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天弘京津冀发起债C - 基金主页(代码:011657)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0985 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1748
成立日期：2021-05-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：15.2565亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：刘嗣兴赵鼎龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.07%	0.18%	0.58%	2.61%	4.66%	9.37%	16.44%
同类排名	485/1517	219/1759	168/1765	257/1723	573/1389	1005/1149	658/961	-

天弘京津冀发起债C(011657)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0986	0.01%
2026-09-16	1.0985	0.04%
2026-09-15	1.0981	0.02%
2026-09-14	1.0979	0.02%
2026-09-11	1.0977	-0.01%
2026-09-10	1.0978	0.01%

天弘京津冀发起债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	分红	每份派现金0.0150元

天弘京津冀发起债C(011657)基金档案

基金代码	011657	基金简称	天弘京津冀发起债C	基金全称
发行日期	2021-05-17~2021-05-17	成立日期	2021-05-18	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘嗣兴赵鼎龙	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	15.2565亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘国证消费100指数增强A	1.0724	1.94%
天弘国证消费100指数增强C	1.0541	1.93%
天弘创新成长A	1.1748	1.51%
天弘创新成长C	1.1486	1.50%
天弘中证新能源车A	1.0218	1.24%
天弘中证新能源车C	1.0108	1.24%
天弘中证医药指数增强A	0.7087	0.62%
天弘中证医药指数增强C	0.6980	0.62%
天弘品质价值混合C	1.2101	0.45%
天弘品质价值混合A	1.2194	0.44%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
广发集嘉债券A	1.3988	0.99%
广发集嘉债券C	1.3609	0.99%
泰康丰盈债券C	1.5351	0.72%
博时天颐债券E	1.8522	0.71%
博时天颐A	1.8525	0.71%
博时天颐C	1.7444	0.71%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0379	0.59%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0300	0.59%