国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)

今天最新净值 1.7052 -0.0054 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6972 0.0026 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8472
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8367亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：杨枫

近一季国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率-2.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7083	1.8503	1.7052	1.8472	0.0031	0.18%
2026-09-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7052	1.8472	1.7106	1.8526	-0.0054	-0.32%
2026-09-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7106	1.8526	1.7149	1.8569	-0.0043	-0.25%
2026-09-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7149	1.8569	1.7253	1.8673	-0.0104	-0.60%
2026-09-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7253	1.8673	1.7306	1.8726	-0.0053	-0.31%
2026-09-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7306	1.8726	1.7257	1.8677	0.0049	0.28%
2026-09-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7257	1.8677	1.7264	1.8684	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7264	1.8684	1.7243	1.8663	0.0021	0.12%
2026-09-04	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7243	1.8663	1.7267	1.8687	-0.0024	-0.14%
2026-09-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7267	1.8687	1.7246	1.8666	0.0021	0.12%

2026-09-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7246	1.8666	1.7346	1.8766	-0.0100	-0.58%
2026-09-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7346	1.8766	1.7381	1.8801	-0.0035	-0.20%
2026-08-31	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7381	1.8801	1.7350	1.8770	0.0031	0.18%
2026-08-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7350	1.8770	1.7348	1.8768	0.0002	0.01%
2026-08-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7348	1.8768	1.7263	1.8683	0.0085	0.49%
2026-08-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7263	1.8683	1.7205	1.8625	0.0058	0.34%
2026-08-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7205	1.8625	1.7258	1.8678	-0.0053	-0.31%
2026-08-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7258	1.8678	1.7344	1.8764	-0.0086	-0.50%
2026-08-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7344	1.8764	1.7283	1.8703	0.0061	0.35%
2026-08-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7283	1.8703	1.7272	1.8692	0.0011	0.06%
2026-08-19	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7272	1.8692	1.7493	1.8913	-0.0221	-1.26%
2026-08-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7493	1.8913	1.7488	1.8908	0.0005	0.03%
2026-08-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7488	1.8908	1.7311	1.8731	0.0177	1.02%
2026-08-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7311	1.8731	1.7286	1.8706	0.0025	0.14%
2026-08-13	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7286	1.8706	1.7346	1.8766	-0.0060	-0.35%

2026-08-12	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7346	1.8766	1.7332	1.8752	0.0014	0.08%
2026-08-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7332	1.8752	1.7408	1.8828	-0.0076	-0.44%
2026-08-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7408	1.8828	1.7389	1.8809	0.0019	0.11%
2026-08-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7389	1.8809	1.7342	1.8762	0.0047	0.27%
2026-08-06	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7342	1.8762	1.7320	1.8740	0.0022	0.13%
2026-08-05	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7320	1.8740	1.7224	1.8644	0.0096	0.56%
2026-08-04	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7224	1.8644	1.7105	1.8525	0.0119	0.70%
2026-08-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7105	1.8525	1.7178	1.8598	-0.0073	-0.42%
2026-07-31	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7178	1.8598	1.7133	1.8553	0.0045	0.26%
2026-07-30	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7133	1.8553	1.7230	1.8650	-0.0097	-0.56%
2026-07-29	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7230	1.8650	1.7126	1.8546	0.0104	0.61%
2026-07-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7126	1.8546	1.7368	1.8788	-0.0242	-1.39%
2026-07-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7368	1.8788	1.7221	1.8641	0.0147	0.85%
2026-07-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7221	1.8641	1.7397	1.8817	-0.0176	-1.01%
2026-07-23	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7397	1.8817	1.7306	1.8726	0.0091	0.53%
2026-07-22	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7306	1.8726	1.7328	1.8748	-0.0022	-0.13%
2026-07-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7328	1.8748	1.7132	1.8552	0.0196	1.14%
2026-07-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7132	1.8552	1.7032	1.8452	0.0100	0.59%
2026-07-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7032	1.8452	1.7240	1.8660	-0.0208	-1.21%
2026-07-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7240	1.8660	1.7383	1.8803	-0.0143	-0.82%
2026-07-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7383	1.8803	1.7408	1.8828	-0.0025	-0.14%
2026-07-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7408	1.8828	1.7182	1.8602	0.0226	1.32%
2026-07-13	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7182	1.8602	1.7275	1.8695	-0.0093	-0.54%
2026-07-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7275	1.8695	1.7469	1.8889	-0.0194	-1.11%
2026-07-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7469	1.8889	1.7319	1.8739	0.0150	0.87%
2026-07-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7319	1.8739	1.7381	1.8801	-0.0062	-0.36%
2026-07-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7381	1.8801	1.7458	1.8878	-0.0077	-0.44%
2026-07-06	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7458	1.8878	1.7467	1.8887	-0.0009	-0.05%
2026-07-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7467	1.8887	1.7439	1.8859	0.0028	0.16%
2026-07-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7439	1.8859	1.7598	1.9018	-0.0159	-0.90%
2026-07-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7598	1.9018	1.7648	1.9068	-0.0050	-0.28%
2026-06-30	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7648	1.9068	1.7571	1.8991	0.0077	0.44%
2026-06-29	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7571	1.8991	1.7508	1.8928	0.0063	0.36%
2026-06-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7508	1.8928	1.7719	1.9139	-0.0211	-1.19%
2026-06-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7719	1.9139	1.7651	1.9071	0.0068	0.39%
2026-06-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7651	1.9071	1.7548	1.8968	0.0103	0.59%
2026-06-23	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7548	1.8968	1.7825	1.9245	-0.0277	-1.55%
2026-06-22	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7825	1.9245	1.7639	1.9059	0.0186	1.05%
2026-06-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7639	1.9059	1.7610	1.9030	0.0029	0.16%
2026-06-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7610	1.9030	1.7557	1.8977	0.0053	0.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%