工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C)基金净值查询(011477)
今天最新净值
2.8810
-0.0220 -0.76%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.5772
0.0072 0.2804%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9257亿
- 最近资产：3.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：鄢耀
近一月工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
近一月,工银总回报灵活配置混合C(011477)基金累计收益率-7.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9020 |
2.9020 |
2.8810 |
2.8810 |
0.0210 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.8810 |
2.8810 |
2.9030 |
2.9030 |
-0.0220 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9030 |
2.9030 |
2.9200 |
2.9200 |
-0.0170 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9200 |
2.9200 |
2.9400 |
2.9400 |
-0.0200 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9400 |
2.9400 |
2.9550 |
2.9550 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9550 |
2.9550 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0060 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9670 |
2.9670 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9670 |
2.9670 |
2.9490 |
2.9490 |
0.0180 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9490 |
2.9490 |
2.9650 |
2.9650 |
-0.0160 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9650 |
2.9650 |
2.9700 |
2.9700 |
-0.0050 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9700 |
2.9700 |
2.9990 |
2.9990 |
-0.0290 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9990 |
2.9990 |
3.0240 |
3.0240 |
-0.0250 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0240 |
3.0240 |
3.0150 |
3.0150 |
0.0090 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0150 |
3.0150 |
3.0420 |
3.0420 |
-0.0270 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0420 |
3.0420 |
3.0200 |
3.0200 |
0.0220 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0200 |
3.0200 |
2.9940 |
2.9940 |
0.0260 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9940 |
2.9940 |
3.0010 |
3.0010 |
-0.0070 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0010 |
3.0010 |
3.0730 |
3.0730 |
-0.0720 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0730 |
3.0730 |
3.0320 |
3.0320 |
0.0410 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0320 |
3.0320 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0330 |
3.0330 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.1410 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1740 |
3.1740 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0160 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
011477 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1900 |
3.1900 |
3.1050 |
3.1050 |
0.0850 |
2.74% |
