华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询(011497)
今天最新净值
1.0046
0.0006 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0888
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0875亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖芳芳 陈晨 李博良 刘鹏飞
近一月华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497)基金累计收益率-0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0040 |
1.0882 |
1.0046 |
1.0888 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0046 |
1.0888 |
1.0040 |
1.0882 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0040 |
1.0882 |
1.0044 |
1.0886 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0044 |
1.0886 |
1.0051 |
1.0893 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0051 |
1.0893 |
1.0060 |
1.0902 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0060 |
1.0902 |
1.0060 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0060 |
1.0902 |
1.0060 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0060 |
1.0902 |
1.0058 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0058 |
1.0900 |
1.0056 |
1.0898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0056 |
1.0898 |
1.0062 |
1.0904 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0062 |
1.0904 |
1.0058 |
1.0900 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0058 |
1.0900 |
1.0064 |
1.0906 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0064 |
1.0906 |
1.0068 |
1.0910 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0068 |
1.0910 |
1.0064 |
1.0906 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0064 |
1.0906 |
1.0062 |
1.0904 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0062 |
1.0904 |
1.0055 |
1.0897 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0055 |
1.0897 |
1.0057 |
1.0899 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0057 |
1.0899 |
1.0062 |
1.0904 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0062 |
1.0904 |
1.0062 |
1.0904 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0062 |
1.0904 |
1.0073 |
1.0915 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0073 |
1.0915 |
1.0072 |
1.0914 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
011497 |
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C |
1.0072 |
1.0914 |
1.0065 |
1.0907 |
0.0007 |
0.07% |
