天弘京津冀发起债C基金净值查询(011657)

今天最新净值 1.0981 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2565亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴赵鼎龙

近一季天弘京津冀发起债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘京津冀发起债C(011657)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011657	天弘京津冀发起债C	1.0985	1.1748	1.0981	1.1744	0.0004	0.04%
2026-09-15	011657	天弘京津冀发起债C	1.0981	1.1744	1.0979	1.1742	0.0002	0.02%
2026-09-14	011657	天弘京津冀发起债C	1.0979	1.1742	1.0977	1.1740	0.0002	0.02%
2026-09-11	011657	天弘京津冀发起债C	1.0977	1.1740	1.0978	1.1741	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011657	天弘京津冀发起债C	1.0978	1.1741	1.0977	1.1740	0.0001	0.01%
2026-09-09	011657	天弘京津冀发起债C	1.0977	1.1740	1.0977	1.1740	0.0000	0.00%
2026-09-08	011657	天弘京津冀发起债C	1.0977	1.1740	1.0977	1.1740	0.0000	0.00%
2026-09-07	011657	天弘京津冀发起债C	1.0977	1.1740	1.0974	1.1737	0.0003	0.03%
2026-09-04	011657	天弘京津冀发起债C	1.0974	1.1737	1.0973	1.1736	0.0001	0.01%
2026-09-03	011657	天弘京津冀发起债C	1.0973	1.1736	1.0970	1.1733	0.0003	0.03%

2026-09-02	011657	天弘京津冀发起债C	1.0970	1.1733	1.0970	1.1733	0.0000	0.00%
2026-09-01	011657	天弘京津冀发起债C	1.0970	1.1733	1.0966	1.1729	0.0004	0.04%
2026-08-31	011657	天弘京津冀发起债C	1.0966	1.1729	1.0965	1.1728	0.0001	0.01%
2026-08-28	011657	天弘京津冀发起债C	1.0965	1.1728	1.0966	1.1729	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	011657	天弘京津冀发起债C	1.0966	1.1729	1.0969	1.1732	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	011657	天弘京津冀发起债C	1.0969	1.1732	1.0971	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	011657	天弘京津冀发起债C	1.0971	1.1734	1.0970	1.1733	0.0001	0.01%
2026-08-24	011657	天弘京津冀发起债C	1.0970	1.1733	1.0967	1.1730	0.0003	0.03%
2026-08-21	011657	天弘京津冀发起债C	1.0967	1.1730	1.0969	1.1732	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011657	天弘京津冀发起债C	1.0969	1.1732	1.0971	1.1734	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	011657	天弘京津冀发起债C	1.0971	1.1734	1.0974	1.1737	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	011657	天弘京津冀发起债C	1.0974	1.1737	1.0968	1.1731	0.0006	0.05%
2026-08-17	011657	天弘京津冀发起债C	1.0968	1.1731	1.0965	1.1728	0.0003	0.03%
2026-08-14	011657	天弘京津冀发起债C	1.0965	1.1728	1.0964	1.1727	0.0001	0.01%
2026-08-13	011657	天弘京津冀发起债C	1.0964	1.1727	1.0960	1.1723	0.0004	0.04%

2026-08-12	011657	天弘京津冀发起债C	1.0960	1.1723	1.0959	1.1722	0.0001	0.01%
2026-08-11	011657	天弘京津冀发起债C	1.0959	1.1722	1.0959	1.1722	0.0000	0.00%
2026-08-10	011657	天弘京津冀发起债C	1.0959	1.1722	1.0954	1.1717	0.0005	0.05%
2026-08-07	011657	天弘京津冀发起债C	1.0954	1.1717	1.0951	1.1714	0.0003	0.03%
2026-08-06	011657	天弘京津冀发起债C	1.0951	1.1714	1.0951	1.1714	0.0000	0.00%
2026-08-05	011657	天弘京津冀发起债C	1.0951	1.1714	1.0950	1.1713	0.0001	0.01%
2026-08-04	011657	天弘京津冀发起债C	1.0950	1.1713	1.0948	1.1711	0.0002	0.02%
2026-08-03	011657	天弘京津冀发起债C	1.0948	1.1711	1.0947	1.1710	0.0001	0.01%
2026-07-31	011657	天弘京津冀发起债C	1.0947	1.1710	1.0945	1.1708	0.0002	0.02%
2026-07-30	011657	天弘京津冀发起债C	1.0945	1.1708	1.0942	1.1705	0.0003	0.03%
2026-07-29	011657	天弘京津冀发起债C	1.0942	1.1705	1.0942	1.1705	0.0000	0.00%
2026-07-28	011657	天弘京津冀发起债C	1.0942	1.1705	1.0944	1.1707	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	011657	天弘京津冀发起债C	1.0944	1.1707	1.0944	1.1707	0.0000	0.00%
2026-07-24	011657	天弘京津冀发起债C	1.0944	1.1707	1.0944	1.1707	0.0000	0.00%
2026-07-23	011657	天弘京津冀发起债C	1.0944	1.1707	1.0944	1.1707	0.0000	0.00%
2026-07-22	011657	天弘京津冀发起债C	1.0944	1.1707	1.0941	1.1704	0.0003	0.03%
2026-07-21	011657	天弘京津冀发起债C	1.0941	1.1704	1.0941	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-20	011657	天弘京津冀发起债C	1.0941	1.1704	1.0941	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-17	011657	天弘京津冀发起债C	1.0941	1.1704	1.0941	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-16	011657	天弘京津冀发起债C	1.0941	1.1704	1.0941	1.1704	0.0000	0.00%
2026-07-15	011657	天弘京津冀发起债C	1.0941	1.1704	1.0940	1.1703	0.0001	0.01%
2026-07-14	011657	天弘京津冀发起债C	1.0940	1.1703	1.0939	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-13	011657	天弘京津冀发起债C	1.0939	1.1702	1.0940	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	011657	天弘京津冀发起债C	1.0940	1.1703	1.0939	1.1702	0.0001	0.01%
2026-07-09	011657	天弘京津冀发起债C	1.0939	1.1702	1.0939	1.1702	0.0000	0.00%
2026-07-08	011657	天弘京津冀发起债C	1.0939	1.1702	1.0937	1.1700	0.0002	0.02%
2026-07-07	011657	天弘京津冀发起债C	1.0937	1.1700	1.0937	1.1700	0.0000	0.00%
2026-07-06	011657	天弘京津冀发起债C	1.0937	1.1700	1.0933	1.1696	0.0004	0.04%
2026-07-03	011657	天弘京津冀发起债C	1.0933	1.1696	1.0933	1.1696	0.0000	0.00%
2026-07-02	011657	天弘京津冀发起债C	1.0933	1.1696	1.0932	1.1695	0.0001	0.01%
2026-07-01	011657	天弘京津冀发起债C	1.0932	1.1695	1.0939	1.1702	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	011657	天弘京津冀发起债C	1.0939	1.1702	1.0939	1.1702	0.0000	0.00%
2026-06-29	011657	天弘京津冀发起债C	1.0939	1.1702	1.0935	1.1698	0.0004	0.04%
2026-06-26	011657	天弘京津冀发起债C	1.0935	1.1698	1.0933	1.1696	0.0002	0.02%
2026-06-25	011657	天弘京津冀发起债C	1.0933	1.1696	1.0928	1.1691	0.0005	0.05%
2026-06-24	011657	天弘京津冀发起债C	1.0928	1.1691	1.0926	1.1689	0.0002	0.02%
2026-06-23	011657	天弘京津冀发起债C	1.0926	1.1689	1.0930	1.1693	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	011657	天弘京津冀发起债C	1.0930	1.1693	1.0930	1.1693	0.0000	0.00%
2026-06-18	011657	天弘京津冀发起债C	1.0930	1.1693	1.0927	1.1690	0.0003	0.03%
2026-06-17	011657	天弘京津冀发起债C	1.0927	1.1690	1.0922	1.1685	0.0005	0.05%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
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基金名称	单位净值	日增长率
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国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
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