易方达上证科创50联接C(易方达上证科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011609)

今天最新净值 1.1818 -0.0184 -1.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0421 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1818
成立日期：2021-03-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：223.9345亿
最近资产：174.96亿
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌成曦

近一季易方达上证科创50联接C|易方达上证科创板50成份ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达上证科创50联接C(011609)基金累计收益率-10.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011609	易方达上证科创50联接C	1.1989	1.1989	1.1818	1.1818	0.0171	1.45%
2026-09-14	011609	易方达上证科创50联接C	1.1818	1.1818	1.2002	1.2002	-0.0184	-1.56%
2026-09-11	011609	易方达上证科创50联接C	1.2002	1.2002	1.2118	1.2118	-0.0116	-0.96%
2026-09-10	011609	易方达上证科创50联接C	1.2118	1.2118	1.2195	1.2195	-0.0077	-0.63%
2026-09-09	011609	易方达上证科创50联接C	1.2195	1.2195	1.2273	1.2273	-0.0078	-0.64%
2026-09-08	011609	易方达上证科创50联接C	1.2273	1.2273	1.2452	1.2452	-0.0179	-1.46%
2026-09-07	011609	易方达上证科创50联接C	1.2452	1.2452	1.2172	1.2172	0.0280	2.30%
2026-09-04	011609	易方达上证科创50联接C	1.2172	1.2172	1.2419	1.2419	-0.0247	-1.99%
2026-09-03	011609	易方达上证科创50联接C	1.2419	1.2419	1.2465	1.2465	-0.0046	-0.37%
2026-09-02	011609	易方达上证科创50联接C	1.2465	1.2465	1.2682	1.2682	-0.0217	-1.71%

2026-09-01	011609	易方达上证科创50联接C	1.2682	1.2682	1.2950	1.2950	-0.0268	-2.07%
2026-08-31	011609	易方达上证科创50联接C	1.2950	1.2950	1.2786	1.2786	0.0164	1.28%
2026-08-28	011609	易方达上证科创50联接C	1.2786	1.2786	1.3013	1.3013	-0.0227	-1.78%
2026-08-27	011609	易方达上证科创50联接C	1.3013	1.3013	1.2566	1.2566	0.0447	3.56%
2026-08-26	011609	易方达上证科创50联接C	1.2566	1.2566	1.2367	1.2367	0.0199	1.61%
2026-08-25	011609	易方达上证科创50联接C	1.2367	1.2367	1.2349	1.2349	0.0018	0.15%
2026-08-24	011609	易方达上证科创50联接C	1.2349	1.2349	1.2721	1.2721	-0.0372	-2.92%
2026-08-21	011609	易方达上证科创50联接C	1.2721	1.2721	1.2717	1.2717	0.0004	0.03%
2026-08-20	011609	易方达上证科创50联接C	1.2717	1.2717	1.2823	1.2823	-0.0106	-0.83%
2026-08-19	011609	易方达上证科创50联接C	1.2823	1.2823	1.3714	1.3714	-0.0891	-6.50%
2026-08-18	011609	易方达上证科创50联接C	1.3714	1.3714	1.3699	1.3699	0.0015	0.11%
2026-08-17	011609	易方达上证科创50联接C	1.3699	1.3699	1.3182	1.3182	0.0517	3.92%
2026-08-14	011609	易方达上证科创50联接C	1.3182	1.3182	1.3182	1.3182	0.0000	0.00%
2026-08-13	011609	易方达上证科创50联接C	1.3182	1.3182	1.3321	1.3321	-0.0139	-1.04%
2026-08-12	011609	易方达上证科创50联接C	1.3321	1.3321	1.3122	1.3122	0.0199	1.52%

2026-08-11	011609	易方达上证科创50联接C	1.3122	1.3122	1.3326	1.3326	-0.0204	-1.55%
2026-08-10	011609	易方达上证科创50联接C	1.3326	1.3326	1.3372	1.3372	-0.0046	-0.34%
2026-08-07	011609	易方达上证科创50联接C	1.3372	1.3372	1.3058	1.3058	0.0314	2.40%
2026-08-06	011609	易方达上证科创50联接C	1.3058	1.3058	1.3003	1.3003	0.0055	0.42%
2026-08-05	011609	易方达上证科创50联接C	1.3003	1.3003	1.2440	1.2440	0.0563	4.53%
2026-08-04	011609	易方达上证科创50联接C	1.2440	1.2440	1.1978	1.1978	0.0462	3.86%
2026-08-03	011609	易方达上证科创50联接C	1.1978	1.1978	1.2586	1.2586	-0.0608	-5.08%
2026-07-31	011609	易方达上证科创50联接C	1.2586	1.2586	1.2238	1.2238	0.0348	2.84%
2026-07-30	011609	易方达上证科创50联接C	1.2238	1.2238	1.2895	1.2895	-0.0657	-5.09%
2026-07-29	011609	易方达上证科创50联接C	1.2895	1.2895	1.2995	1.2995	-0.0100	-0.77%
2026-07-28	011609	易方达上证科创50联接C	1.2995	1.2995	1.3824	1.3824	-0.0829	-6.00%
2026-07-27	011609	易方达上证科创50联接C	1.3824	1.3824	1.3661	1.3661	0.0163	1.19%
2026-07-24	011609	易方达上证科创50联接C	1.3661	1.3661	1.3678	1.3678	-0.0017	-0.12%
2026-07-23	011609	易方达上证科创50联接C	1.3678	1.3678	1.4184	1.4184	-0.0506	-3.70%
2026-07-22	011609	易方达上证科创50联接C	1.4184	1.4184	1.4493	1.4493	-0.0309	-2.13%
2026-07-21	011609	易方达上证科创50联接C	1.4493	1.4493	1.3159	1.3159	0.1334	10.14%
2026-07-20	011609	易方达上证科创50联接C	1.3159	1.3159	1.3134	1.3134	0.0025	0.19%
2026-07-17	011609	易方达上证科创50联接C	1.3134	1.3134	1.4085	1.4085	-0.0951	-6.75%
2026-07-16	011609	易方达上证科创50联接C	1.4085	1.4085	1.4639	1.4639	-0.0554	-3.93%
2026-07-15	011609	易方达上证科创50联接C	1.4639	1.4639	1.5251	1.5251	-0.0612	-4.18%
2026-07-14	011609	易方达上证科创50联接C	1.5251	1.5251	1.5137	1.5137	0.0114	0.75%
2026-07-13	011609	易方达上证科创50联接C	1.5137	1.5137	1.5640	1.5640	-0.0503	-3.22%
2026-07-10	011609	易方达上证科创50联接C	1.5640	1.5640	1.6507	1.6507	-0.0867	-5.54%
2026-07-09	011609	易方达上证科创50联接C	1.6507	1.6507	1.5292	1.5292	0.1215	7.95%
2026-07-08	011609	易方达上证科创50联接C	1.5292	1.5292	1.5187	1.5187	0.0105	0.69%
2026-07-07	011609	易方达上证科创50联接C	1.5187	1.5187	1.5148	1.5148	0.0039	0.26%
2026-07-06	011609	易方达上证科创50联接C	1.5148	1.5148	1.4998	1.4998	0.0150	1.00%
2026-07-03	011609	易方达上证科创50联接C	1.4998	1.4998	1.5080	1.5080	-0.0082	-0.54%
2026-07-02	011609	易方达上证科创50联接C	1.5080	1.5080	1.6268	1.6268	-0.1188	-7.88%
2026-07-01	011609	易方达上证科创50联接C	1.6268	1.6268	1.6660	1.6660	-0.0392	-2.41%
2026-06-30	011609	易方达上证科创50联接C	1.6660	1.6660	1.6069	1.6069	0.0591	3.68%
2026-06-29	011609	易方达上证科创50联接C	1.6069	1.6069	1.5400	1.5400	0.0669	4.34%
2026-06-26	011609	易方达上证科创50联接C	1.5400	1.5400	1.5644	1.5644	-0.0244	-1.56%
2026-06-25	011609	易方达上证科创50联接C	1.5644	1.5644	1.5091	1.5091	0.0553	3.66%
2026-06-24	011609	易方达上证科创50联接C	1.5091	1.5091	1.4560	1.4560	0.0531	3.65%
2026-06-23	011609	易方达上证科创50联接C	1.4560	1.4560	1.4784	1.4784	-0.0224	-1.52%
2026-06-22	011609	易方达上证科创50联接C	1.4784	1.4784	1.4507	1.4507	0.0277	1.91%
2026-06-18	011609	易方达上证科创50联接C	1.4507	1.4507	1.3992	1.3992	0.0515	3.68%
2026-06-17	011609	易方达上证科创50联接C	1.3992	1.3992	1.3405	1.3405	0.0587	4.38%
2026-06-16	011609	易方达上证科创50联接C	1.3405	1.3405	1.3340	1.3340	0.0065	0.49%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%