长信标普100等权重指数美元(长信标普(美元))基金净值查询(011706)

今天最新净值 0.3820 0.0030 0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3820
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.0068亿
最近资产：0.89亿
基金公司：
基金经理：傅瑶纯

近一月长信标普100等权重指数美元|长信标普(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信标普100等权重指数美元(011706)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3810	0.3810	0.3820	0.3820	-0.0010	-0.26%
2026-09-11	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3820	0.3820	0.3790	0.3790	0.0030	0.79%
2026-09-10	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3790	0.3790	0.3810	0.3810	-0.0020	-0.52%
2026-09-09	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3810	0.3810	0.3830	0.3830	-0.0020	-0.52%
2026-09-08	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3830	0.3830	0.3860	0.3860	-0.0030	-0.78%
2026-09-07	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
2026-09-04	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3870	0.3870	-0.0010	-0.26%
2026-09-03	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3870	0.3870	0.3840	0.3840	0.0030	0.78%
2026-09-02	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3830	0.3830	0.0010	0.26%
2026-09-01	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3830	0.3830	0.3850	0.3850	-0.0020	-0.52%

2026-08-31	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3860	0.3860	-0.0010	-0.26%
2026-08-28	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3850	0.3850	0.0010	0.26%
2026-08-27	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850	0.0000	0.00%
2026-08-26	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3860	0.3860	-0.0010	-0.26%
2026-08-25	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
2026-08-24	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
2026-08-21	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3840	0.3840	0.0020	0.52%
2026-08-20	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3860	0.3860	-0.0020	-0.52%
2026-08-19	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3840	0.3840	0.0020	0.52%
2026-08-18	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3840	0.3840	0.0000	0.00%
2026-08-17	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3860	0.3860	-0.0020	-0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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