工银聚益混合A基金净值查询(011788)
今天最新净值
1.0787
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0675
0.0016 0.1533%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0787
- 成立日期：2021-09-13
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5732亿
- 最近资产：0.58亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：李敏 郭雪松 陈鑫
近一月,工银聚益混合A(011788)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0785 |
1.0785 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0807 |
1.0807 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0807 |
1.0807 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0813 |
1.0813 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0809 |
1.0809 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0802 |
1.0802 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0817 |
1.0817 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0820 |
1.0820 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0822 |
1.0822 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0815 |
1.0815 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0811 |
1.0811 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0821 |
1.0821 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
011788 |
工银聚益混合A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0010 |
0.09% |
