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浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C)基金净值查询(011718)

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今天最新净值 0.9368 0.0365 4.05% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9368
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2103亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 凌亚亮
近半年浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9200 0.9200 0.9368 0.9368 -0.0168 -1.83%
2026-09-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9368 0.9368 0.9003 0.9003 0.0365 4.05%
2026-09-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9034 0.9034 -0.0031 -0.34%
2026-09-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9034 0.9034 0.9222 0.9222 -0.0188 -2.08%
2026-09-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9242 0.9242 -0.0020 -0.22%
2026-09-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9242 0.9242 0.9298 0.9298 -0.0056 -0.60%
2026-09-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9298 0.9298 0.9240 0.9240 0.0058 0.63%
2026-09-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9241 0.9241 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9241 0.9241 0.8977 0.8977 0.0264 2.94%
2026-09-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8977 0.8977 0.9076 0.9076 -0.0099 -1.09%
2026-09-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9076 0.9076 0.8964 0.8964 0.0112 1.25%
2026-09-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8964 0.8964 0.9121 0.9121 -0.0157 -1.72%
2026-09-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9253 0.9253 -0.0132 -1.43%
2026-08-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9349 0.9349 -0.0096 -1.03%
2026-08-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9349 0.9349 0.9406 0.9406 -0.0057 -0.61%
2026-08-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9406 0.9406 0.9210 0.9210 0.0196 2.13%
2026-08-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
2026-08-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9309 0.9309 -0.0177 -1.94%
2026-08-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9309 0.9309 0.9508 0.9508 -0.0199 -2.09%
2026-08-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9227 0.9227 0.0281 3.05%
2026-08-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9227 0.9227 0.9022 0.9022 0.0205 2.27%
2026-08-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9022 0.9022 0.9454 0.9454 -0.0432 -4.57%
2026-08-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9438 0.9438 0.0016 0.17%
2026-08-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9438 0.9438 0.9042 0.9042 0.0396 4.38%
2026-08-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9042 0.9042 0.8773 0.8773 0.0269 3.07%
2026-08-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8773 0.8773 0.9020 0.9020 -0.0247 -2.82%
2026-08-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9020 0.9020 0.8836 0.8836 0.0184 2.08%
2026-08-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8836 0.8836 0.9078 0.9078 -0.0242 -2.74%
2026-08-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9116 0.9116 -0.0038 -0.42%
2026-08-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9116 0.9116 0.8821 0.8821 0.0295 3.34%
2026-08-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8821 0.8821 0.8758 0.8758 0.0063 0.72%
2026-08-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8758 0.8758 0.8351 0.8351 0.0407 4.87%
2026-08-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8351 0.8351 0.8002 0.8002 0.0349 4.36%
2026-08-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8002 0.8002 0.8286 0.8286 -0.0284 -3.55%
2026-07-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8286 0.8286 0.8037 0.8037 0.0249 3.10%
2026-07-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8037 0.8037 0.8394 0.8394 -0.0357 -4.25%
2026-07-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8394 0.8394 0.8311 0.8311 0.0083 1.00%
2026-07-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8311 0.8311 0.8953 0.8953 -0.0642 -7.72%
2026-07-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8953 0.8953 0.8756 0.8756 0.0197 2.25%
2026-07-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8756 0.8756 0.8969 0.8969 -0.0213 -2.37%
2026-07-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8969 0.8969 0.9041 0.9041 -0.0072 -0.80%
2026-07-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9041 0.9041 0.9088 0.9088 -0.0047 -0.52%
2026-07-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9088 0.9088 0.8284 0.8284 0.0804 9.71%
2026-07-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8284 0.8284 0.8420 0.8420 -0.0136 -1.62%
2026-07-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8420 0.8420 0.9208 0.9208 -0.0788 -9.36%
2026-07-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9208 0.9208 0.9560 0.9560 -0.0352 -3.82%
2026-07-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9560 0.9560 0.9869 0.9869 -0.0309 -3.23%
2026-07-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9436 0.9436 0.0433 4.59%
2026-07-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9768 0.9768 -0.0332 -3.40%
2026-07-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9768 0.9768 1.0323 1.0323 -0.0555 -5.68%
2026-07-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0323 1.0323 0.9552 0.9552 0.0771 8.07%
2026-07-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9507 0.9507 0.0045 0.47%
2026-07-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9497 0.9497 0.0010 0.11%
2026-07-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9497 0.9497 0.9739 0.9739 -0.0242 -2.55%
2026-07-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9667 0.9667 0.0072 0.74%
2026-07-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9667 0.9667 1.0652 1.0652 -0.0985 -10.19%
2026-07-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0652 1.0652 1.0925 1.0925 -0.0273 -2.56%
2026-06-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0580 1.0580 0.0345 3.26%
2026-06-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0580 1.0580 1.0359 1.0359 0.0221 2.13%
2026-06-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0359 1.0359 1.0724 1.0724 -0.0365 -3.40%
2026-06-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0272 1.0272 0.0452 4.40%
2026-06-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0007 1.0007 0.0265 2.65%
2026-06-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0395 1.0395 -0.0388 -3.73%
2026-06-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26%
2026-06-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0046 1.0046 0.0322 3.21%
2026-06-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0046 1.0046 0.9699 0.9699 0.0347 3.58%
2026-06-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9640 0.9640 0.0059 0.61%
2026-06-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9105 0.9105 0.0535 5.88%
2026-06-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9078 0.9078 0.0027 0.30%
2026-06-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9117 0.9117 -0.0039 -0.43%
2026-06-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9424 0.9424 -0.0307 -3.37%
2026-06-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9066 0.9066 0.0358 3.95%
2026-06-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9066 0.9066 0.9466 0.9466 -0.0400 -4.41%
2026-06-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9466 0.9466 0.9849 0.9849 -0.0383 -4.05%
2026-06-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9862 0.9862 -0.0013 -0.13%
2026-06-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9611 0.9611 0.0251 2.61%
2026-06-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9237 0.9237 0.0374 4.05%
2026-06-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9237 0.9237 0.9478 0.9478 -0.0241 -2.54%
2026-05-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9622 0.9622 -0.0144 -1.50%
2026-05-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9622 0.9622 0.9517 0.9517 0.0105 1.10%
2026-05-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9562 0.9562 -0.0045 -0.47%
2026-05-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9468 0.9468 0.0094 0.99%
2026-05-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9126 0.9126 0.0342 3.75%
2026-05-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9126 0.9126 0.8779 0.8779 0.0347 3.95%
2026-05-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8779 0.8779 0.9095 0.9095 -0.0316 -3.47%
2026-05-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9095 0.9095 0.9062 0.9062 0.0033 0.36%
2026-05-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9062 0.9062 0.9251 0.9251 -0.0189 -2.09%
2026-05-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9338 0.9338 -0.0087 -0.93%
2026-05-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9627 0.9627 -0.0289 -3.09%
2026-05-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9627 0.9627 0.9825 0.9825 -0.0198 -2.02%
2026-05-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9642 0.9642 0.0183 1.90%
2026-05-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9642 0.9642 0.9456 0.9456 0.0186 1.97%
2026-05-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9535 0.9535 -0.0079 -0.83%
2026-05-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9472 0.9472 0.0063 0.67%
2026-04-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.9107 0.9107 -0.0176 -1.97%
2026-04-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9107 0.9107 0.8868 0.8868 0.0239 2.70%
2026-04-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8868 0.8868 0.9090 0.9090 -0.0222 -2.50%
2026-04-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9090 0.9090 0.9244 0.9244 -0.0154 -1.69%
2026-04-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9244 0.9244 0.9329 0.9329 -0.0085 -0.91%
2026-04-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9620 0.9620 -0.0291 -3.12%
2026-04-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9607 0.9607 0.0013 0.14%
2026-04-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9607 0.9607 0.9660 0.9660 -0.0053 -0.55%
2026-04-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9605 0.9605 0.0055 0.57%
2026-04-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9605 0.9605 0.9650 0.9650 -0.0045 -0.47%
2026-04-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9436 0.9436 0.0214 2.27%
2026-04-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9450 0.9450 -0.0014 -0.15%
2026-04-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9450 0.9450 0.9396 0.9396 0.0054 0.57%
2026-04-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9396 0.9396 0.9460 0.9460 -0.0064 -0.68%
2026-04-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9460 0.9460 0.9457 0.9457 0.0003 0.03%
2026-04-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9457 0.9457 0.9521 0.9521 -0.0064 -0.67%
2026-04-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9521 0.9521 0.8969 0.8969 0.0552 6.15%
2026-04-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8969 0.8969 0.8918 0.8918 0.0051 0.57%
2026-04-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8918 0.8918 0.8921 0.8921 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8921 0.8921 0.9137 0.9137 -0.0216 -2.36%
2026-04-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9137 0.9137 0.8860 0.8860 0.0277 3.13%
2026-03-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8860 0.8860 0.9093 0.9093 -0.0233 -2.56%
2026-03-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9093 0.9093 0.9014 0.9014 0.0079 0.88%
2026-03-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.8931 0.8931 0.0083 0.93%
2026-03-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.9122 0.9122 -0.0191 -2.09%
2026-03-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9122 0.9122 0.8894 0.8894 0.0228 2.56%
2026-03-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8894 0.8894 0.8613 0.8613 0.0281 3.26%
2026-03-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8613 0.8613 0.8962 0.8962 -0.0349 -3.89%
2026-03-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8962 0.8962 0.8931 0.8931 0.0031 0.35%
2026-03-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.9411 0.9411 -0.0480 -5.37%
2026-03-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9264 0.9264 0.0147 1.59%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯设计PY 1.2449 3.93%
浦银科创板100指数增强A 1.8965 3.39%
浦银科创板100指数增强C 1.8815 3.38%
浦银科创板综合指数增强A 1.4358 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
浦银科创板综合指数增强C 1.4286 2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A 0.9995 2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C 0.9780 2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9645 2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9443 2.64%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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