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华泰柏瑞景气成长混合C基金净值查询(011749)

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今天最新净值 0.7298 -0.0070 -0.95% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8025 -0.0008 -0.0960% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7298
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0579亿
  • 最近资产：1.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴邦栋 谭笑
近一季华泰柏瑞景气成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华泰柏瑞景气成长混合C(011749)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7254 0.7254 0.7298 0.7298 -0.0044 -0.60%
2026-09-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7298 0.7298 0.7368 0.7368 -0.0070 -0.95%
2026-09-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7368 0.7368 0.7433 0.7433 -0.0065 -0.87%
2026-09-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7433 0.7433 0.7520 0.7520 -0.0087 -1.16%
2026-09-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7520 0.7520 0.7585 0.7585 -0.0065 -0.86%
2026-09-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7585 0.7585 0.7591 0.7591 -0.0006 -0.08%
2026-09-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7591 0.7591 0.7557 0.7557 0.0034 0.45%
2026-09-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7557 0.7557 0.7626 0.7626 -0.0069 -0.91%
2026-09-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7626 0.7626 0.7502 0.7502 0.0124 1.65%
2026-09-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7502 0.7502 0.7499 0.7499 0.0003 0.04%
2026-09-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7499 0.7499 0.7559 0.7559 -0.0060 -0.79%
2026-09-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7559 0.7559 0.7466 0.7466 0.0093 1.25%
2026-08-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7466 0.7466 0.7443 0.7443 0.0023 0.31%
2026-08-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7443 0.7443 0.7462 0.7462 -0.0019 -0.25%
2026-08-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7462 0.7462 0.7429 0.7429 0.0033 0.44%
2026-08-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7429 0.7429 0.7464 0.7464 -0.0035 -0.47%
2026-08-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7464 0.7464 0.7480 0.7480 -0.0016 -0.21%
2026-08-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7480 0.7480 0.7500 0.7500 -0.0020 -0.27%
2026-08-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7500 0.7500 0.7519 0.7519 -0.0019 -0.25%
2026-08-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7519 0.7519 0.7439 0.7439 0.0080 1.08%
2026-08-19 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7439 0.7439 0.7490 0.7490 -0.0051 -0.68%
2026-08-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7490 0.7490 0.7396 0.7396 0.0094 1.27%
2026-08-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7396 0.7396 0.7417 0.7417 -0.0021 -0.28%
2026-08-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7417 0.7417 0.7364 0.7364 0.0053 0.72%
2026-08-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7364 0.7364 0.7446 0.7446 -0.0082 -1.10%
2026-08-12 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7446 0.7446 0.7493 0.7493 -0.0047 -0.63%
2026-08-11 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7493 0.7493 0.7578 0.7578 -0.0085 -1.12%
2026-08-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7578 0.7578 0.7456 0.7456 0.0122 1.64%
2026-08-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7456 0.7456 0.7563 0.7563 -0.0107 -1.44%
2026-08-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7563 0.7563 0.7662 0.7662 -0.0099 -1.31%
2026-08-05 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7662 0.7662 0.7536 0.7536 0.0126 1.67%
2026-08-04 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7536 0.7536 0.7565 0.7565 -0.0029 -0.38%
2026-08-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7565 0.7565 0.7519 0.7519 0.0046 0.61%
2026-07-31 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7519 0.7519 0.7575 0.7575 -0.0056 -0.74%
2026-07-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7575 0.7575 0.7526 0.7526 0.0049 0.65%
2026-07-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7526 0.7526 0.7234 0.7234 0.0292 4.04%
2026-07-28 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7234 0.7234 0.7236 0.7236 -0.0002 -0.03%
2026-07-27 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7236 0.7236 0.7096 0.7096 0.0140 1.97%
2026-07-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7096 0.7096 0.7155 0.7155 -0.0059 -0.82%
2026-07-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7155 0.7155 0.7105 0.7105 0.0050 0.70%
2026-07-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7105 0.7105 0.7138 0.7138 -0.0033 -0.46%
2026-07-21 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7138 0.7138 0.7025 0.7025 0.0113 1.61%
2026-07-20 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7025 0.7025 0.6921 0.6921 0.0104 1.50%
2026-07-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6921 0.6921 0.7026 0.7026 -0.0105 -1.49%
2026-07-16 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7026 0.7026 0.7032 0.7032 -0.0006 -0.09%
2026-07-15 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7032 0.7032 0.6895 0.6895 0.0137 1.99%
2026-07-14 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6895 0.6895 0.6817 0.6817 0.0078 1.14%
2026-07-13 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6817 0.6817 0.6834 0.6834 -0.0017 -0.25%
2026-07-10 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6834 0.6834 0.6824 0.6824 0.0010 0.15%
2026-07-09 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6824 0.6824 0.6870 0.6870 -0.0046 -0.67%
2026-07-08 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15%
2026-07-07 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6860 0.6860 0.7024 0.7024 -0.0164 -2.33%
2026-07-06 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7024 0.7024 0.6934 0.6934 0.0090 1.30%
2026-07-03 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6934 0.6934 0.6907 0.6907 0.0027 0.39%
2026-07-02 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6907 0.6907 0.6818 0.6818 0.0089 1.31%
2026-07-01 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6818 0.6818 0.6741 0.6741 0.0077 1.14%
2026-06-30 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6741 0.6741 0.6861 0.6861 -0.0120 -1.78%
2026-06-29 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6861 0.6861 0.6803 0.6803 0.0058 0.85%
2026-06-26 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6803 0.6803 0.6790 0.6790 0.0013 0.19%
2026-06-25 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6790 0.6790 0.6830 0.6830 -0.0040 -0.59%
2026-06-24 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6830 0.6830 0.6911 0.6911 -0.0081 -1.19%
2026-06-23 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6911 0.6911 0.6968 0.6968 -0.0057 -0.82%
2026-06-22 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6968 0.6968 0.6974 0.6974 -0.0006 -0.09%
2026-06-18 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.6974 0.6974 0.7051 0.7051 -0.0077 -1.09%
2026-06-17 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7051 0.7051 0.7191 0.7191 -0.0140 -1.99%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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