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长信标普100等权重指数美元(长信标普(美元))基金净值查询(011706)

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近一年长信标普100等权重指数美元|长信标普(美元)基金净值查询
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近一年,长信标普100等权重指数美元(011706)基金累计收益率17.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3820 0.3820 0.3790 0.3790 0.0030 0.79%
2026-09-10 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3790 0.3790 0.3810 0.3810 -0.0020 -0.52%
2026-09-09 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3810 0.3810 0.3830 0.3830 -0.0020 -0.52%
2026-09-08 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3830 0.3830 0.3860 0.3860 -0.0030 -0.78%
2026-09-07 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.3860 0.3860 0.3860 0.0000 0.00%
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2026-09-02 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3840 0.3840 0.3830 0.3830 0.0010 0.26%
2026-09-01 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3830 0.3830 0.3850 0.3850 -0.0020 -0.52%
2026-08-31 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3850 0.3850 0.3860 0.3860 -0.0010 -0.26%
2026-08-28 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3860 0.3860 0.3850 0.3850 0.0010 0.26%
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2026-05-27 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3700 0.3700 0.3700 0.3700 0.0000 0.00%
2026-05-26 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3700 0.3700 0.3670 0.3670 0.0030 0.82%
2026-05-25 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3670 0.3670 0.3670 0.3670 0.0000 0.00%
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2026-05-15 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3600 0.3600 0.3640 0.3640 -0.0040 -1.11%
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2026-05-08 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3620 0.3620 0.3580 0.3580 0.0040 1.10%
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2026-04-14 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3420 0.3420 0.3400 0.3400 0.0020 0.59%
2026-04-13 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3400 0.3400 0.3360 0.3360 0.0040 1.18%
2026-04-10 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3360 0.3360 0.3380 0.3380 -0.0020 -0.59%
2026-04-09 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3380 0.3380 0.3360 0.3360 0.0020 0.60%
2026-04-08 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3360 0.3360 0.3290 0.3290 0.0070 2.08%
2026-04-07 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2026-04-03 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3280 0.3280 0.0000 0.00%
2026-04-02 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3270 0.3270 0.0010 0.31%
2026-04-01 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3270 0.3270 0.3250 0.3250 0.0020 0.62%
2026-03-31 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3250 0.3250 0.3190 0.3190 0.0060 1.85%
2026-03-30 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3190 0.3190 0.3200 0.3200 -0.0010 -0.31%
2026-03-27 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3200 0.3200 0.3240 0.3240 -0.0040 -1.25%
2026-03-26 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3240 0.3240 0.3290 0.3290 -0.0050 -1.54%
2026-03-25 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2026-03-24 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3280 0.3280 0.0000 0.00%
2026-03-23 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3260 0.3260 0.0020 0.61%
2026-03-20 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3260 0.3260 0.3300 0.3300 -0.0040 -1.23%
2026-03-19 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3300 0.3300 0.3300 0.3300 0.0000 0.00%
2026-03-18 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3300 0.3300 0.3340 0.3340 -0.0040 -1.21%
2026-03-17 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3340 0.3340 0.3330 0.3330 0.0010 0.30%
2026-03-16 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3330 0.3330 0.3310 0.3310 0.0020 0.60%
2026-03-13 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3310 0.3310 0.3310 0.3310 0.0000 0.00%
2026-03-12 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3310 0.3310 0.3350 0.3350 -0.0040 -1.21%
2026-03-11 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3350 0.3350 0.3360 0.3360 -0.0010 -0.30%
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2026-03-09 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3360 0.3360 0.3360 0.3360 0.0000 0.00%
2026-03-06 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3360 0.3360 0.3380 0.3380 -0.0020 -0.59%
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2026-03-04 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3410 0.3410 0.3390 0.3390 0.0020 0.59%
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2026-02-25 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3410 0.3410 0.3400 0.3400 0.0010 0.29%
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2026-02-13 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3400 0.3400 0.3390 0.3390 0.0010 0.29%
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2025-10-31 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3320 0.3320 0.3300 0.3300 0.0020 0.61%
2025-10-30 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3300 0.3300 0.3320 0.3320 -0.0020 -0.60%
2025-10-29 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3320 0.3320 0.3340 0.3340 -0.0020 -0.60%
2025-10-28 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3340 0.3340 0.3350 0.3350 -0.0010 -0.30%
2025-10-27 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3350 0.3350 0.3320 0.3320 0.0030 0.90%
2025-10-24 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3320 0.3320 0.3310 0.3310 0.0010 0.30%
2025-10-23 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3310 0.3310 0.3300 0.3300 0.0010 0.30%
2025-10-22 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3300 0.3300 0.3320 0.3320 -0.0020 -0.60%
2025-10-21 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3320 0.3320 0.3300 0.3300 0.0020 0.61%
2025-10-20 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3300 0.3300 0.3280 0.3280 0.0020 0.61%
2025-10-17 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3270 0.3270 0.0010 0.31%
2025-10-16 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3270 0.3270 0.3290 0.3290 -0.0020 -0.61%
2025-10-15 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3290 0.3290 0.3280 0.3280 0.0010 0.30%
2025-10-14 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3280 0.3280 0.3260 0.3260 0.0020 0.61%
2025-10-13 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3260 0.3260 0.3240 0.3240 0.0020 0.62%
2025-09-29 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3270 0.3270 0.3270 0.3270 0.0000 0.00%
2025-09-26 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3270 0.3270 0.3250 0.3250 0.0020 0.62%
2025-09-25 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3250 0.3250 0.3260 0.3260 -0.0010 -0.31%
2025-09-24 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.0000 0.00%
2025-09-23 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.0000 0.00%
2025-09-22 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3260 0.3260 0.3260 0.3260 0.0000 0.00%
2025-09-17 011706 长信标普100等权重指数美元 0.3250 0.3250 0.3240 0.3240 0.0010 0.31%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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