 0.0013 0.13%
2026-08-26 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9944 0.9944 0.0048 0.48%
2026-08-25 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9944 0.9944 0.9926 0.9926 0.0018 0.18%
2026-08-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9926 0.9926 0.9941 0.9941 -0.0015 -0.15%
2026-08-21 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9941 0.9941 0.9988 0.9988 -0.0047 -0.47%
2026-08-20 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9967 0.9967 0.0021 0.21%
2026-08-19 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9967 0.9967 1.0018 1.0018 -0.0051 -0.51%
2026-08-18 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0018 1.0018 0.9994 0.9994 0.0024 0.24%
2026-08-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9994 0.9994 0.9947 0.9947 0.0047 0.47%
2026-08-14 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9947 0.9947 0.9965 0.9965 -0.0018 -0.18%
2026-08-13 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9965 0.9965 1.0027 1.0027 -0.0062 -0.62%
2026-08-12 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0027 1.0027 1.0011 1.0011 0.0016 0.16%
2026-08-11 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0011 1.0011 1.0070 1.0070 -0.0059 -0.59%
2026-08-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50%
2026-08-07 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0020 1.0020 0.9999 0.9999 0.0021 0.21%
2026-08-06 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9999 0.9999 1.0005 1.0005 -0.0006 -0.06%
2026-08-05 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0005 1.0005 0.9985 0.9985 0.0020 0.20%
2026-08-04 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9985 0.9985 1.0020 1.0020 -0.0035 -0.35%
2026-08-03 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0020 1.0020 1.0069 1.0069 -0.0049 -0.49%
2026-07-31 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0086 1.0086 -0.0017 -0.17%
2026-07-30 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0086 1.0086 1.0056 1.0056 0.0030 0.30%
2026-07-29 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0056 1.0056 0.9941 0.9941 0.0115 1.16%
2026-07-28 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9941 0.9941 1.0044 1.0044 -0.0103 -1.03%
2026-07-27 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0044 1.0044 0.9908 0.9908 0.0136 1.37%
2026-07-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9908 0.9908 1.0083 1.0083 -0.0175 -1.74%
2026-07-23 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0083 1.0083 1.0038 1.0038 0.0045 0.45%
2026-07-22 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2026-07-21 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0037 1.0037 0.9860 0.9860 0.0177 1.80%
2026-07-20 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9609 0.9609 0.0251 2.61%
2026-07-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9609 0.9609 0.9890 0.9890 -0.0281 -2.84%
2026-07-16 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9890 0.9890 1.0031 1.0031 -0.0141 -1.41%
2026-07-15 011820 兴业兴智一年持有期混合A 1.0031 1.0031 0.9917 0.9917 0.0114 1.15%
2026-07-14 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9785 0.9785 0.0132 1.35%
2026-07-13 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9841 0.9841 -0.0056 -0.57%
2026-07-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9841 0.9841 0.9919 0.9919 -0.0078 -0.79%
2026-07-09 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9786 0.9786 0.0133 1.36%
2026-07-08 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9865 0.9865 -0.0079 -0.80%
2026-07-07 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9991 0.9991 -0.0126 -1.26%
2026-07-06 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9991 0.9991 0.9912 0.9912 0.0079 0.80%
2026-07-03 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9912 0.9912 0.9756 0.9756 0.0156 1.60%
2026-07-02 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9865 0.9865 -0.0109 -1.10%
2026-07-01 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9891 0.9891 -0.0026 -0.26%
2026-06-30 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9891 0.9891 0.9756 0.9756 0.0135 1.38%
2026-06-29 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9665 0.9665 0.0091 0.94%
2026-06-26 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9665 0.9665 0.9956 0.9956 -0.0291 -2.92%
2026-06-25 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9826 0.9826 0.0130 1.32%
2026-06-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9686 0.9686 0.0140 1.45%
2026-06-23 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9862 0.9862 -0.0176 -1.78%
2026-06-22 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9706 0.9706 0.0156 1.61%
2026-06-18 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9706 0.9706 0.9642 0.9642 0.0064 0.66%
2026-06-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9569 0.9569 0.0073 0.76%
2026-06-16 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9576 0.9576 -0.0007 -0.07%
2026-06-15 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9365 0.9365 0.0211 2.25%
2026-06-12 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9265 0.9265 0.0100 1.08%
2026-06-11 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9305 0.9305 -0.0040 -0.43%
2026-06-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9305 0.9305 0.9396 0.9396 -0.0091 -0.97%
2026-06-09 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9181 0.9181 0.0215 2.34%
2026-06-08 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9181 0.9181 0.9345 0.9345 -0.0164 -1.75%
2026-06-05 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9345 0.9345 0.9521 0.9521 -0.0176 -1.85%
2026-06-04 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9564 0.9564 -0.0043 -0.45%
2026-06-03 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9490 0.9490 0.0074 0.78%
2026-06-02 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9490 0.9490 0.9353 0.9353 0.0137 1.46%
2026-06-01 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9353 0.9353 0.9493 0.9493 -0.0140 -1.47%
2026-05-29 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9605 0.9605 -0.0112 -1.17%
2026-05-28 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9605 0.9605 0.9561 0.9561 0.0044 0.46%
2026-05-27 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9561 0.9561 0.9654 0.9654 -0.0093 -0.96%
2026-05-26 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9654 0.9654 0.9653 0.9653 0.0001 0.01%
2026-05-25 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9503 0.9503 0.0150 1.58%
2026-05-22 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9503 0.9503 0.9400 0.9400 0.0103 1.10%
2026-05-21 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9400 0.9400 0.9569 0.9569 -0.0169 -1.77%
2026-05-20 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9569 0.9569 0.9521 0.9521 0.0048 0.50%
2026-05-19 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9521 0.9521 0.9493 0.9493 0.0028 0.29%
2026-05-18 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9493 0.9493 0.9608 0.9608 -0.0115 -1.20%
2026-05-15 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9608 0.9608 0.9672 0.9672 -0.0064 -0.66%
2026-05-14 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9816 0.9816 -0.0144 -1.47%
2026-05-13 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9816 0.9816 0.9752 0.9752 0.0064 0.66%
2026-05-12 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9726 0.9726 0.0026 0.27%
2026-05-11 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9620 0.9620 0.0106 1.10%
2026-05-08 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9620 0.9620 0.9656 0.9656 -0.0036 -0.37%
2026-04-30 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9550 0.9550 0.9533 0.9533 0.0017 0.18%
2026-04-29 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9436 0.9436 0.0097 1.03%
2026-04-28 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9436 0.9436 0.9483 0.9483 -0.0047 -0.50%
2026-04-27 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9458 0.9458 0.0025 0.26%
2026-04-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9492 0.9492 -0.0034 -0.36%
2026-04-23 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9492 0.9492 0.9539 0.9539 -0.0047 -0.49%
2026-04-22 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9474 0.9474 0.0065 0.69%
2026-04-21 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9455 0.9455 0.0019 0.20%
2026-04-20 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9455 0.9455 0.9396 0.9396 0.0059 0.63%
2026-04-17 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9396 0.9396 0.9402 0.9402 -0.0006 -0.06%
2026-04-16 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9402 0.9402 0.9319 0.9319 0.0083 0.89%
2026-04-15 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9319 0.9319 0.9299 0.9299 0.0020 0.22%
2026-04-14 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9299 0.9299 0.9222 0.9222 0.0077 0.83%
2026-04-13 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9237 0.9237 -0.0015 -0.16%
2026-04-10 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9237 0.9237 0.9133 0.9133 0.0104 1.14%
2026-04-09 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9133 0.9133 0.9200 0.9200 -0.0067 -0.73%
2026-04-08 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9200 0.9200 0.8904 0.8904 0.0296 3.32%
2026-04-07 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8904 0.8904 0.8891 0.8891 0.0013 0.15%
2026-04-03 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8891 0.8891 0.8994 0.8994 -0.0103 -1.15%
2026-04-02 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8994 0.8994 0.9137 0.9137 -0.0143 -1.57%
2026-04-01 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9137 0.9137 0.8929 0.8929 0.0208 2.33%
2026-03-31 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8929 0.8929 0.9032 0.9032 -0.0103 -1.14%
2026-03-30 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9032 0.9032 0.9030 0.9030 0.0002 0.02%
2026-03-27 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9030 0.9030 0.8983 0.8983 0.0047 0.52%
2026-03-26 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.9091 0.9091 -0.0108 -1.19%
2026-03-25 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.8992 0.8992 0.0099 1.10%
2026-03-24 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8992 0.8992 0.8931 0.8931 0.0061 0.68%
2026-03-23 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.8931 0.8931 0.9131 0.9131 -0.0200 -2.19%
2026-03-20 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9131 0.9131 0.9153 0.9153 -0.0022 -0.24%
2026-03-19 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9239 0.9239 -0.0086 -0.93%
2026-03-18 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9239 0.9239 0.9209 0.9209 0.0030 0.33%
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兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A 0.9535 3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C 0.9514 3.11%
科创E 1.3567 3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1515 2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1495 2.85%
兴业多策略 2.6660 2.82%
兴业优势产业混合A 1.3247 2.71%
兴业优势产业混合C 1.2634 2.71%
兴业科技创新混合发起式A 1.7061 2.58%
兴业科技创新混合发起式C 1.6976 2.57%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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