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华泰柏瑞景气成长混合C基金净值查询(011749)

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今天最新净值 0.7298 -0.0070 -0.95% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.7298
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0579亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴邦栋 谭笑
近一年华泰柏瑞景气成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞景气成长混合C(011749)基金累计收益率-2.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7254 0.7254 0.7298 0.7298 -0.0044 -0.60%
2026-09-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7298 0.7298 0.7368 0.7368 -0.0070 -0.95%
2026-09-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7368 0.7368 0.7433 0.7433 -0.0065 -0.87%
2026-09-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7433 0.7433 0.7520 0.7520 -0.0087 -1.16%
2026-09-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7520 0.7520 0.7585 0.7585 -0.0065 -0.86%
2026-09-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7585 0.7585 0.7591 0.7591 -0.0006 -0.08%
2026-09-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7591 0.7591 0.7557 0.7557 0.0034 0.45%
2026-09-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7557 0.7557 0.7626 0.7626 -0.0069 -0.91%
2026-09-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7626 0.7626 0.7502 0.7502 0.0124 1.65%
2026-09-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7502 0.7502 0.7499 0.7499 0.0003 0.04%
2026-09-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7499 0.7499 0.7559 0.7559 -0.0060 -0.79%
2026-09-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7559 0.7559 0.7466 0.7466 0.0093 1.25%
2026-08-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7466 0.7466 0.7443 0.7443 0.0023 0.31%
2026-08-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7443 0.7443 0.7462 0.7462 -0.0019 -0.25%
2026-08-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7462 0.7462 0.7429 0.7429 0.0033 0.44%
2026-08-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7429 0.7429 0.7464 0.7464 -0.0035 -0.47%
2026-08-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7464 0.7464 0.7480 0.7480 -0.0016 -0.21%
2026-08-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7480 0.7480 0.7500 0.7500 -0.0020 -0.27%
2026-08-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7500 0.7500 0.7519 0.7519 -0.0019 -0.25%
2026-08-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7519 0.7519 0.7439 0.7439 0.0080 1.08%
2026-08-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7439 0.7439 0.7490 0.7490 -0.0051 -0.68%
2026-08-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7490 0.7490 0.7396 0.7396 0.0094 1.27%
2026-08-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7396 0.7396 0.7417 0.7417 -0.0021 -0.28%
2026-08-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7417 0.7417 0.7364 0.7364 0.0053 0.72%
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2026-08-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7446 0.7446 0.7493 0.7493 -0.0047 -0.63%
2026-08-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7493 0.7493 0.7578 0.7578 -0.0085 -1.12%
2026-08-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7578 0.7578 0.7456 0.7456 0.0122 1.64%
2026-08-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7456 0.7456 0.7563 0.7563 -0.0107 -1.44%
2026-08-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7563 0.7563 0.7662 0.7662 -0.0099 -1.31%
2026-08-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7662 0.7662 0.7536 0.7536 0.0126 1.67%
2026-08-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7536 0.7536 0.7565 0.7565 -0.0029 -0.38%
2026-08-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7565 0.7565 0.7519 0.7519 0.0046 0.61%
2026-07-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7519 0.7519 0.7575 0.7575 -0.0056 -0.74%
2026-07-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7575 0.7575 0.7526 0.7526 0.0049 0.65%
2026-07-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7526 0.7526 0.7234 0.7234 0.0292 4.04%
2026-07-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7234 0.7234 0.7236 0.7236 -0.0002 -0.03%
2026-07-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7236 0.7236 0.7096 0.7096 0.0140 1.97%
2026-07-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7096 0.7096 0.7155 0.7155 -0.0059 -0.82%
2026-07-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7155 0.7155 0.7105 0.7105 0.0050 0.70%
2026-07-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7105 0.7105 0.7138 0.7138 -0.0033 -0.46%
2026-07-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61%
2026-07-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7025 0.7025 0.6921 0.6921 0.0104 1.50%
2026-07-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6921 0.6921 0.7026 0.7026 -0.0105 -1.49%
2026-07-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7026 0.7026 0.7032 0.7032 -0.0006 -0.09%
2026-07-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7032 0.7032 0.6895 0.6895 0.0137 1.99%
2026-07-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6895 0.6895 0.6817 0.6817 0.0078 1.14%
2026-07-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6817 0.6817 0.6834 0.6834 -0.0017 -0.25%
2026-07-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6834 0.6834 0.6824 0.6824 0.0010 0.15%
2026-07-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6824 0.6824 0.6870 0.6870 -0.0046 -0.67%
2026-07-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15%
2026-07-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6860 0.6860 0.7024 0.7024 -0.0164 -2.33%
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2026-07-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6934 0.6934 0.6907 0.6907 0.0027 0.39%
2026-07-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6907 0.6907 0.6818 0.6818 0.0089 1.31%
2026-07-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6818 0.6818 0.6741 0.6741 0.0077 1.14%
2026-06-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6741 0.6741 0.6861 0.6861 -0.0120 -1.78%
2026-06-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6861 0.6861 0.6803 0.6803 0.0058 0.85%
2026-06-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6803 0.6803 0.6790 0.6790 0.0013 0.19%
2026-06-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6790 0.6790 0.6830 0.6830 -0.0040 -0.59%
2026-06-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6830 0.6830 0.6911 0.6911 -0.0081 -1.19%
2026-06-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6911 0.6911 0.6968 0.6968 -0.0057 -0.82%
2026-06-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6968 0.6968 0.6974 0.6974 -0.0006 -0.09%
2026-06-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6974 0.6974 0.7051 0.7051 -0.0077 -1.09%
2026-06-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7051 0.7051 0.7191 0.7191 -0.0140 -1.99%
2026-06-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7191 0.7191 0.7291 0.7291 -0.0100 -1.37%
2026-06-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7291 0.7291 0.7248 0.7248 0.0043 0.59%
2026-06-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7248 0.7248 0.7191 0.7191 0.0057 0.79%
2026-06-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7191 0.7191 0.7142 0.7142 0.0049 0.69%
2026-06-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7142 0.7142 0.7116 0.7116 0.0026 0.37%
2026-06-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7116 0.7116 0.7169 0.7169 -0.0053 -0.74%
2026-06-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7169 0.7169 0.7215 0.7215 -0.0046 -0.64%
2026-06-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7215 0.7215 0.7271 0.7271 -0.0056 -0.77%
2026-06-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7271 0.7271 0.7348 0.7348 -0.0077 -1.05%
2026-06-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7348 0.7348 0.7372 0.7372 -0.0024 -0.33%
2026-06-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7372 0.7372 0.7423 0.7423 -0.0051 -0.69%
2026-06-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7423 0.7423 0.7317 0.7317 0.0106 1.45%
2026-05-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7317 0.7317 0.7264 0.7264 0.0053 0.73%
2026-05-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7264 0.7264 0.7302 0.7302 -0.0038 -0.52%
2026-05-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7302 0.7302 0.7395 0.7395 -0.0093 -1.26%
2026-05-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7395 0.7395 0.7369 0.7369 0.0026 0.35%
2026-05-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7369 0.7369 0.7364 0.7364 0.0005 0.07%
2026-05-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7364 0.7364 0.7449 0.7449 -0.0085 -1.15%
2026-05-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7449 0.7449 0.7568 0.7568 -0.0119 -1.57%
2026-05-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7568 0.7568 0.7569 0.7569 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7569 0.7569 0.7512 0.7512 0.0057 0.76%
2026-05-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7512 0.7512 0.7660 0.7660 -0.0148 -1.97%
2026-05-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7660 0.7660 0.7709 0.7709 -0.0049 -0.64%
2026-05-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7709 0.7709 0.7648 0.7648 0.0061 0.80%
2026-05-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7648 0.7648 0.7698 0.7698 -0.0050 -0.65%
2026-05-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7698 0.7698 0.7901 0.7901 -0.0203 -2.64%
2026-05-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7901 0.7901 0.7930 0.7930 -0.0029 -0.37%
2026-05-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7930 0.7930 0.7957 0.7957 -0.0027 -0.34%
2026-04-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7968 0.7968 0.7978 0.7978 -0.0010 -0.13%
2026-04-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7978 0.7978 0.7838 0.7838 0.0140 1.79%
2026-04-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7838 0.7838 0.7813 0.7813 0.0025 0.32%
2026-04-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7813 0.7813 0.7833 0.7833 -0.0020 -0.26%
2026-04-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7833 0.7833 0.7853 0.7853 -0.0020 -0.25%
2026-04-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7853 0.7853 0.7920 0.7920 -0.0067 -0.85%
2026-04-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7920 0.7920 0.7952 0.7952 -0.0032 -0.40%
2026-04-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7952 0.7952 0.7930 0.7930 0.0022 0.28%
2026-04-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7930 0.7930 0.7949 0.7949 -0.0019 -0.24%
2026-04-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7949 0.7949 0.7992 0.7992 -0.0043 -0.54%
2026-04-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7992 0.7992 0.7958 0.7958 0.0034 0.43%
2026-04-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7958 0.7958 0.7953 0.7953 0.0005 0.06%
2026-04-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7953 0.7953 0.7945 0.7945 0.0008 0.10%
2026-04-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7945 0.7945 0.7917 0.7917 0.0028 0.35%
2026-04-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7917 0.7917 0.7949 0.7949 -0.0032 -0.40%
2026-04-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7949 0.7949 0.7993 0.7993 -0.0044 -0.55%
2026-04-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7993 0.7993 0.7918 0.7918 0.0075 0.95%
2026-04-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7918 0.7918 0.7846 0.7846 0.0072 0.92%
2026-04-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7846 0.7846 0.7873 0.7873 -0.0027 -0.34%
2026-04-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7873 0.7873 0.7770 0.7770 0.0103 1.33%
2026-04-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7770 0.7770 0.7690 0.7690 0.0080 1.04%
2026-03-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7690 0.7690 0.7815 0.7815 -0.0125 -1.60%
2026-03-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7815 0.7815 0.7809 0.7809 0.0006 0.08%
2026-03-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7809 0.7809 0.7704 0.7704 0.0105 1.36%
2026-03-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7704 0.7704 0.7757 0.7757 -0.0053 -0.68%
2026-03-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7757 0.7757 0.7723 0.7723 0.0034 0.44%
2026-03-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7723 0.7723 0.7627 0.7627 0.0096 1.26%
2026-03-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7627 0.7627 0.7867 0.7867 -0.0240 -3.05%
2026-03-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7867 0.7867 0.7807 0.7807 0.0060 0.77%
2026-03-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7807 0.7807 0.8028 0.8028 -0.0221 -2.75%
2026-03-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8028 0.8028 0.8033 0.8033 -0.0005 -0.06%
2026-03-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8033 0.8033 0.8166 0.8166 -0.0133 -1.63%
2026-03-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8166 0.8166 0.8101 0.8101 0.0065 0.80%
2026-03-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8101 0.8101 0.8248 0.8248 -0.0147 -1.78%
2026-03-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8248 0.8248 0.8143 0.8143 0.0105 1.29%
2026-03-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8143 0.8143 0.8063 0.8063 0.0080 0.99%
2026-03-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8063 0.8063 0.8060 0.8060 0.0003 0.04%
2026-03-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8060 0.8060 0.8102 0.8102 -0.0042 -0.52%
2026-03-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8102 0.8102 0.8018 0.8018 0.0084 1.05%
2026-03-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8018 0.8018 0.7984 0.7984 0.0034 0.43%
2026-03-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7984 0.7984 0.8018 0.8018 -0.0034 -0.42%
2026-03-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8018 0.8018 0.8241 0.8241 -0.0223 -2.71%
2026-03-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8241 0.8241 0.8393 0.8393 -0.0152 -1.81%
2026-02-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8393 0.8393 0.8335 0.8335 0.0058 0.70%
2026-02-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8335 0.8335 0.8335 0.8335 0.0000 0.00%
2026-02-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8335 0.8335 0.8266 0.8266 0.0069 0.83%
2026-02-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8266 0.8266 0.8317 0.8317 -0.0051 -0.61%
2026-02-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8317 0.8317 0.8437 0.8437 -0.0120 -1.42%
2026-02-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8437 0.8437 0.8453 0.8453 -0.0016 -0.19%
2026-02-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8453 0.8453 0.8433 0.8433 0.0020 0.24%
2026-02-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8433 0.8433 0.8543 0.8543 -0.0110 -1.30%
2026-02-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8543 0.8543 0.8517 0.8517 0.0026 0.31%
2026-02-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8517 0.8517 0.8478 0.8478 0.0039 0.46%
2026-02-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8478 0.8478 0.8447 0.8447 0.0031 0.37%
2026-02-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8447 0.8447 0.8324 0.8324 0.0123 1.48%
2026-02-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8324 0.8324 0.8125 0.8125 0.0199 2.45%
2026-02-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8125 0.8125 0.8259 0.8259 -0.0134 -1.62%
2026-01-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8259 0.8259 0.8326 0.8326 -0.0067 -0.80%
2026-01-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8326 0.8326 0.8258 0.8258 0.0068 0.82%
2026-01-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8258 0.8258 0.8303 0.8303 -0.0045 -0.54%
2026-01-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8303 0.8303 0.8266 0.8266 0.0037 0.45%
2026-01-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8266 0.8266 0.8403 0.8403 -0.0137 -1.63%
2026-01-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8403 0.8403 0.8403 0.8403 0.0000 0.00%
2026-01-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8403 0.8403 0.8370 0.8370 0.0033 0.39%
2026-01-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8370 0.8370 0.8328 0.8328 0.0042 0.50%
2026-01-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8328 0.8328 0.8306 0.8306 0.0022 0.26%
2026-01-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8306 0.8306 0.8159 0.8159 0.0147 1.80%
2026-01-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8159 0.8159 0.8110 0.8110 0.0049 0.60%
2026-01-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8110 0.8110 0.8230 0.8230 -0.0120 -1.46%
2026-01-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8230 0.8230 0.8259 0.8259 -0.0029 -0.35%
2026-01-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8259 0.8259 0.8374 0.8374 -0.0115 -1.37%
2026-01-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8374 0.8374 0.8288 0.8288 0.0086 1.04%
2026-01-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8288 0.8288 0.8329 0.8329 -0.0041 -0.49%
2026-01-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8329 0.8329 0.8342 0.8342 -0.0013 -0.16%
2026-01-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8342 0.8342 0.8294 0.8294 0.0048 0.58%
2026-01-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8294 0.8294 0.8198 0.8198 0.0096 1.17%
2026-01-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8198 0.8198 0.8168 0.8168 0.0030 0.37%
2025-12-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8168 0.8168 0.8074 0.8074 0.0094 1.16%
2025-12-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8074 0.8074 0.8124 0.8124 -0.0050 -0.62%
2025-12-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8124 0.8124 0.8136 0.8136 -0.0012 -0.15%
2025-12-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8136 0.8136 0.8120 0.8120 0.0016 0.20%
2025-12-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8120 0.8120 0.8073 0.8073 0.0047 0.58%
2025-12-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8073 0.8073 0.7991 0.7991 0.0082 1.03%
2025-12-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7991 0.7991 0.8054 0.8054 -0.0063 -0.78%
2025-12-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8054 0.8054 0.7950 0.7950 0.0104 1.31%
2025-12-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7950 0.7950 0.7926 0.7926 0.0024 0.30%
2025-12-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7926 0.7926 0.7903 0.7903 0.0023 0.29%
2025-12-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7903 0.7903 0.7766 0.7766 0.0137 1.76%
2025-12-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7766 0.7766 0.7855 0.7855 -0.0089 -1.13%
2025-12-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 0.7855 0.7719 0.7719 0.0136 1.76%
2025-12-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7719 0.7719 0.7582 0.7582 0.0137 1.81%
2025-12-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7582 0.7582 0.7649 0.7649 -0.0067 -0.88%
2025-12-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7649 0.7649 0.7634 0.7634 0.0015 0.20%
2025-12-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7634 0.7634 0.7760 0.7760 -0.0126 -1.62%
2025-12-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7760 0.7760 0.7801 0.7801 -0.0041 -0.53%
2025-12-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7801 0.7801 0.7796 0.7796 0.0005 0.06%
2025-12-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7796 0.7796 0.7809 0.7809 -0.0013 -0.17%
2025-12-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7809 0.7809 0.7788 0.7788 0.0021 0.27%
2025-12-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7788 0.7788 0.7848 0.7848 -0.0060 -0.76%
2025-12-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7848 0.7848 0.7814 0.7814 0.0034 0.44%
2025-11-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7814 0.7814 0.7721 0.7721 0.0093 1.20%
2025-11-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7721 0.7721 0.7645 0.7645 0.0076 0.99%
2025-11-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7645 0.7645 0.7621 0.7621 0.0024 0.31%
2025-11-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7621 0.7621 0.7669 0.7669 -0.0048 -0.63%
2025-11-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7669 0.7669 0.7633 0.7633 0.0036 0.47%
2025-11-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7633 0.7633 0.7822 0.7822 -0.0189 -2.42%
2025-11-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7822 0.7822 0.7874 0.7874 -0.0052 -0.66%
2025-11-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7874 0.7874 0.7881 0.7881 -0.0007 -0.09%
2025-11-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7881 0.7881 0.8022 0.8022 -0.0141 -1.76%
2025-11-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8022 0.8022 0.8055 0.8055 -0.0033 -0.41%
2025-11-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8055 0.8055 0.8131 0.8131 -0.0076 -0.93%
2025-11-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8131 0.8131 0.8031 0.8031 0.0100 1.25%
2025-11-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.8031 0.8031 0.7984 0.7984 0.0047 0.59%
2025-11-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7984 0.7984 0.7958 0.7958 0.0026 0.33%
2025-11-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7958 0.7958 0.7776 0.7776 0.0182 2.34%
2025-11-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7776 0.7776 0.7741 0.7741 0.0035 0.45%
2025-11-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7741 0.7741 0.7614 0.7614 0.0127 1.67%
2025-11-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7614 0.7614 0.7518 0.7518 0.0096 1.28%
2025-11-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7518 0.7518 0.7656 0.7656 -0.0138 -1.80%
2025-11-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7656 0.7656 0.7538 0.7538 0.0118 1.57%
2025-10-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7538 0.7538 0.7515 0.7515 0.0023 0.31%
2025-10-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7515 0.7515 0.7524 0.7524 -0.0009 -0.12%
2025-10-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7524 0.7524 0.7452 0.7452 0.0072 0.97%
2025-10-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7452 0.7452 0.7505 0.7505 -0.0053 -0.71%
2025-10-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7505 0.7505 0.7475 0.7475 0.0030 0.40%
2025-10-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7475 0.7475 0.7520 0.7520 -0.0045 -0.60%
2025-10-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7520 0.7520 0.7473 0.7473 0.0047 0.63%
2025-10-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7473 0.7473 0.7510 0.7510 -0.0037 -0.49%
2025-10-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7510 0.7510 0.7458 0.7458 0.0052 0.70%
2025-10-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7458 0.7458 0.7377 0.7377 0.0081 1.10%
2025-10-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7377 0.7377 0.7499 0.7499 -0.0122 -1.63%
2025-10-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7499 0.7499 0.7519 0.7519 -0.0020 -0.27%
2025-10-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7519 0.7519 0.7371 0.7371 0.0148 2.01%
2025-10-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7371 0.7371 0.7483 0.7483 -0.0112 -1.50%
2025-10-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7483 0.7483 0.7498 0.7498 -0.0015 -0.20%
2025-10-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7498 0.7498 0.7493 0.7493 0.0005 0.07%
2025-10-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7493 0.7493 0.7580 0.7580 -0.0087 -1.15%
2025-09-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7580 0.7580 0.7423 0.7423 0.0157 2.12%
2025-09-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7423 0.7423 0.7319 0.7319 0.0104 1.42%
2025-09-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7319 0.7319 0.7276 0.7276 0.0043 0.59%
2025-09-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7276 0.7276 0.7311 0.7311 -0.0035 -0.48%
2025-09-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7311 0.7311 0.7271 0.7271 0.0040 0.55%
2025-09-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7271 0.7271 0.7324 0.7324 -0.0053 -0.72%
2025-09-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7324 0.7324 0.7394 0.7394 -0.0070 -0.95%
2025-09-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7394 0.7394 0.7376 0.7376 0.0018 0.24%
2025-09-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7376 0.7376 0.7497 0.7497 -0.0121 -1.61%
2025-09-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7497 0.7497 0.7465 0.7465 0.0032 0.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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