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长信标普100等权重指数美元(长信标普(美元))基金净值查询(011706)

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近半年长信标普100等权重指数美元|长信标普(美元)基金净值查询
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近半年,长信标普100等权重指数美元(011706)基金累计收益率13.51%
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2026-09-14 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3810 0.3810 0.3820 0.3820 -0.0010 -0.26%
2026-09-11 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3820 0.3820 0.3790 0.3790 0.0030 0.79%
2026-09-10 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3790 0.3790 0.3810 0.3810 -0.0020 -0.52%
2026-09-09 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3810 0.3810 0.3830 0.3830 -0.0020 -0.52%
2026-09-08 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3830 0.3830 0.3860 0.3860 -0.0030 -0.78%
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2026-09-04 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.3860 0.3870 0.3870 -0.0010 -0.26%
2026-09-03 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3870 0.3870 0.3840 0.3840 0.0030 0.78%
2026-09-02 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3840 0.3840 0.3830 0.3830 0.0010 0.26%
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2026-08-31 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3850 0.3850 0.3860 0.3860 -0.0010 -0.26%
2026-08-28 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.3860 0.3850 0.3850 0.0010 0.26%
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2026-04-17 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3470 0.3470 0.3440 0.3440 0.0030 0.87%
2026-04-16 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3440 0.3440 0.3430 0.3430 0.0010 0.29%
2026-04-15 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3430 0.3430 0.3420 0.3420 0.0010 0.29%
2026-04-14 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3420 0.3420 0.3400 0.3400 0.0020 0.59%
2026-04-13 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3400 0.3400 0.3360 0.3360 0.0040 1.18%
2026-04-10 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3360 0.3360 0.3380 0.3380 -0.0020 -0.59%
2026-04-09 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3380 0.3380 0.3360 0.3360 0.0020 0.60%
2026-04-08 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3360 0.3360 0.3290 0.3290 0.0070 2.08%
2026-04-07 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2026-04-03 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3280 0.3280 0.0000 0.00%
2026-04-02 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3270 0.3270 0.0010 0.31%
2026-04-01 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3270 0.3270 0.3250 0.3250 0.0020 0.62%
2026-03-31 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3250 0.3250 0.3190 0.3190 0.0060 1.85%
2026-03-30 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3190 0.3190 0.3200 0.3200 -0.0010 -0.31%
2026-03-27 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3200 0.3200 0.3240 0.3240 -0.0040 -1.25%
2026-03-26 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3240 0.3240 0.3290 0.3290 -0.0050 -1.54%
2026-03-25 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2026-03-24 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3280 0.3280 0.0000 0.00%
2026-03-23 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3260 0.3260 0.0020 0.61%
2026-03-20 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3260 0.3260 0.3300 0.3300 -0.0040 -1.23%
2026-03-19 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 0.0000 0.00%
2026-03-18 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3300 0.3300 0.3340 0.3340 -0.0040 -1.21%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7089 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7015 1.99%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F 0.7079 1.99%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2458 1.51%
招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2380 1.51%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.5633 1.33%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5564 1.32%
恒生医疗 0.5766 1.16%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9042 1.12%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.8967 1.12%
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