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泓德优质治理灵活配置混合(泓德优质治理混合)基金净值查询(011530)

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今天最新净值 0.7355 0.0046 0.63% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7807 -0.0040 -0.5055% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7355
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.2988亿
  • 最近资产：3.44亿
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金经理：苏昌景
近半年泓德优质治理灵活配置混合|泓德优质治理混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率-6.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7367 0.7367 0.7355 0.7355 0.0012 0.16%
2026-09-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7355 0.7355 0.7309 0.7309 0.0046 0.63%
2026-09-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7309 0.7309 0.7430 0.7430 -0.0121 -1.66%
2026-09-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7430 0.7430 0.7409 0.7409 0.0021 0.28%
2026-09-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7409 0.7409 0.7553 0.7553 -0.0144 -1.94%
2026-09-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7553 0.7553 0.7640 0.7640 -0.0087 -1.14%
2026-09-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7640 0.7640 0.7607 0.7607 0.0033 0.43%
2026-09-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7607 0.7607 0.7540 0.7540 0.0067 0.89%
2026-09-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7540 0.7540 0.7528 0.7528 0.0012 0.16%
2026-09-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7528 0.7528 0.7517 0.7517 0.0011 0.15%
2026-09-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7517 0.7517 0.7528 0.7528 -0.0011 -0.15%
2026-09-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7528 0.7528 0.7627 0.7627 -0.0099 -1.30%
2026-09-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7627 0.7627 0.7592 0.7592 0.0035 0.46%
2026-08-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7592 0.7592 0.7563 0.7563 0.0029 0.38%
2026-08-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7563 0.7563 0.7520 0.7520 0.0043 0.57%
2026-08-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7520 0.7520 0.7471 0.7471 0.0049 0.66%
2026-08-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7471 0.7471 0.7449 0.7449 0.0022 0.30%
2026-08-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7449 0.7449 0.7386 0.7386 0.0063 0.85%
2026-08-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7386 0.7386 0.7437 0.7437 -0.0051 -0.69%
2026-08-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7437 0.7437 0.7468 0.7468 -0.0031 -0.42%
2026-08-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7468 0.7468 0.7390 0.7390 0.0078 1.06%
2026-08-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7390 0.7390 0.7505 0.7505 -0.0115 -1.53%
2026-08-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7505 0.7505 0.7469 0.7469 0.0036 0.48%
2026-08-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7469 0.7469 0.7355 0.7355 0.0114 1.55%
2026-08-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7355 0.7355 0.7343 0.7343 0.0012 0.16%
2026-08-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7343 0.7343 0.7411 0.7411 -0.0068 -0.92%
2026-08-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7411 0.7411 0.7387 0.7387 0.0024 0.32%
2026-08-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7387 0.7387 0.7429 0.7429 -0.0042 -0.57%
2026-08-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7429 0.7429 0.7301 0.7301 0.0128 1.75%
2026-08-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7301 0.7301 0.7266 0.7266 0.0035 0.48%
2026-08-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7266 0.7266 0.7226 0.7226 0.0040 0.55%
2026-08-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7226 0.7226 0.7184 0.7184 0.0042 0.58%
2026-08-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7184 0.7184 0.7166 0.7166 0.0018 0.25%
2026-08-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7166 0.7166 0.7113 0.7113 0.0053 0.75%
2026-07-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7113 0.7113 0.7053 0.7053 0.0060 0.85%
2026-07-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7053 0.7053 0.7064 0.7064 -0.0011 -0.16%
2026-07-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7064 0.7064 0.6942 0.6942 0.0122 1.76%
2026-07-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6942 0.6942 0.6961 0.6961 -0.0019 -0.27%
2026-07-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6961 0.6961 0.6803 0.6803 0.0158 2.32%
2026-07-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6803 0.6803 0.6961 0.6961 -0.0158 -2.27%
2026-07-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6961 0.6961 0.6827 0.6827 0.0134 1.96%
2026-07-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6827 0.6827 0.6823 0.6823 0.0004 0.06%
2026-07-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6823 0.6823 0.6810 0.6810 0.0013 0.19%
2026-07-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6810 0.6810 0.6798 0.6798 0.0012 0.18%
2026-07-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6798 0.6798 0.7001 0.7001 -0.0203 -2.90%
2026-07-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7001 0.7001 0.7063 0.7063 -0.0062 -0.88%
2026-07-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7063 0.7063 0.7013 0.7013 0.0050 0.71%
2026-07-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7013 0.7013 0.6851 0.6851 0.0162 2.36%
2026-07-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6851 0.6851 0.6971 0.6971 -0.0120 -1.72%
2026-07-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6971 0.6971 0.6936 0.6936 0.0035 0.50%
2026-07-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6936 0.6936 0.6941 0.6941 -0.0005 -0.07%
2026-07-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6941 0.6941 0.7034 0.7034 -0.0093 -1.32%
2026-07-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7034 0.7034 0.7184 0.7184 -0.0150 -2.09%
2026-07-06 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7184 0.7184 0.7176 0.7176 0.0008 0.11%
2026-07-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7176 0.7176 0.7084 0.7084 0.0092 1.30%
2026-07-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7084 0.7084 0.7085 0.7085 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7085 0.7085 0.6969 0.6969 0.0116 1.66%
2026-06-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6969 0.6969 0.7021 0.7021 -0.0052 -0.74%
2026-06-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7021 0.7021 0.6976 0.6976 0.0045 0.65%
2026-06-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.6976 0.6976 0.7119 0.7119 -0.0143 -2.01%
2026-06-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7119 0.7119 0.7196 0.7196 -0.0077 -1.07%
2026-06-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7196 0.7196 0.7236 0.7236 -0.0040 -0.55%
2026-06-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7236 0.7236 0.7267 0.7267 -0.0031 -0.43%
2026-06-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7267 0.7267 0.7169 0.7169 0.0098 1.37%
2026-06-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7169 0.7169 0.7259 0.7259 -0.0090 -1.24%
2026-06-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7259 0.7259 0.7303 0.7303 -0.0044 -0.60%
2026-06-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7303 0.7303 0.7381 0.7381 -0.0078 -1.06%
2026-06-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7381 0.7381 0.7365 0.7365 0.0016 0.22%
2026-06-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7365 0.7365 0.7248 0.7248 0.0117 1.61%
2026-06-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7248 0.7248 0.7268 0.7268 -0.0020 -0.28%
2026-06-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7268 0.7268 0.7302 0.7302 -0.0034 -0.47%
2026-06-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7302 0.7302 0.7296 0.7296 0.0006 0.08%
2026-06-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7296 0.7296 0.7430 0.7430 -0.0134 -1.80%
2026-06-05 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7430 0.7430 0.7420 0.7420 0.0010 0.13%
2026-06-04 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7420 0.7420 0.7534 0.7534 -0.0114 -1.51%
2026-06-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7534 0.7534 0.7575 0.7575 -0.0041 -0.54%
2026-06-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7575 0.7575 0.7651 0.7651 -0.0076 -1.00%
2026-06-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7651 0.7651 0.7523 0.7523 0.0128 1.70%
2026-05-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7523 0.7523 0.7535 0.7535 -0.0012 -0.16%
2026-05-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7535 0.7535 0.7552 0.7552 -0.0017 -0.23%
2026-05-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7552 0.7552 0.7651 0.7651 -0.0099 -1.29%
2026-05-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7651 0.7651 0.7666 0.7666 -0.0015 -0.20%
2026-05-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7666 0.7666 0.7690 0.7690 -0.0024 -0.31%
2026-05-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7690 0.7690 0.7635 0.7635 0.0055 0.72%
2026-05-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7635 0.7635 0.7797 0.7797 -0.0162 -2.08%
2026-05-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7797 0.7797 0.7851 0.7851 -0.0054 -0.69%
2026-05-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7851 0.7851 0.7792 0.7792 0.0059 0.76%
2026-05-18 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7792 0.7792 0.7823 0.7823 -0.0031 -0.40%
2026-05-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7823 0.7823 0.7876 0.7876 -0.0053 -0.67%
2026-05-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7876 0.7876 0.7938 0.7938 -0.0062 -0.78%
2026-05-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7938 0.7938 0.7915 0.7915 0.0023 0.29%
2026-05-12 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7915 0.7915 0.7973 0.7973 -0.0058 -0.73%
2026-05-11 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7973 0.7973 0.7929 0.7929 0.0044 0.55%
2026-05-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7929 0.7929 0.7904 0.7904 0.0025 0.32%
2026-04-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7892 0.7892 0.7881 0.7881 0.0011 0.14%
2026-04-29 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7881 0.7881 0.7786 0.7786 0.0095 1.22%
2026-04-28 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7786 0.7786 0.7765 0.7765 0.0021 0.27%
2026-04-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7765 0.7765 0.7766 0.7766 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7766 0.7766 0.7763 0.7763 0.0003 0.04%
2026-04-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7763 0.7763 0.7794 0.7794 -0.0031 -0.40%
2026-04-22 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7794 0.7794 0.7806 0.7806 -0.0012 -0.15%
2026-04-21 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7806 0.7806 0.7785 0.7785 0.0021 0.27%
2026-04-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7785 0.7785 0.7754 0.7754 0.0031 0.40%
2026-04-17 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7754 0.7754 0.7791 0.7791 -0.0037 -0.47%
2026-04-16 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7791 0.7791 0.7711 0.7711 0.0080 1.04%
2026-04-15 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7711 0.7711 0.7714 0.7714 -0.0003 -0.04%
2026-04-14 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7714 0.7714 0.7686 0.7686 0.0028 0.36%
2026-04-13 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7686 0.7686 0.7725 0.7725 -0.0039 -0.50%
2026-04-10 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7725 0.7725 0.7674 0.7674 0.0051 0.66%
2026-04-09 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7674 0.7674 0.7750 0.7750 -0.0076 -0.98%
2026-04-08 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7750 0.7750 0.7564 0.7564 0.0186 2.46%
2026-04-07 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7564 0.7564 0.7495 0.7495 0.0069 0.92%
2026-04-03 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7495 0.7495 0.7625 0.7625 -0.0130 -1.70%
2026-04-02 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7625 0.7625 0.7683 0.7683 -0.0058 -0.75%
2026-04-01 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7683 0.7683 0.7573 0.7573 0.0110 1.45%
2026-03-31 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7573 0.7573 0.7645 0.7645 -0.0072 -0.94%
2026-03-30 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7645 0.7645 0.7631 0.7631 0.0014 0.18%
2026-03-27 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7631 0.7631 0.7567 0.7567 0.0064 0.85%
2026-03-26 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7567 0.7567 0.7622 0.7622 -0.0055 -0.72%
2026-03-25 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7622 0.7622 0.7494 0.7494 0.0128 1.71%
2026-03-24 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7494 0.7494 0.7289 0.7289 0.0205 2.81%
2026-03-23 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7289 0.7289 0.7617 0.7617 -0.0328 -4.31%
2026-03-20 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7617 0.7617 0.7735 0.7735 -0.0118 -1.53%
2026-03-19 011530 泓德优质治理灵活配置混合 0.7735 0.7735 0.7880 0.7880 -0.0145 -1.84%
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泓德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泓德产业升级混合A 1.2821 3.00%
泓德产业升级混合C 1.2355 2.98%
泓德泓汇混合 3.8350 2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A 1.2986 2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C 1.2926 2.77%
泓德卓远混合A 0.9263 2.68%
泓德卓远混合C 0.8847 2.68%
泓德臻远回报混合 1.3234 2.50%
泓德智选启鑫混合A 1.4899 2.04%
泓德智选启鑫混合C 1.4802 2.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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