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天弘京津冀发起债C基金净值查询(011657)

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今天最新净值 1.0981 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1744
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2565亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：刘嗣兴 赵鼎龙
近一年天弘京津冀发起债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘京津冀发起债C(011657)基金累计收益率2.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0981 1.1744 1.0979 1.1742 0.0002 0.02%
2026-09-14 011657 天弘京津冀发起债C 1.0979 1.1742 1.0977 1.1740 0.0002 0.02%
2026-09-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0977 1.1740 1.0978 1.1741 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0978 1.1741 1.0977 1.1740 0.0001 0.01%
2026-09-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0977 1.1740 1.0977 1.1740 0.0000 0.00%
2026-09-08 011657 天弘京津冀发起债C 1.0977 1.1740 1.0977 1.1740 0.0000 0.00%
2026-09-07 011657 天弘京津冀发起债C 1.0977 1.1740 1.0974 1.1737 0.0003 0.03%
2026-09-04 011657 天弘京津冀发起债C 1.0974 1.1737 1.0973 1.1736 0.0001 0.01%
2026-09-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0973 1.1736 1.0970 1.1733 0.0003 0.03%
2026-09-02 011657 天弘京津冀发起债C 1.0970 1.1733 1.0970 1.1733 0.0000 0.00%
2026-09-01 011657 天弘京津冀发起债C 1.0970 1.1733 1.0966 1.1729 0.0004 0.04%
2026-08-31 011657 天弘京津冀发起债C 1.0966 1.1729 1.0965 1.1728 0.0001 0.01%
2026-08-28 011657 天弘京津冀发起债C 1.0965 1.1728 1.0966 1.1729 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0966 1.1729 1.0969 1.1732 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0969 1.1732 1.0971 1.1734 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0971 1.1734 1.0970 1.1733 0.0001 0.01%
2026-08-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0970 1.1733 1.0967 1.1730 0.0003 0.03%
2026-08-21 011657 天弘京津冀发起债C 1.0967 1.1730 1.0969 1.1732 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0969 1.1732 1.0971 1.1734 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011657 天弘京津冀发起债C 1.0971 1.1734 1.0974 1.1737 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 011657 天弘京津冀发起债C 1.0974 1.1737 1.0968 1.1731 0.0006 0.05%
2026-08-17 011657 天弘京津冀发起债C 1.0968 1.1731 1.0965 1.1728 0.0003 0.03%
2026-08-14 011657 天弘京津冀发起债C 1.0965 1.1728 1.0964 1.1727 0.0001 0.01%
2026-08-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0964 1.1727 1.0960 1.1723 0.0004 0.04%
2026-08-12 011657 天弘京津冀发起债C 1.0960 1.1723 1.0959 1.1722 0.0001 0.01%
2026-08-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0959 1.1722 1.0959 1.1722 0.0000 0.00%
2026-08-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0959 1.1722 1.0954 1.1717 0.0005 0.05%
2026-08-07 011657 天弘京津冀发起债C 1.0954 1.1717 1.0951 1.1714 0.0003 0.03%
2026-08-06 011657 天弘京津冀发起债C 1.0951 1.1714 1.0951 1.1714 0.0000 0.00%
2026-08-05 011657 天弘京津冀发起债C 1.0951 1.1714 1.0950 1.1713 0.0001 0.01%
2026-08-04 011657 天弘京津冀发起债C 1.0950 1.1713 1.0948 1.1711 0.0002 0.02%
2026-08-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0948 1.1711 1.0947 1.1710 0.0001 0.01%
2026-07-31 011657 天弘京津冀发起债C 1.0947 1.1710 1.0945 1.1708 0.0002 0.02%
2026-07-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0945 1.1708 1.0942 1.1705 0.0003 0.03%
2026-07-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0942 1.1705 1.0942 1.1705 0.0000 0.00%
2026-07-28 011657 天弘京津冀发起债C 1.0942 1.1705 1.0944 1.1707 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0944 1.1707 1.0944 1.1707 0.0000 0.00%
2026-07-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0944 1.1707 1.0944 1.1707 0.0000 0.00%
2026-07-23 011657 天弘京津冀发起债C 1.0944 1.1707 1.0944 1.1707 0.0000 0.00%
2026-07-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0944 1.1707 1.0941 1.1704 0.0003 0.03%
2026-07-21 011657 天弘京津冀发起债C 1.0941 1.1704 1.0941 1.1704 0.0000 0.00%
2026-07-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0941 1.1704 1.0941 1.1704 0.0000 0.00%
2026-07-17 011657 天弘京津冀发起债C 1.0941 1.1704 1.0941 1.1704 0.0000 0.00%
2026-07-16 011657 天弘京津冀发起债C 1.0941 1.1704 1.0941 1.1704 0.0000 0.00%
2026-07-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0941 1.1704 1.0940 1.1703 0.0001 0.01%
2026-07-14 011657 天弘京津冀发起债C 1.0940 1.1703 1.0939 1.1702 0.0001 0.01%
2026-07-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0939 1.1702 1.0940 1.1703 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0940 1.1703 1.0939 1.1702 0.0001 0.01%
2026-07-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0939 1.1702 1.0939 1.1702 0.0000 0.00%
2026-07-08 011657 天弘京津冀发起债C 1.0939 1.1702 1.0937 1.1700 0.0002 0.02%
2026-07-07 011657 天弘京津冀发起债C 1.0937 1.1700 1.0937 1.1700 0.0000 0.00%
2026-07-06 011657 天弘京津冀发起债C 1.0937 1.1700 1.0933 1.1696 0.0004 0.04%
2026-07-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0933 1.1696 1.0933 1.1696 0.0000 0.00%
2026-07-02 011657 天弘京津冀发起债C 1.0933 1.1696 1.0932 1.1695 0.0001 0.01%
2026-07-01 011657 天弘京津冀发起债C 1.0932 1.1695 1.0939 1.1702 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0939 1.1702 1.0939 1.1702 0.0000 0.00%
2026-06-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0939 1.1702 1.0935 1.1698 0.0004 0.04%
2026-06-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0935 1.1698 1.0933 1.1696 0.0002 0.02%
2026-06-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0933 1.1696 1.0928 1.1691 0.0005 0.05%
2026-06-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0928 1.1691 1.0926 1.1689 0.0002 0.02%
2026-06-23 011657 天弘京津冀发起债C 1.0926 1.1689 1.0930 1.1693 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0930 1.1693 1.0930 1.1693 0.0000 0.00%
2026-06-18 011657 天弘京津冀发起债C 1.0930 1.1693 1.0927 1.1690 0.0003 0.03%
2026-06-17 011657 天弘京津冀发起债C 1.0927 1.1690 1.0922 1.1685 0.0005 0.05%
2026-06-16 011657 天弘京津冀发起债C 1.0922 1.1685 1.0918 1.1681 0.0004 0.04%
2026-06-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0918 1.1681 1.0916 1.1679 0.0002 0.02%
2026-06-12 011657 天弘京津冀发起债C 1.0916 1.1679 1.0915 1.1678 0.0001 0.01%
2026-06-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0915 1.1678 1.0922 1.1685 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0922 1.1685 1.0928 1.1691 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0928 1.1691 1.0933 1.1696 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 011657 天弘京津冀发起债C 1.0933 1.1696 1.0938 1.1701 -0.0005 -0.05%
2026-06-05 011657 天弘京津冀发起债C 1.0938 1.1701 1.0941 1.1704 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 011657 天弘京津冀发起债C 1.0941 1.1704 1.0938 1.1701 0.0003 0.03%
2026-06-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0938 1.1701 1.0939 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 011657 天弘京津冀发起债C 1.0939 1.1702 1.0938 1.1701 0.0001 0.01%
2026-06-01 011657 天弘京津冀发起债C 1.0938 1.1701 1.0933 1.1696 0.0005 0.05%
2026-05-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0933 1.1696 1.0930 1.1693 0.0003 0.03%
2026-05-28 011657 天弘京津冀发起债C 1.0930 1.1693 1.0927 1.1690 0.0003 0.03%
2026-05-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0927 1.1690 1.0920 1.1683 0.0007 0.06%
2026-05-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0920 1.1683 1.0916 1.1679 0.0004 0.04%
2026-05-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0916 1.1679 1.0912 1.1675 0.0004 0.04%
2026-05-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0912 1.1675 1.0913 1.1676 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011657 天弘京津冀发起债C 1.0913 1.1676 1.0913 1.1676 0.0000 0.00%
2026-05-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0913 1.1676 1.0911 1.1674 0.0002 0.02%
2026-05-19 011657 天弘京津冀发起债C 1.0911 1.1674 1.0905 1.1668 0.0006 0.06%
2026-05-18 011657 天弘京津冀发起债C 1.0905 1.1668 1.0902 1.1665 0.0003 0.03%
2026-05-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0902 1.1665 1.0900 1.1663 0.0002 0.02%
2026-05-14 011657 天弘京津冀发起债C 1.0900 1.1663 1.0899 1.1662 0.0001 0.01%
2026-05-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0899 1.1662 1.0894 1.1657 0.0005 0.05%
2026-05-12 011657 天弘京津冀发起债C 1.0894 1.1657 1.0890 1.1653 0.0004 0.04%
2026-05-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0890 1.1653 1.0886 1.1649 0.0004 0.04%
2026-05-08 011657 天弘京津冀发起债C 1.0886 1.1649 1.0884 1.1647 0.0002 0.02%
2026-04-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0884 1.1647 1.0885 1.1648 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0885 1.1648 1.0880 1.1643 0.0005 0.05%
2026-04-28 011657 天弘京津冀发起债C 1.0880 1.1643 1.0875 1.1638 0.0005 0.05%
2026-04-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0875 1.1638 1.0880 1.1643 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0880 1.1643 1.0883 1.1646 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 011657 天弘京津冀发起债C 1.0883 1.1646 1.0885 1.1648 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0885 1.1648 1.0881 1.1644 0.0004 0.04%
2026-04-21 011657 天弘京津冀发起债C 1.0881 1.1644 1.0877 1.1640 0.0004 0.04%
2026-04-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0877 1.1640 1.0875 1.1638 0.0002 0.02%
2026-04-17 011657 天弘京津冀发起债C 1.0875 1.1638 1.0871 1.1634 0.0004 0.04%
2026-04-16 011657 天弘京津冀发起债C 1.0871 1.1634 1.0870 1.1633 0.0001 0.01%
2026-04-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0870 1.1633 1.0869 1.1632 0.0001 0.01%
2026-04-14 011657 天弘京津冀发起债C 1.0869 1.1632 1.0866 1.1629 0.0003 0.03%
2026-04-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0866 1.1629 1.0862 1.1625 0.0004 0.04%
2026-04-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0862 1.1625 1.0858 1.1621 0.0004 0.04%
2026-04-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0858 1.1621 1.0859 1.1622 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011657 天弘京津冀发起债C 1.0859 1.1622 1.0857 1.1620 0.0002 0.02%
2026-04-07 011657 天弘京津冀发起债C 1.0857 1.1620 1.0849 1.1612 0.0008 0.07%
2026-04-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0849 1.1612 1.0842 1.1605 0.0007 0.06%
2026-04-02 011657 天弘京津冀发起债C 1.0842 1.1605 1.0840 1.1603 0.0002 0.02%
2026-04-01 011657 天弘京津冀发起债C 1.0840 1.1603 1.0842 1.1605 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 011657 天弘京津冀发起债C 1.0842 1.1605 1.0840 1.1603 0.0002 0.02%
2026-03-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0840 1.1603 1.0834 1.1597 0.0006 0.06%
2026-03-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0834 1.1597 1.0830 1.1593 0.0004 0.04%
2026-03-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0830 1.1593 1.0827 1.1590 0.0003 0.03%
2026-03-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0827 1.1590 1.0824 1.1587 0.0003 0.03%
2026-03-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0824 1.1587 1.0822 1.1585 0.0002 0.02%
2026-03-23 011657 天弘京津冀发起债C 1.0822 1.1585 1.0824 1.1587 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0824 1.1587 1.0823 1.1586 0.0001 0.01%
2026-03-19 011657 天弘京津冀发起债C 1.0823 1.1586 1.0819 1.1582 0.0004 0.04%
2026-03-18 011657 天弘京津冀发起债C 1.0819 1.1582 1.0814 1.1577 0.0005 0.05%
2026-03-17 011657 天弘京津冀发起债C 1.0814 1.1577 1.0812 1.1575 0.0002 0.02%
2026-03-16 011657 天弘京津冀发起债C 1.0812 1.1575 1.0815 1.1578 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0815 1.1578 1.0813 1.1576 0.0002 0.02%
2026-03-12 011657 天弘京津冀发起债C 1.0813 1.1576 1.0812 1.1575 0.0001 0.01%
2026-03-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0812 1.1575 1.0812 1.1575 0.0000 0.00%
2026-03-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0812 1.1575 1.0811 1.1574 0.0001 0.01%
2026-03-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0811 1.1574 1.0816 1.1579 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 011657 天弘京津冀发起债C 1.0816 1.1579 1.0814 1.1577 0.0002 0.02%
2026-03-05 011657 天弘京津冀发起债C 1.0814 1.1577 1.0813 1.1576 0.0001 0.01%
2026-03-04 011657 天弘京津冀发起债C 1.0813 1.1576 1.0810 1.1573 0.0003 0.03%
2026-03-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0810 1.1573 1.0809 1.1572 0.0001 0.01%
2026-03-02 011657 天弘京津冀发起债C 1.0809 1.1572 1.0804 1.1567 0.0005 0.05%
2026-02-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0804 1.1567 1.0802 1.1565 0.0002 0.02%
2026-02-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0802 1.1565 1.0806 1.1569 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0806 1.1569 1.0811 1.1574 -0.0005 -0.05%
2026-02-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0811 1.1574 1.0806 1.1569 0.0005 0.05%
2026-02-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0806 1.1569 1.0805 1.1568 0.0001 0.01%
2026-02-12 011657 天弘京津冀发起债C 1.0805 1.1568 1.0801 1.1564 0.0004 0.04%
2026-02-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0801 1.1564 1.0798 1.1561 0.0003 0.03%
2026-02-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0798 1.1561 1.0795 1.1558 0.0003 0.03%
2026-02-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0795 1.1558 1.0790 1.1553 0.0005 0.05%
2026-02-06 011657 天弘京津冀发起债C 1.0790 1.1553 1.0787 1.1550 0.0003 0.03%
2026-02-05 011657 天弘京津冀发起债C 1.0787 1.1550 1.0785 1.1548 0.0002 0.02%
2026-02-04 011657 天弘京津冀发起债C 1.0785 1.1548 1.0786 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0786 1.1549 1.0787 1.1550 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 011657 天弘京津冀发起债C 1.0787 1.1550 1.0787 1.1550 0.0000 0.00%
2026-01-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0787 1.1550 1.0787 1.1550 0.0000 0.00%
2026-01-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0787 1.1550 1.0787 1.1550 0.0000 0.00%
2026-01-28 011657 天弘京津冀发起债C 1.0787 1.1550 1.0787 1.1550 0.0000 0.00%
2026-01-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0787 1.1550 1.0788 1.1551 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0788 1.1551 1.0785 1.1548 0.0003 0.03%
2026-01-23 011657 天弘京津冀发起债C 1.0785 1.1548 1.0783 1.1546 0.0002 0.02%
2026-01-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0783 1.1546 1.0782 1.1545 0.0001 0.01%
2026-01-21 011657 天弘京津冀发起债C 1.0782 1.1545 1.0777 1.1540 0.0005 0.05%
2026-01-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0777 1.1540 1.0774 1.1537 0.0003 0.03%
2026-01-19 011657 天弘京津冀发起债C 1.0774 1.1537 1.0772 1.1535 0.0002 0.02%
2026-01-16 011657 天弘京津冀发起债C 1.0772 1.1535 1.0769 1.1532 0.0003 0.03%
2026-01-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0769 1.1532 1.0767 1.1530 0.0002 0.02%
2026-01-14 011657 天弘京津冀发起债C 1.0767 1.1530 1.0766 1.1529 0.0001 0.01%
2026-01-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0766 1.1529 1.0764 1.1527 0.0002 0.02%
2026-01-12 011657 天弘京津冀发起债C 1.0764 1.1527 1.0763 1.1526 0.0001 0.01%
2026-01-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0763 1.1526 1.0761 1.1524 0.0002 0.02%
2026-01-08 011657 天弘京津冀发起债C 1.0761 1.1524 1.0759 1.1522 0.0002 0.02%
2026-01-07 011657 天弘京津冀发起债C 1.0759 1.1522 1.0761 1.1524 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 011657 天弘京津冀发起债C 1.0761 1.1524 1.0762 1.1525 -0.0001 -0.01%
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2025-12-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0756 1.1519 1.0756 1.1519 0.0000 0.00%
2025-12-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0756 1.1519 1.0758 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0758 1.1521 1.0758 1.1521 0.0000 0.00%
2025-12-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0758 1.1521 1.0757 1.1520 0.0001 0.01%
2025-12-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0757 1.1520 1.0756 1.1519 0.0001 0.01%
2025-12-23 011657 天弘京津冀发起债C 1.0756 1.1519 1.0753 1.1516 0.0003 0.03%
2025-12-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0753 1.1516 1.0752 1.1515 0.0001 0.01%
2025-12-19 011657 天弘京津冀发起债C 1.0752 1.1515 1.0747 1.1510 0.0005 0.05%
2025-12-18 011657 天弘京津冀发起债C 1.0747 1.1510 1.0744 1.1507 0.0003 0.03%
2025-12-17 011657 天弘京津冀发起债C 1.0744 1.1507 1.0740 1.1503 0.0004 0.04%
2025-12-16 011657 天弘京津冀发起债C 1.0740 1.1503 1.0739 1.1502 0.0001 0.01%
2025-12-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0739 1.1502 1.0744 1.1507 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 011657 天弘京津冀发起债C 1.0744 1.1507 1.0744 1.1507 0.0000 0.00%
2025-12-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0744 1.1507 1.0740 1.1503 0.0004 0.04%
2025-12-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0740 1.1503 1.0738 1.1501 0.0002 0.02%
2025-12-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0738 1.1501 1.0736 1.1499 0.0002 0.02%
2025-12-08 011657 天弘京津冀发起债C 1.0736 1.1499 1.0737 1.1500 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 011657 天弘京津冀发起债C 1.0737 1.1500 1.0738 1.1501 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 011657 天弘京津冀发起债C 1.0738 1.1501 1.0744 1.1507 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0744 1.1507 1.0745 1.1508 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 011657 天弘京津冀发起债C 1.0745 1.1508 1.0746 1.1509 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 011657 天弘京津冀发起债C 1.0746 1.1509 1.0745 1.1508 0.0001 0.01%
2025-11-28 011657 天弘京津冀发起债C 1.0745 1.1508 1.0744 1.1507 0.0001 0.01%
2025-11-27 011657 天弘京津冀发起债C 1.0744 1.1507 1.0747 1.1510 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0747 1.1510 1.0753 1.1516 -0.0006 -0.06%
2025-11-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0753 1.1516 1.0755 1.1518 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0755 1.1518 1.0755 1.1518 0.0000 0.00%
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2025-11-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0756 1.1519 1.0756 1.1519 0.0000 0.00%
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2025-11-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0753 1.1516 1.0754 1.1517 -0.0001 -0.01%
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2025-11-11 011657 天弘京津冀发起债C 1.0751 1.1514 1.0750 1.1513 0.0001 0.01%
2025-11-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0750 1.1513 1.0750 1.1513 0.0000 0.00%
2025-11-07 011657 天弘京津冀发起债C 1.0750 1.1513 1.0754 1.1517 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011657 天弘京津冀发起债C 1.0754 1.1517 1.0758 1.1521 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 011657 天弘京津冀发起债C 1.0758 1.1521 1.0756 1.1519 0.0002 0.02%
2025-11-04 011657 天弘京津冀发起债C 1.0756 1.1519 1.0754 1.1517 0.0002 0.02%
2025-11-03 011657 天弘京津冀发起债C 1.0754 1.1517 1.0751 1.1514 0.0003 0.03%
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2025-10-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0743 1.1506 1.0735 1.1498 0.0008 0.07%
2025-10-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0735 1.1498 1.0733 1.1496 0.0002 0.02%
2025-10-28 011657 天弘京津冀发起债C 1.0733 1.1496 1.0718 1.1481 0.0015 0.14%
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2025-10-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0713 1.1476 1.0710 1.1473 0.0003 0.03%
2025-10-21 011657 天弘京津冀发起债C 1.0710 1.1473 1.0708 1.1471 0.0002 0.02%
2025-10-20 011657 天弘京津冀发起债C 1.0708 1.1471 1.0711 1.1474 -0.0003 -0.03%
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2025-10-16 011657 天弘京津冀发起债C 1.0698 1.1461 1.0693 1.1456 0.0005 0.05%
2025-10-15 011657 天弘京津冀发起债C 1.0693 1.1456 1.0694 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 011657 天弘京津冀发起债C 1.0694 1.1457 1.0692 1.1455 0.0002 0.02%
2025-10-13 011657 天弘京津冀发起债C 1.0692 1.1455 1.0685 1.1448 0.0007 0.07%
2025-10-10 011657 天弘京津冀发起债C 1.0685 1.1448 1.0684 1.1447 0.0001 0.01%
2025-10-09 011657 天弘京津冀发起债C 1.0684 1.1447 1.0680 1.1443 0.0004 0.04%
2025-09-30 011657 天弘京津冀发起债C 1.0680 1.1443 1.0678 1.1441 0.0002 0.02%
2025-09-29 011657 天弘京津冀发起债C 1.0678 1.1441 1.0677 1.1440 0.0001 0.01%
2025-09-26 011657 天弘京津冀发起债C 1.0677 1.1440 1.0679 1.1442 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 011657 天弘京津冀发起债C 1.0679 1.1442 1.0684 1.1447 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 011657 天弘京津冀发起债C 1.0684 1.1447 1.0693 1.1456 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 011657 天弘京津冀发起债C 1.0693 1.1456 1.0699 1.1462 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 011657 天弘京津冀发起债C 1.0699 1.1462 1.0699 1.1462 0.0000 0.00%
2025-09-19 011657 天弘京津冀发起债C 1.0699 1.1462 1.0703 1.1466 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 011657 天弘京津冀发起债C 1.0703 1.1466 1.0706 1.1469 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 011657 天弘京津冀发起债C 1.0706 1.1469 1.0706 1.1469 0.0000 0.00%
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天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A 3.5778 4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5610 4.52%
芯片ETF天弘 2.7369 4.20%
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天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.4674 4.17%
科创芯片设计ETF天弘 1.0346 4.03%
天弘文化新兴产业股票A 4.0192 3.78%
科创综指ETF天弘 1.5209 3.49%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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