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国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)

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今天最新净值 1.7052 -0.0054 -0.32% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.6972 0.0026 0.1531% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8472
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8367亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杨枫
近一年国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率6.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7083 1.8503 1.7052 1.8472 0.0031 0.18%
2026-09-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7052 1.8472 1.7106 1.8526 -0.0054 -0.32%
2026-09-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7106 1.8526 1.7149 1.8569 -0.0043 -0.25%
2026-09-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7149 1.8569 1.7253 1.8673 -0.0104 -0.60%
2026-09-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7253 1.8673 1.7306 1.8726 -0.0053 -0.31%
2026-09-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7306 1.8726 1.7257 1.8677 0.0049 0.28%
2026-09-08 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7257 1.8677 1.7264 1.8684 -0.0007 -0.04%
2026-09-07 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7264 1.8684 1.7243 1.8663 0.0021 0.12%
2026-09-04 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7243 1.8663 1.7267 1.8687 -0.0024 -0.14%
2026-09-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7267 1.8687 1.7246 1.8666 0.0021 0.12%
2026-09-02 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7246 1.8666 1.7346 1.8766 -0.0100 -0.58%
2026-09-01 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7346 1.8766 1.7381 1.8801 -0.0035 -0.20%
2026-08-31 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7381 1.8801 1.7350 1.8770 0.0031 0.18%
2026-08-28 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7350 1.8770 1.7348 1.8768 0.0002 0.01%
2026-08-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7348 1.8768 1.7263 1.8683 0.0085 0.49%
2026-08-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7263 1.8683 1.7205 1.8625 0.0058 0.34%
2026-08-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7205 1.8625 1.7258 1.8678 -0.0053 -0.31%
2026-08-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7258 1.8678 1.7344 1.8764 -0.0086 -0.50%
2026-08-21 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7344 1.8764 1.7283 1.8703 0.0061 0.35%
2026-08-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7283 1.8703 1.7272 1.8692 0.0011 0.06%
2026-08-19 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7272 1.8692 1.7493 1.8913 -0.0221 -1.26%
2026-08-18 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7493 1.8913 1.7488 1.8908 0.0005 0.03%
2026-08-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7488 1.8908 1.7311 1.8731 0.0177 1.02%
2026-08-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7311 1.8731 1.7286 1.8706 0.0025 0.14%
2026-08-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7286 1.8706 1.7346 1.8766 -0.0060 -0.35%
2026-08-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7346 1.8766 1.7332 1.8752 0.0014 0.08%
2026-08-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7332 1.8752 1.7408 1.8828 -0.0076 -0.44%
2026-08-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7408 1.8828 1.7389 1.8809 0.0019 0.11%
2026-08-07 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7389 1.8809 1.7342 1.8762 0.0047 0.27%
2026-08-06 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7342 1.8762 1.7320 1.8740 0.0022 0.13%
2026-08-05 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7320 1.8740 1.7224 1.8644 0.0096 0.56%
2026-08-04 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7224 1.8644 1.7105 1.8525 0.0119 0.70%
2026-08-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7105 1.8525 1.7178 1.8598 -0.0073 -0.42%
2026-07-31 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7178 1.8598 1.7133 1.8553 0.0045 0.26%
2026-07-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7133 1.8553 1.7230 1.8650 -0.0097 -0.56%
2026-07-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7230 1.8650 1.7126 1.8546 0.0104 0.61%
2026-07-28 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7126 1.8546 1.7368 1.8788 -0.0242 -1.39%
2026-07-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7368 1.8788 1.7221 1.8641 0.0147 0.85%
2026-07-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7221 1.8641 1.7397 1.8817 -0.0176 -1.01%
2026-07-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7397 1.8817 1.7306 1.8726 0.0091 0.53%
2026-07-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7306 1.8726 1.7328 1.8748 -0.0022 -0.13%
2026-07-21 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7328 1.8748 1.7132 1.8552 0.0196 1.14%
2026-07-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7132 1.8552 1.7032 1.8452 0.0100 0.59%
2026-07-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7032 1.8452 1.7240 1.8660 -0.0208 -1.21%
2026-07-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7240 1.8660 1.7383 1.8803 -0.0143 -0.82%
2026-07-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7383 1.8803 1.7408 1.8828 -0.0025 -0.14%
2026-07-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7408 1.8828 1.7182 1.8602 0.0226 1.32%
2026-07-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7182 1.8602 1.7275 1.8695 -0.0093 -0.54%
2026-07-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7275 1.8695 1.7469 1.8889 -0.0194 -1.11%
2026-07-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7469 1.8889 1.7319 1.8739 0.0150 0.87%
2026-07-08 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7319 1.8739 1.7381 1.8801 -0.0062 -0.36%
2026-07-07 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7381 1.8801 1.7458 1.8878 -0.0077 -0.44%
2026-07-06 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7458 1.8878 1.7467 1.8887 -0.0009 -0.05%
2026-07-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7467 1.8887 1.7439 1.8859 0.0028 0.16%
2026-07-02 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7439 1.8859 1.7598 1.9018 -0.0159 -0.90%
2026-07-01 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7598 1.9018 1.7648 1.9068 -0.0050 -0.28%
2026-06-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7648 1.9068 1.7571 1.8991 0.0077 0.44%
2026-06-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7571 1.8991 1.7508 1.8928 0.0063 0.36%
2026-06-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7508 1.8928 1.7719 1.9139 -0.0211 -1.19%
2026-06-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7719 1.9139 1.7651 1.9071 0.0068 0.39%
2026-06-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7651 1.9071 1.7548 1.8968 0.0103 0.59%
2026-06-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7548 1.8968 1.7825 1.9245 -0.0277 -1.55%
2026-06-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7825 1.9245 1.7639 1.9059 0.0186 1.05%
2026-06-18 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7639 1.9059 1.7610 1.9030 0.0029 0.16%
2026-06-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7610 1.9030 1.7557 1.8977 0.0053 0.30%
2026-06-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7557 1.8977 1.7601 1.9021 -0.0044 -0.25%
2026-06-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7601 1.9021 1.7393 1.8813 0.0208 1.20%
2026-06-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7393 1.8813 1.7298 1.8718 0.0095 0.55%
2026-06-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7298 1.8718 1.7369 1.8789 -0.0071 -0.41%
2026-06-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7369 1.8789 1.7492 1.8912 -0.0123 -0.70%
2026-06-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7492 1.8912 1.7339 1.8759 0.0153 0.88%
2026-06-08 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7339 1.8759 1.7516 1.8936 -0.0177 -1.01%
2026-06-05 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7516 1.8936 1.7688 1.9108 -0.0172 -0.97%
2026-06-04 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7688 1.9108 1.7734 1.9154 -0.0046 -0.26%
2026-06-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7734 1.9154 1.7694 1.9114 0.0040 0.23%
2026-06-02 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7694 1.9114 1.7515 1.8935 0.0179 1.02%
2026-06-01 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7515 1.8935 1.7508 1.8928 0.0007 0.04%
2026-05-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7508 1.8928 1.7612 1.9032 -0.0104 -0.59%
2026-05-28 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7612 1.9032 1.7565 1.8985 0.0047 0.27%
2026-05-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7565 1.8985 1.7649 1.9069 -0.0084 -0.48%
2026-05-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7649 1.9069 1.7529 1.8949 0.0120 0.68%
2026-05-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7529 1.8949 1.7430 1.8850 0.0099 0.57%
2026-05-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7430 1.8850 1.7260 1.8680 0.0170 0.98%
2026-05-21 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7260 1.8680 1.7377 1.8797 -0.0117 -0.67%
2026-05-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7377 1.8797 1.7388 1.8808 -0.0011 -0.06%
2026-05-19 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7388 1.8808 1.7333 1.8753 0.0055 0.32%
2026-05-18 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7333 1.8753 1.7406 1.8826 -0.0073 -0.42%
2026-05-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7406 1.8826 1.7559 1.8979 -0.0153 -0.87%
2026-05-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7559 1.8979 1.7714 1.9134 -0.0155 -0.88%
2026-05-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7714 1.9134 1.7585 1.9005 0.0129 0.73%
2026-05-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7585 1.9005 1.7579 1.8999 0.0006 0.03%
2026-05-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7579 1.8999 1.7457 1.8877 0.0122 0.70%
2026-05-08 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7457 1.8877 1.7540 1.8960 -0.0083 -0.47%
2026-04-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7423 1.8843 1.7457 1.8877 -0.0034 -0.19%
2026-04-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7457 1.8877 1.7298 1.8718 0.0159 0.92%
2026-04-28 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7298 1.8718 1.7285 1.8705 0.0013 0.08%
2026-04-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7285 1.8705 1.7303 1.8723 -0.0018 -0.10%
2026-04-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7303 1.8723 1.7339 1.8759 -0.0036 -0.21%
2026-04-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7339 1.8759 1.7363 1.8783 -0.0024 -0.14%
2026-04-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7363 1.8783 1.7316 1.8736 0.0047 0.27%
2026-04-21 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7316 1.8736 1.7247 1.8667 0.0069 0.40%
2026-04-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7247 1.8667 1.7219 1.8639 0.0028 0.16%
2026-04-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7219 1.8639 1.7240 1.8660 -0.0021 -0.12%
2026-04-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7240 1.8660 1.7093 1.8513 0.0147 0.86%
2026-04-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7093 1.8513 1.7102 1.8522 -0.0009 -0.05%
2026-04-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7102 1.8522 1.7009 1.8429 0.0093 0.55%
2026-04-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7009 1.8429 1.7031 1.8451 -0.0022 -0.13%
2026-04-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7031 1.8451 1.6943 1.8363 0.0088 0.52%
2026-04-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6943 1.8363 1.6958 1.8378 -0.0015 -0.09%
2026-04-08 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6958 1.8378 1.6729 1.8149 0.0229 1.37%
2026-04-07 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6729 1.8149 1.6689 1.8109 0.0040 0.24%
2026-04-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6689 1.8109 1.6734 1.8154 -0.0045 -0.27%
2026-04-02 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6734 1.8154 1.6800 1.8220 -0.0066 -0.39%
2026-04-01 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6800 1.8220 1.6669 1.8089 0.0131 0.79%
2026-03-31 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6669 1.8089 1.6748 1.8168 -0.0079 -0.47%
2026-03-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6748 1.8168 1.6728 1.8148 0.0020 0.12%
2026-03-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6728 1.8148 1.6665 1.8085 0.0063 0.38%
2026-03-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6665 1.8085 1.6746 1.8166 -0.0081 -0.48%
2026-03-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6746 1.8166 1.6639 1.8059 0.0107 0.64%
2026-03-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6639 1.8059 1.6504 1.7924 0.0135 0.82%
2026-03-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6504 1.7924 1.6732 1.8152 -0.0228 -1.36%
2026-03-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6732 1.8152 1.6758 1.8178 -0.0026 -0.16%
2026-03-19 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6758 1.8178 1.6983 1.8403 -0.0225 -1.32%
2026-03-18 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6983 1.8403 1.6946 1.8366 0.0037 0.22%
2026-03-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6946 1.8366 1.7059 1.8479 -0.0113 -0.66%
2026-03-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7059 1.8479 1.7113 1.8533 -0.0054 -0.32%
2026-03-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7113 1.8533 1.7176 1.8596 -0.0063 -0.37%
2026-03-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7176 1.8596 1.7225 1.8645 -0.0049 -0.28%
2026-03-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7225 1.8645 1.7140 1.8560 0.0085 0.50%
2026-03-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7140 1.8560 1.6996 1.8416 0.0144 0.85%
2026-03-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6996 1.8416 1.7138 1.8558 -0.0142 -0.83%
2026-03-06 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7138 1.8558 1.7104 1.8524 0.0034 0.20%
2026-03-05 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7104 1.8524 1.6994 1.8414 0.0110 0.65%
2026-03-04 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6994 1.8414 1.7102 1.8522 -0.0108 -0.63%
2026-03-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7102 1.8522 1.7272 1.8692 -0.0170 -0.98%
2026-03-02 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7272 1.8692 1.7168 1.8588 0.0104 0.61%
2026-02-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7168 1.8588 1.7165 1.8585 0.0003 0.02%
2026-02-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7165 1.8585 1.7221 1.8641 -0.0056 -0.33%
2026-02-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7221 1.8641 1.7173 1.8593 0.0048 0.28%
2026-02-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7173 1.8593 1.7010 1.8430 0.0163 0.96%
2026-02-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7010 1.8430 1.7186 1.8606 -0.0176 -1.02%
2026-02-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7186 1.8606 1.7137 1.8557 0.0049 0.29%
2026-02-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7137 1.8557 1.7112 1.8532 0.0025 0.15%
2026-02-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7112 1.8532 1.7083 1.8503 0.0029 0.17%
2026-02-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7083 1.8503 1.6926 1.8346 0.0157 0.93%
2026-02-06 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6926 1.8346 1.6895 1.8315 0.0031 0.18%
2026-02-05 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6895 1.8315 1.7005 1.8425 -0.0110 -0.65%
2026-02-04 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7005 1.8425 1.6882 1.8302 0.0123 0.73%
2026-02-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6882 1.8302 1.6675 1.8095 0.0207 1.24%
2026-02-02 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6675 1.8095 1.6990 1.8410 -0.0315 -1.85%
2026-01-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6990 1.8410 1.7153 1.8573 -0.0163 -0.95%
2026-01-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7153 1.8573 1.7179 1.8599 -0.0026 -0.15%
2026-01-28 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7179 1.8599 1.7011 1.8431 0.0168 0.99%
2026-01-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.7011 1.8431 1.6989 1.8409 0.0022 0.13%
2026-01-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6989 1.8409 1.6956 1.8376 0.0033 0.19%
2026-01-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6956 1.8376 1.6935 1.8355 0.0021 0.12%
2026-01-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6935 1.8355 1.6933 1.8353 0.0002 0.01%
2026-01-21 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6933 1.8353 1.6872 1.8292 0.0061 0.36%
2026-01-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6872 1.8292 1.6882 1.8302 -0.0010 -0.06%
2026-01-19 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6882 1.8302 1.6810 1.8230 0.0072 0.43%
2026-01-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6810 1.8230 1.6827 1.8247 -0.0017 -0.10%
2026-01-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6827 1.8247 1.6810 1.8230 0.0017 0.10%
2026-01-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6810 1.8230 1.6806 1.8226 0.0004 0.02%
2026-01-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6806 1.8226 1.6836 1.8256 -0.0030 -0.18%
2026-01-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6836 1.8256 1.6840 1.8260 -0.0004 -0.02%
2026-01-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6840 1.8260 1.6759 1.8179 0.0081 0.48%
2026-01-08 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6759 1.8179 1.6827 1.8247 -0.0068 -0.40%
2026-01-07 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6827 1.8247 1.6867 1.8287 -0.0040 -0.24%
2026-01-06 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6867 1.8287 1.6713 1.8133 0.0154 0.92%
2026-01-05 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6713 1.8133 1.6577 1.7997 0.0136 0.82%
2025-12-31 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6577 1.7997 1.6590 1.8010 -0.0013 -0.08%
2025-12-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6590 1.8010 1.6522 1.7942 0.0068 0.41%
2025-12-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6522 1.7942 1.6583 1.8003 -0.0061 -0.37%
2025-12-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6583 1.8003 1.6556 1.7976 0.0027 0.16%
2025-12-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6556 1.7976 1.6555 1.7975 0.0001 0.01%
2025-12-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6555 1.7975 1.6507 1.7927 0.0048 0.29%
2025-12-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6507 1.7927 1.6495 1.7915 0.0012 0.07%
2025-12-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6495 1.7915 1.6431 1.7851 0.0064 0.39%
2025-12-19 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6431 1.7851 1.6376 1.7796 0.0055 0.34%
2025-12-18 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6376 1.7796 1.6416 1.7836 -0.0040 -0.24%
2025-12-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6416 1.7836 1.6282 1.7702 0.0134 0.82%
2025-12-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6282 1.7702 1.6384 1.7804 -0.0102 -0.62%
2025-12-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6384 1.7804 1.6426 1.7846 -0.0042 -0.26%
2025-12-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6426 1.7846 1.6359 1.7779 0.0067 0.41%
2025-12-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6359 1.7779 1.6400 1.7820 -0.0041 -0.25%
2025-12-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6400 1.7820 1.6374 1.7794 0.0026 0.16%
2025-12-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6374 1.7794 1.6445 1.7865 -0.0071 -0.43%
2025-12-08 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6445 1.7865 1.6418 1.7838 0.0027 0.16%
2025-12-05 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6418 1.7838 1.6314 1.7734 0.0104 0.64%
2025-12-04 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6314 1.7734 1.6295 1.7715 0.0019 0.12%
2025-12-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6295 1.7715 1.6278 1.7698 0.0017 0.10%
2025-12-02 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6278 1.7698 1.6303 1.7723 -0.0025 -0.15%
2025-12-01 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6303 1.7723 1.6229 1.7649 0.0074 0.46%
2025-11-28 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6229 1.7649 1.6197 1.7617 0.0032 0.20%
2025-11-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6197 1.7617 1.6200 1.7620 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6200 1.7620 1.6190 1.7610 0.0010 0.06%
2025-11-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6190 1.7610 1.6126 1.7546 0.0064 0.40%
2025-11-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6126 1.7546 1.6137 1.7557 -0.0011 -0.07%
2025-11-21 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6137 1.7557 1.6303 1.7723 -0.0166 -1.02%
2025-11-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6303 1.7723 1.6338 1.7758 -0.0035 -0.21%
2025-11-19 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6338 1.7758 1.6276 1.7696 0.0062 0.38%
2025-11-18 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6276 1.7696 1.6365 1.7785 -0.0089 -0.54%
2025-11-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6365 1.7785 1.6458 1.7878 -0.0093 -0.57%
2025-11-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6458 1.7878 1.6570 1.7990 -0.0112 -0.68%
2025-11-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6570 1.7990 1.6433 1.7853 0.0137 0.83%
2025-11-12 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6433 1.7853 1.6406 1.7826 0.0027 0.16%
2025-11-11 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6406 1.7826 1.6461 1.7881 -0.0055 -0.33%
2025-11-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6461 1.7881 1.6449 1.7869 0.0012 0.07%
2025-11-07 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6449 1.7869 1.6457 1.7877 -0.0008 -0.05%
2025-11-06 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6457 1.7877 1.6316 1.7736 0.0141 0.86%
2025-11-05 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6316 1.7736 1.6263 1.7683 0.0053 0.33%
2025-11-04 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6263 1.7683 1.6340 1.7760 -0.0077 -0.47%
2025-11-03 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6340 1.7760 1.6324 1.7744 0.0016 0.10%
2025-10-31 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6324 1.7744 1.6399 1.7819 -0.0075 -0.46%
2025-10-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6399 1.7819 1.6454 1.7874 -0.0055 -0.33%
2025-10-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6454 1.7874 1.6320 1.7740 0.0134 0.82%
2025-10-28 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6320 1.7740 1.6383 1.7803 -0.0063 -0.38%
2025-10-27 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6383 1.7803 1.6287 1.7707 0.0096 0.59%
2025-10-24 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6287 1.7707 1.6189 1.7609 0.0098 0.61%
2025-10-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6189 1.7609 1.6153 1.7573 0.0036 0.22%
2025-10-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6153 1.7573 1.6190 1.7610 -0.0037 -0.23%
2025-10-21 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6190 1.7610 1.6052 1.7472 0.0138 0.86%
2025-10-20 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6052 1.7472 1.6016 1.7436 0.0036 0.22%
2025-10-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6016 1.7436 1.6150 1.7570 -0.0134 -0.83%
2025-10-16 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6150 1.7570 1.6159 1.7579 -0.0009 -0.06%
2025-10-15 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6159 1.7579 1.6041 1.7461 0.0118 0.74%
2025-10-14 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6041 1.7461 1.6174 1.7594 -0.0133 -0.82%
2025-10-13 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6174 1.7594 1.6260 1.7680 -0.0086 -0.53%
2025-10-10 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6260 1.7680 1.6387 1.7807 -0.0127 -0.78%
2025-10-09 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6387 1.7807 1.6241 1.7661 0.0146 0.90%
2025-09-30 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6241 1.7661 1.6185 1.7605 0.0056 0.35%
2025-09-29 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6185 1.7605 1.6067 1.7487 0.0118 0.73%
2025-09-26 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6067 1.7487 1.6114 1.7534 -0.0047 -0.29%
2025-09-25 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6114 1.7534 1.6068 1.7488 0.0046 0.29%
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2025-09-23 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.5999 1.7419 1.5992 1.7412 0.0007 0.04%
2025-09-22 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.5992 1.7412 1.6003 1.7423 -0.0011 -0.07%
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2025-09-17 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C 1.6098 1.7518 1.6035 1.7455 0.0063 0.39%
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混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
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金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
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德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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