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宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询(011737)

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今天最新净值 0.9283 -0.0015 -0.16% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9283
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8605亿
  • 最近资产：0.79亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：邓栋 蔡丹 吕姝仪
近一年宝盈祥庆9个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈祥庆9个月持有混合C(011737)基金累计收益率0.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9283 0.9283 -0.0009 -0.10%
2026-09-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9283 0.9283 0.9298 0.9298 -0.0015 -0.16%
2026-09-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9298 0.9298 0.9292 0.9292 0.0006 0.06%
2026-09-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9309 0.9309 -0.0017 -0.18%
2026-09-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 0.9309 0.9313 0.9313 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9313 0.9313 0.9306 0.9306 0.0007 0.08%
2026-09-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 0.9306 0.9306 0.9306 0.0000 0.00%
2026-09-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 0.9306 0.9334 0.9334 -0.0028 -0.30%
2026-09-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9334 0.9334 0.9325 0.9325 0.0009 0.10%
2026-09-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9327 0.9327 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9347 0.9347 -0.0020 -0.21%
2026-09-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9329 0.9329 0.0018 0.19%
2026-08-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9327 0.9327 0.0002 0.02%
2026-08-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9340 0.9340 -0.0013 -0.14%
2026-08-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9340 0.9340 0.9344 0.9344 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9344 0.9344 0.9339 0.9339 0.0005 0.05%
2026-08-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9341 0.9341 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.9341 0.9328 0.9328 0.0013 0.14%
2026-08-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9338 0.9338 -0.0010 -0.11%
2026-08-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9333 0.9333 0.0005 0.05%
2026-08-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9333 0.9333 0.9324 0.9324 0.0009 0.10%
2026-08-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9307 0.9307 0.0017 0.18%
2026-08-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9300 0.9300 0.0007 0.08%
2026-08-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9300 0.9300 0.9310 0.9310 -0.0010 -0.11%
2026-08-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9310 0.9310 0.9324 0.9324 -0.0014 -0.15%
2026-08-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9338 0.9338 -0.0014 -0.15%
2026-08-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9341 0.9341 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9341 0.9341 0.9325 0.9325 0.0016 0.17%
2026-08-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9339 0.9339 -0.0014 -0.15%
2026-08-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9335 0.9335 0.0004 0.04%
2026-08-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9347 0.9347 -0.0012 -0.13%
2026-08-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9380 0.9380 -0.0033 -0.35%
2026-08-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 0.9380 0.9383 0.9383 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9392 0.9392 -0.0009 -0.10%
2026-07-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9364 0.9364 0.0028 0.30%
2026-07-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9364 0.9364 0.9347 0.9347 0.0017 0.18%
2026-07-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9335 0.9335 0.0012 0.13%
2026-07-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9328 0.9328 0.0007 0.08%
2026-07-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9350 0.9350 -0.0022 -0.24%
2026-07-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9338 0.9338 0.0012 0.13%
2026-07-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9322 0.9322 0.0016 0.17%
2026-07-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9322 0.9322 0.9337 0.9337 -0.0015 -0.16%
2026-07-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9337 0.9337 0.9278 0.9278 0.0059 0.64%
2026-07-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9278 0.9278 0.0000 0.00%
2026-07-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9293 0.9293 -0.0015 -0.16%
2026-07-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9293 0.9293 0.9260 0.9260 0.0033 0.36%
2026-07-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9239 0.9239 0.0021 0.23%
2026-07-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9222 0.9222 0.0017 0.18%
2026-07-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9222 0.9222 0.0000 0.00%
2026-07-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9257 0.9257 -0.0035 -0.38%
2026-07-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 0.9257 0.9245 0.9245 0.0012 0.13%
2026-07-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9245 0.9245 0.9269 0.9269 -0.0024 -0.26%
2026-07-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9269 0.9269 0.9239 0.9239 0.0030 0.32%
2026-07-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9219 0.9219 0.0020 0.22%
2026-07-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9219 0.9219 0.9204 0.9204 0.0015 0.16%
2026-07-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9204 0.9204 0.9178 0.9178 0.0026 0.28%
2026-06-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9178 0.9178 0.9201 0.9201 -0.0023 -0.25%
2026-06-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9201 0.9201 0.9186 0.9186 0.0015 0.16%
2026-06-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9186 0.9186 0.9205 0.9205 -0.0019 -0.21%
2026-06-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9205 0.9205 0.9228 0.9228 -0.0023 -0.25%
2026-06-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9228 0.9228 0.9257 0.9257 -0.0029 -0.31%
2026-06-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9257 0.9257 0.9273 0.9273 -0.0016 -0.17%
2026-06-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9273 0.9273 0.9246 0.9246 0.0027 0.29%
2026-06-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9246 0.9246 0.9278 0.9278 -0.0032 -0.34%
2026-06-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9294 0.9294 -0.0016 -0.17%
2026-06-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9324 0.9324 -0.0030 -0.32%
2026-06-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9353 0.9353 -0.0029 -0.31%
2026-06-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9353 0.9353 0.9346 0.9346 0.0007 0.07%
2026-06-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9346 0.9346 0.9350 0.9350 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9357 0.9357 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9369 0.9369 -0.0012 -0.13%
2026-06-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9369 0.9369 0.9376 0.9376 -0.0007 -0.07%
2026-06-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9376 0.9376 0.0000 0.00%
2026-06-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9392 0.9392 -0.0016 -0.17%
2026-06-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9399 0.9399 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9399 0.9399 0.9402 0.9402 -0.0003 -0.03%
2026-06-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9402 0.9402 0.9380 0.9380 0.0022 0.23%
2026-05-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 0.9380 0.9354 0.9354 0.0026 0.28%
2026-05-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9354 0.9354 0.0000 0.00%
2026-05-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9354 0.9354 0.0000 0.00%
2026-05-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9345 0.9345 0.0009 0.10%
2026-05-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9345 0.9345 0.9356 0.9356 -0.0011 -0.12%
2026-05-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9356 0.9356 0.9369 0.9369 -0.0013 -0.14%
2026-05-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9369 0.9369 0.9389 0.9389 -0.0020 -0.21%
2026-05-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9389 0.9389 0.9401 0.9401 -0.0012 -0.13%
2026-05-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9401 0.9401 0.9383 0.9383 0.0018 0.19%
2026-05-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9394 0.9394 -0.0011 -0.12%
2026-05-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9394 0.9394 0.9403 0.9403 -0.0009 -0.10%
2026-05-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9403 0.9403 0.9420 0.9420 -0.0017 -0.18%
2026-05-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9420 0.9420 0.9422 0.9422 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9422 0.9422 0.9428 0.9428 -0.0006 -0.06%
2026-05-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9428 0.9428 0.9426 0.9426 0.0002 0.02%
2026-05-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9430 0.9430 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9466 0.9466 -0.0012 -0.13%
2026-04-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9466 0.9466 0.9450 0.9450 0.0016 0.17%
2026-04-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9450 0.9450 0.9437 0.9437 0.0013 0.14%
2026-04-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9437 0.9437 0.9448 0.9448 -0.0011 -0.12%
2026-04-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9448 0.9448 0.9452 0.9452 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.9452 0.9450 0.9450 0.0002 0.02%
2026-04-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9450 0.9450 0.9452 0.9452 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.9452 0.9435 0.9435 0.0017 0.18%
2026-04-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9435 0.9435 0.9438 0.9438 -0.0003 -0.03%
2026-04-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9438 0.9438 0.9445 0.9445 -0.0007 -0.07%
2026-04-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9445 0.9445 0.9440 0.9440 0.0005 0.05%
2026-04-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.00%
2026-04-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9436 0.9436 0.0004 0.04%
2026-04-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9433 0.9433 0.0003 0.03%
2026-04-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9433 0.9433 0.9421 0.9421 0.0012 0.13%
2026-04-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9421 0.9421 0.9431 0.9431 -0.0010 -0.11%
2026-04-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9431 0.9431 0.9398 0.9398 0.0033 0.35%
2026-04-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9398 0.9398 0.9392 0.9392 0.0006 0.06%
2026-04-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9408 0.9408 -0.0016 -0.17%
2026-04-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9407 0.9407 0.0001 0.01%
2026-04-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9407 0.9407 0.9401 0.9401 0.0006 0.06%
2026-03-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9401 0.9401 0.9416 0.9416 -0.0015 -0.16%
2026-03-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9416 0.9416 0.9411 0.9411 0.0005 0.05%
2026-03-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9417 0.9417 -0.0006 -0.06%
2026-03-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9417 0.9417 0.9426 0.9426 -0.0009 -0.10%
2026-03-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9426 0.9426 0.9418 0.9418 0.0008 0.08%
2026-03-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9383 0.9383 0.0035 0.37%
2026-03-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9436 0.9436 -0.0053 -0.56%
2026-03-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9446 0.9446 -0.0010 -0.11%
2026-03-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9446 0.9446 0.9472 0.9472 -0.0026 -0.27%
2026-03-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9472 0.9472 0.9466 0.9466 0.0006 0.06%
2026-03-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9466 0.9466 0.9476 0.9476 -0.0010 -0.11%
2026-03-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9476 0.9476 0.9504 0.9504 -0.0028 -0.29%
2026-03-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9504 0.9504 0.9509 0.9509 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9493 0.9493 0.0016 0.17%
2026-03-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9493 0.9493 0.9486 0.9486 0.0007 0.07%
2026-03-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9486 0.9486 0.9493 0.9493 -0.0007 -0.07%
2026-03-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9493 0.9493 0.9501 0.9501 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9493 0.9493 0.0008 0.08%
2026-03-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9493 0.9493 0.9482 0.9482 0.0011 0.12%
2026-03-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9482 0.9482 0.9487 0.9487 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9487 0.9487 0.9501 0.9501 -0.0014 -0.15%
2026-03-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9501 0.9501 0.9474 0.9474 0.0027 0.28%
2026-02-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9474 0.9474 0.9460 0.9460 0.0014 0.15%
2026-02-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9460 0.9460 0.9463 0.9463 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9463 0.9463 0.0000 0.00%
2026-02-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9463 0.9463 0.9427 0.9427 0.0036 0.38%
2026-02-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9427 0.9427 0.9462 0.9462 -0.0035 -0.37%
2026-02-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9462 0.9462 0.9452 0.9452 0.0010 0.11%
2026-02-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9452 0.9452 0.9440 0.9440 0.0012 0.13%
2026-02-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9440 0.9440 0.9428 0.9428 0.0012 0.13%
2026-02-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9428 0.9428 0.9411 0.9411 0.0017 0.18%
2026-02-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9416 0.9416 -0.0005 -0.05%
2026-02-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9416 0.9416 0.9433 0.9433 -0.0017 -0.18%
2026-02-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9433 0.9433 0.9383 0.9383 0.0050 0.53%
2026-02-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9383 0.9383 0.9359 0.9359 0.0024 0.26%
2026-02-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9359 0.9359 0.9416 0.9416 -0.0057 -0.61%
2026-01-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9416 0.9416 0.9442 0.9442 -0.0026 -0.28%
2026-01-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9442 0.9442 0.9417 0.9417 0.0025 0.27%
2026-01-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9417 0.9417 0.9400 0.9400 0.0017 0.18%
2026-01-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9400 0.9400 0.9418 0.9418 -0.0018 -0.19%
2026-01-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9408 0.9408 0.0010 0.11%
2026-01-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9408 0.9408 0.9405 0.9405 0.0003 0.03%
2026-01-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9405 0.9405 0.9399 0.9399 0.0006 0.06%
2026-01-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9399 0.9399 0.9405 0.9405 -0.0006 -0.06%
2026-01-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9405 0.9405 0.9393 0.9393 0.0012 0.13%
2026-01-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9393 0.9393 0.9361 0.9361 0.0032 0.34%
2026-01-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9361 0.9361 0.9373 0.9373 -0.0012 -0.13%
2026-01-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9373 0.9373 0.9368 0.9368 0.0005 0.05%
2026-01-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9368 0.9368 0.9381 0.9381 -0.0013 -0.14%
2026-01-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9381 0.9381 0.9377 0.9377 0.0004 0.04%
2026-01-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9365 0.9365 0.0012 0.13%
2026-01-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9365 0.9365 0.9343 0.9343 0.0022 0.24%
2026-01-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9343 0.9343 0.9351 0.9351 -0.0008 -0.09%
2026-01-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9354 0.9354 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9329 0.9329 0.0025 0.27%
2026-01-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9307 0.9307 0.0022 0.24%
2025-12-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9314 0.9314 -0.0007 -0.08%
2025-12-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9308 0.9308 0.0006 0.06%
2025-12-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9320 0.9320 -0.0012 -0.13%
2025-12-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9320 0.9320 0.9314 0.9314 0.0006 0.06%
2025-12-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9309 0.9309 0.0005 0.05%
2025-12-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 0.9309 0.9309 0.9309 0.0000 0.00%
2025-12-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9309 0.9309 0.9305 0.9305 0.0004 0.04%
2025-12-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9305 0.9305 0.9311 0.9311 -0.0006 -0.06%
2025-12-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9311 0.9311 0.9303 0.9303 0.0008 0.09%
2025-12-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9303 0.9303 0.9294 0.9294 0.0009 0.10%
2025-12-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9273 0.9273 0.0021 0.23%
2025-12-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9273 0.9273 0.9293 0.9293 -0.0020 -0.22%
2025-12-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9293 0.9293 0.9302 0.9302 -0.0009 -0.10%
2025-12-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9302 0.9302 0.9291 0.9291 0.0011 0.12%
2025-12-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9292 0.9292 -0.0001 -0.01%
2025-12-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9292 0.9292 0.9289 0.9289 0.0003 0.03%
2025-12-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9289 0.9289 0.9300 0.9300 -0.0011 -0.12%
2025-12-08 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9300 0.9300 0.9314 0.9314 -0.0014 -0.15%
2025-12-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9306 0.9306 0.0008 0.09%
2025-12-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9306 0.9306 0.9319 0.9319 -0.0013 -0.14%
2025-12-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9320 0.9320 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9320 0.9320 0.9328 0.9328 -0.0008 -0.09%
2025-12-01 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9312 0.9312 0.0016 0.17%
2025-11-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9312 0.9312 0.9308 0.9308 0.0004 0.04%
2025-11-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9307 0.9307 0.0001 0.01%
2025-11-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9323 0.9323 -0.0016 -0.17%
2025-11-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9323 0.9323 0.9316 0.9316 0.0007 0.08%
2025-11-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9325 0.9325 -0.0009 -0.10%
2025-11-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9354 0.9354 -0.0029 -0.31%
2025-11-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9354 0.9354 0.9361 0.9361 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9361 0.9361 0.9357 0.9357 0.0004 0.04%
2025-11-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9372 0.9372 -0.0015 -0.16%
2025-11-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9372 0.9372 0.9380 0.9380 -0.0008 -0.09%
2025-11-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9380 0.9380 0.9396 0.9396 -0.0016 -0.17%
2025-11-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9396 0.9396 0.9391 0.9391 0.0005 0.05%
2025-11-12 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9391 0.9391 0.9390 0.9390 0.0001 0.01%
2025-11-11 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9390 0.9390 0.9392 0.9392 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9377 0.9377 0.0015 0.16%
2025-11-07 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9377 0.9377 0.9376 0.9376 0.0001 0.01%
2025-11-06 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9364 0.9364 0.0012 0.13%
2025-11-05 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9364 0.9364 0.9351 0.9351 0.0013 0.14%
2025-11-04 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9345 0.9345 0.0006 0.06%
2025-11-03 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9345 0.9345 0.9319 0.9319 0.0026 0.28%
2025-10-31 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9319 0.9319 0.9321 0.9321 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9321 0.9321 0.9324 0.9324 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9324 0.9324 0.9308 0.9308 0.0016 0.17%
2025-10-28 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9308 0.9308 0.9314 0.9314 -0.0006 -0.06%
2025-10-27 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9314 0.9314 0.9291 0.9291 0.0023 0.25%
2025-10-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9291 0.9291 0.0000 0.00%
2025-10-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9291 0.9291 0.9276 0.9276 0.0015 0.16%
2025-10-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9276 0.9276 0.9274 0.9274 0.0002 0.02%
2025-10-21 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9274 0.9274 0.9268 0.9268 0.0006 0.06%
2025-10-20 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9268 0.9268 0.9262 0.9262 0.0006 0.06%
2025-10-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2025-10-16 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9280 0.9280 0.9266 0.9266 0.0014 0.15%
2025-10-15 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9266 0.9266 0.9250 0.9250 0.0016 0.17%
2025-10-14 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9250 0.9250 0.9235 0.9235 0.0015 0.16%
2025-10-13 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9241 0.9241 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9241 0.9241 0.9231 0.9231 0.0010 0.11%
2025-10-09 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9231 0.9231 0.9203 0.9203 0.0028 0.30%
2025-09-30 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-09-29 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9203 0.9203 0.0000 0.00%
2025-09-26 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9203 0.9203 0.9206 0.9206 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9206 0.9206 0.9222 0.9222 -0.0016 -0.17%
2025-09-24 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9204 0.9204 0.0018 0.20%
2025-09-23 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9204 0.9204 0.9201 0.9201 0.0003 0.03%
2025-09-22 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9201 0.9201 0.9218 0.9218 -0.0017 -0.18%
2025-09-19 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9218 0.9218 0.9205 0.9205 0.0013 0.14%
2025-09-18 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9205 0.9205 0.9248 0.9248 -0.0043 -0.46%
2025-09-17 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C 0.9248 0.9248 0.9231 0.9231 0.0017 0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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