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国投瑞银瑞祥C(国投瑞银瑞祥混合C)基金净值查询(011616)

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今天最新净值 2.0222 -0.0134 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0368 0.0027 0.1351% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0222
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3742亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：
基金经理：钱瀚

近一周国投瑞银瑞祥C|国投瑞银瑞祥混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银瑞祥C(011616)基金累计收益率-1.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011616	国投瑞银瑞祥C	2.0350	2.0350	2.0222	2.0222	0.0128	0.63%
2026-09-15	011616	国投瑞银瑞祥C	2.0222	2.0222	2.0356	2.0356	-0.0134	-0.66%
2026-09-14	011616	国投瑞银瑞祥C	2.0356	2.0356	2.0485	2.0485	-0.0129	-0.63%
2026-09-11	011616	国投瑞银瑞祥C	2.0485	2.0485	2.0639	2.0639	-0.0154	-0.75%
2026-09-10	011616	国投瑞银瑞祥C	2.0639	2.0639	2.0727	2.0727	-0.0088	-0.42%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%