国投瑞银瑞泰多策略混合C(国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C)基金净值查询(011618)

今天最新净值 1.7052 -0.0054 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6972 0.0026 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8472
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8367亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：杨枫

近一月国投瑞银瑞泰多策略混合C|国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银瑞泰多策略混合C(011618)基金累计收益率-1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7083	1.8503	1.7052	1.8472	0.0031	0.18%
2026-09-15	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7052	1.8472	1.7106	1.8526	-0.0054	-0.32%
2026-09-14	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7106	1.8526	1.7149	1.8569	-0.0043	-0.25%
2026-09-11	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7149	1.8569	1.7253	1.8673	-0.0104	-0.60%
2026-09-10	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7253	1.8673	1.7306	1.8726	-0.0053	-0.31%
2026-09-09	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7306	1.8726	1.7257	1.8677	0.0049	0.28%
2026-09-08	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7257	1.8677	1.7264	1.8684	-0.0007	-0.04%
2026-09-07	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7264	1.8684	1.7243	1.8663	0.0021	0.12%
2026-09-04	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7243	1.8663	1.7267	1.8687	-0.0024	-0.14%
2026-09-03	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7267	1.8687	1.7246	1.8666	0.0021	0.12%

2026-09-02	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7246	1.8666	1.7346	1.8766	-0.0100	-0.58%
2026-09-01	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7346	1.8766	1.7381	1.8801	-0.0035	-0.20%
2026-08-31	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7381	1.8801	1.7350	1.8770	0.0031	0.18%
2026-08-28	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7350	1.8770	1.7348	1.8768	0.0002	0.01%
2026-08-27	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7348	1.8768	1.7263	1.8683	0.0085	0.49%
2026-08-26	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7263	1.8683	1.7205	1.8625	0.0058	0.34%
2026-08-25	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7205	1.8625	1.7258	1.8678	-0.0053	-0.31%
2026-08-24	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7258	1.8678	1.7344	1.8764	-0.0086	-0.50%
2026-08-21	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7344	1.8764	1.7283	1.8703	0.0061	0.35%
2026-08-20	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7283	1.8703	1.7272	1.8692	0.0011	0.06%
2026-08-19	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7272	1.8692	1.7493	1.8913	-0.0221	-1.26%
2026-08-18	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7493	1.8913	1.7488	1.8908	0.0005	0.03%
2026-08-17	011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7488	1.8908	1.7311	1.8731	0.0177	1.02%

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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%