长信标普100等权重指数美元(长信标普(美元))基金净值查询(011706)

今天最新净值 0.3810 -0.0010 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3810
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：3.0068亿
最近资产：0.89亿
基金公司：
基金经理：傅瑶纯

近一季长信标普100等权重指数美元|长信标普(美元)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信标普100等权重指数美元(011706)基金累计收益率1.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3800	0.3800	0.3810	0.3810	-0.0010	-0.26%
2026-09-14	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3810	0.3810	0.3820	0.3820	-0.0010	-0.26%
2026-09-11	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3820	0.3820	0.3790	0.3790	0.0030	0.79%
2026-09-10	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3790	0.3790	0.3810	0.3810	-0.0020	-0.52%
2026-09-09	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3810	0.3810	0.3830	0.3830	-0.0020	-0.52%
2026-09-08	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3830	0.3830	0.3860	0.3860	-0.0030	-0.78%
2026-09-07	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
2026-09-04	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3870	0.3870	-0.0010	-0.26%
2026-09-03	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3870	0.3870	0.3840	0.3840	0.0030	0.78%
2026-09-02	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3830	0.3830	0.0010	0.26%

2026-09-01	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3830	0.3830	0.3850	0.3850	-0.0020	-0.52%
2026-08-31	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3860	0.3860	-0.0010	-0.26%
2026-08-28	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3850	0.3850	0.0010	0.26%
2026-08-27	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3850	0.3850	0.0000	0.00%
2026-08-26	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3850	0.3850	0.3860	0.3860	-0.0010	-0.26%
2026-08-25	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3860	0.3860	0.0000	0.00%
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2026-08-17	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3840	0.3840	0.3860	0.3860	-0.0020	-0.52%
2026-08-14	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3860	0.3860	0.3870	0.3870	-0.0010	-0.26%
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2026-08-10	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3820	0.3820	0.3820	0.3820	0.0000	0.00%
2026-08-07	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3820	0.3820	0.3790	0.3790	0.0030	0.79%
2026-08-06	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3790	0.3790	0.3800	0.3800	-0.0010	-0.26%
2026-08-05	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3800	0.3800	0.3820	0.3820	-0.0020	-0.52%
2026-08-04	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3820	0.3820	0.3750	0.3750	0.0070	1.83%
2026-08-03	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3750	0.3750	0.3710	0.3710	0.0040	1.07%
2026-07-31	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3710	0.3710	0.3700	0.3700	0.0010	0.27%
2026-07-30	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3700	0.3700	0.3670	0.3670	0.0030	0.82%
2026-07-29	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3670	0.3670	0.3710	0.3710	-0.0040	-1.08%
2026-07-28	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3710	0.3710	0.3700	0.3700	0.0010	0.27%
2026-07-27	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3700	0.3700	0.3690	0.3690	0.0010	0.27%
2026-07-24	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3690	0.3690	0.3690	0.3690	0.0000	0.00%
2026-07-23	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3690	0.3690	0.3720	0.3720	-0.0030	-0.81%
2026-07-22	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3720	0.3720	0.3730	0.3730	-0.0010	-0.27%
2026-07-21	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3730	0.3730	0.3700	0.3700	0.0030	0.81%
2026-07-20	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3700	0.3700	0.3710	0.3710	-0.0010	-0.27%
2026-07-17	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3710	0.3710	0.3740	0.3740	-0.0030	-0.80%
2026-07-16	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3740	0.3740	0.3730	0.3730	0.0010	0.27%
2026-07-15	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3730	0.3730	0.3730	0.3730	0.0000	0.00%
2026-07-14	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3730	0.3730	0.3740	0.3740	-0.0010	-0.27%
2026-07-13	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3740	0.3740	0.3770	0.3770	-0.0030	-0.80%
2026-07-10	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3770	0.3770	0.3760	0.3760	0.0010	0.27%
2026-07-09	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3760	0.3760	0.3730	0.3730	0.0030	0.80%
2026-07-08	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3730	0.3730	0.3760	0.3760	-0.0030	-0.80%
2026-07-07	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3760	0.3760	0.3780	0.3780	-0.0020	-0.53%
2026-07-06	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3780	0.3780	0.3770	0.3770	0.0010	0.27%
2026-07-03	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3770	0.3770	0.3770	0.3770	0.0000	0.00%
2026-07-02	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3770	0.3770	0.3760	0.3760	0.0010	0.27%
2026-07-01	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3760	0.3760	0.3780	0.3780	-0.0020	-0.53%
2026-06-30	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3780	0.3780	0.3770	0.3770	0.0010	0.27%
2026-06-29	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3770	0.3770	0.3750	0.3750	0.0020	0.53%
2026-06-26	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3750	0.3750	0.3760	0.3760	-0.0010	-0.27%
2026-06-25	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3760	0.3760	0.3730	0.3730	0.0030	0.80%
2026-06-24	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3730	0.3730	0.3730	0.3730	0.0000	0.00%
2026-06-23	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3730	0.3730	0.3790	0.3790	-0.0060	-1.61%
2026-06-22	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3790	0.3790	0.3770	0.3770	0.0020	0.53%
2026-06-18	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3770	0.3770	0.3740	0.3740	0.0030	0.80%
2026-06-17	011706	长信标普100等权重指数美元	0.3740	0.3740	0.3770	0.3770	-0.0030	-0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%