基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 汇添富均衡增长混合 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达消费行业股票 工银核心价值混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏蓝筹混合(LOF)A 长信金利趋势混合A 光大保德信量化股票A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询(011363)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8957 -0.0016 -0.18% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9287 0.0105 1.1441% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8957
  • 成立日期：2021-02-03
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：68.8352亿
  • 最近资产：57.56亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博
近半年南方兴润价值一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方兴润价值一年持有混合A(011363)基金累计收益率-1.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9113 0.9113 0.8957 0.8957 0.0156 1.74%
2026-09-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8973 0.8973 -0.0016 -0.18%
2026-09-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8699 0.8699 0.0274 3.15%
2026-09-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8699 0.8699 0.8697 0.8697 0.0002 0.02%
2026-09-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8697 0.8697 0.8814 0.8814 -0.0117 -1.35%
2026-09-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8814 0.8814 0.8763 0.8763 0.0051 0.58%
2026-09-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8763 0.8763 0.8817 0.8817 -0.0054 -0.61%
2026-09-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8760 0.8760 0.0057 0.65%
2026-09-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8760 0.8760 0.8816 0.8816 -0.0056 -0.64%
2026-09-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8816 0.8816 0.8455 0.8455 0.0361 4.27%
2026-09-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8455 0.8455 0.8606 0.8606 -0.0151 -1.75%
2026-09-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8606 0.8606 0.8603 0.8603 0.0003 0.03%
2026-09-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8603 0.8603 0.8695 0.8695 -0.0092 -1.06%
2026-09-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8695 0.8695 0.8863 0.8863 -0.0168 -1.90%
2026-08-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8863 0.8863 0.8779 0.8779 0.0084 0.96%
2026-08-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8896 0.8896 -0.0117 -1.32%
2026-08-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8634 0.8634 0.0262 3.03%
2026-08-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8634 0.8634 0.8612 0.8612 0.0022 0.26%
2026-08-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8612 0.8612 0.8618 0.8618 -0.0006 -0.07%
2026-08-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8618 0.8618 0.8805 0.8805 -0.0187 -2.12%
2026-08-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8805 0.8805 0.8660 0.8660 0.0145 1.67%
2026-08-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8660 0.8660 0.8641 0.8641 0.0019 0.22%
2026-08-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8641 0.8641 0.9228 0.9228 -0.0587 -6.36%
2026-08-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9228 0.9228 0.9315 0.9315 -0.0087 -0.94%
2026-08-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9315 0.9315 0.8977 0.8977 0.0338 3.77%
2026-08-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8957 0.8957 0.0020 0.22%
2026-08-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8958 0.8958 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8958 0.8958 0.8779 0.8779 0.0179 2.04%
2026-08-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8779 0.8779 0.8815 0.8815 -0.0036 -0.41%
2026-08-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8815 0.8815 0.8875 0.8875 -0.0060 -0.68%
2026-08-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8875 0.8875 0.8740 0.8740 0.0135 1.54%
2026-08-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8740 0.8740 0.8677 0.8677 0.0063 0.73%
2026-08-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8677 0.8677 0.8468 0.8468 0.0209 2.47%
2026-08-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8468 0.8468 0.8062 0.8062 0.0406 5.04%
2026-08-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8062 0.8062 0.8284 0.8284 -0.0222 -2.68%
2026-07-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8284 0.8284 0.8132 0.8132 0.0152 1.87%
2026-07-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8132 0.8132 0.8545 0.8545 -0.0413 -4.83%
2026-07-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8545 0.8545 0.8540 0.8540 0.0005 0.06%
2026-07-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8540 0.8540 0.9081 0.9081 -0.0541 -5.96%
2026-07-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9081 0.9081 0.8896 0.8896 0.0185 2.08%
2026-07-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8896 0.8896 0.8980 0.8980 -0.0084 -0.94%
2026-07-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8980 0.8980 0.9153 0.9153 -0.0173 -1.93%
2026-07-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9153 0.9153 0.9382 0.9382 -0.0229 -2.44%
2026-07-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9382 0.9382 0.8756 0.8756 0.0626 7.15%
2026-07-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8756 0.8756 0.8846 0.8846 -0.0090 -1.02%
2026-07-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8846 0.8846 0.9304 0.9304 -0.0458 -4.92%
2026-07-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9304 0.9304 0.9667 0.9667 -0.0363 -3.90%
2026-07-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9667 0.9667 0.9917 0.9917 -0.0250 -2.52%
2026-07-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9748 0.9748 0.0169 1.73%
2026-07-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9748 0.9748 1.0095 1.0095 -0.0347 -3.44%
2026-07-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0095 1.0095 1.0489 1.0489 -0.0394 -3.76%
2026-07-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0489 1.0489 1.0028 1.0028 0.0461 4.60%
2026-07-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0028 1.0028 1.0106 1.0106 -0.0078 -0.77%
2026-07-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0106 1.0106 1.0215 1.0215 -0.0109 -1.07%
2026-07-06 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0215 1.0215 1.0399 1.0399 -0.0184 -1.77%
2026-07-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.04%
2026-07-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.1151 1.1151 -0.0756 -6.78%
2026-07-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.1151 1.1151 1.1117 1.1117 0.0034 0.31%
2026-06-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.1117 1.1117 1.0819 1.0819 0.0298 2.75%
2026-06-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0819 1.0819 1.0607 1.0607 0.0212 2.00%
2026-06-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0850 1.0850 -0.0243 -2.24%
2026-06-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0509 1.0509 0.0341 3.24%
2026-06-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0226 1.0226 0.0283 2.77%
2026-06-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0403 1.0403 -0.0177 -1.70%
2026-06-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0166 1.0166 0.0237 2.33%
2026-06-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 1.0166 1.0166 0.9990 0.9990 0.0176 1.76%
2026-06-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9990 0.9990 0.9744 0.9744 0.0246 2.52%
2026-06-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9744 0.9744 0.9763 0.9763 -0.0019 -0.19%
2026-06-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9763 0.9763 0.9440 0.9440 0.0323 3.42%
2026-06-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9412 0.9412 0.0028 0.30%
2026-06-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9412 0.9412 0.9462 0.9462 -0.0050 -0.53%
2026-06-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9462 0.9462 0.9614 0.9614 -0.0152 -1.58%
2026-06-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9614 0.9614 0.9433 0.9433 0.0181 1.92%
2026-06-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9547 0.9547 -0.0114 -1.19%
2026-06-05 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9780 0.9780 -0.0233 -2.38%
2026-06-04 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9825 0.9825 -0.0045 -0.46%
2026-06-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9825 0.9825 0.9724 0.9724 0.0101 1.04%
2026-06-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9724 0.9724 0.9556 0.9556 0.0168 1.76%
2026-06-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9726 0.9726 -0.0170 -1.75%
2026-05-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9726 0.9726 0.9843 0.9843 -0.0117 -1.19%
2026-05-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9843 0.9843 0.9800 0.9800 0.0043 0.44%
2026-05-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9800 0.9800 0.9835 0.9835 -0.0035 -0.36%
2026-05-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9835 0.9835 0.9715 0.9715 0.0120 1.24%
2026-05-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9715 0.9715 0.9561 0.9561 0.0154 1.61%
2026-05-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9561 0.9561 0.9377 0.9377 0.0184 1.96%
2026-05-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9377 0.9377 0.9547 0.9547 -0.0170 -1.78%
2026-05-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9547 0.9547 0.9447 0.9447 0.0100 1.06%
2026-05-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9447 0.9447 0.9399 0.9399 0.0048 0.51%
2026-05-18 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9399 0.9399 0.9496 0.9496 -0.0097 -1.02%
2026-05-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9496 0.9496 0.9606 0.9606 -0.0110 -1.15%
2026-05-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9606 0.9606 0.9728 0.9728 -0.0122 -1.25%
2026-05-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9728 0.9728 0.9700 0.9700 0.0028 0.29%
2026-05-12 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9748 0.9748 -0.0048 -0.49%
2026-05-11 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9748 0.9748 0.9679 0.9679 0.0069 0.71%
2026-05-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9679 0.9679 0.9726 0.9726 -0.0047 -0.48%
2026-04-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9459 0.9459 0.9532 0.9532 -0.0073 -0.77%
2026-04-29 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9532 0.9532 0.9440 0.9440 0.0092 0.97%
2026-04-28 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9440 0.9440 0.9447 0.9447 -0.0007 -0.07%
2026-04-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9447 0.9447 0.9427 0.9427 0.0020 0.21%
2026-04-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9427 0.9427 0.9429 0.9429 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9429 0.9429 0.9556 0.9556 -0.0127 -1.33%
2026-04-22 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9556 0.9556 0.9483 0.9483 0.0073 0.77%
2026-04-21 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9483 0.9483 0.9448 0.9448 0.0035 0.37%
2026-04-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9448 0.9448 0.9433 0.9433 0.0015 0.16%
2026-04-17 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9433 0.9433 0.9507 0.9507 -0.0074 -0.78%
2026-04-16 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9507 0.9507 0.9397 0.9397 0.0110 1.17%
2026-04-15 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9397 0.9397 0.9437 0.9437 -0.0040 -0.42%
2026-04-14 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9437 0.9437 0.9471 0.9471 -0.0034 -0.36%
2026-04-13 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9471 0.9471 0.9551 0.9551 -0.0080 -0.84%
2026-04-10 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9551 0.9551 0.9566 0.9566 -0.0015 -0.16%
2026-04-09 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9566 0.9566 0.9534 0.9534 0.0032 0.34%
2026-04-08 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9534 0.9534 0.9233 0.9233 0.0301 3.26%
2026-04-07 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9233 0.9233 0.0000 0.00%
2026-04-03 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9233 0.9233 0.9294 0.9294 -0.0061 -0.66%
2026-04-02 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9327 0.9327 -0.0033 -0.35%
2026-04-01 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9160 0.9160 0.0167 1.82%
2026-03-31 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9160 0.9160 0.9191 0.9191 -0.0031 -0.34%
2026-03-30 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9191 0.9191 0.9159 0.9159 0.0032 0.35%
2026-03-27 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9159 0.9159 0.9096 0.9096 0.0063 0.69%
2026-03-26 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9096 0.9096 0.9158 0.9158 -0.0062 -0.68%
2026-03-25 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9158 0.9158 0.9049 0.9049 0.0109 1.20%
2026-03-24 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9049 0.9049 0.8869 0.8869 0.0180 2.03%
2026-03-23 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.9061 0.9061 -0.0192 -2.12%
2026-03-20 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9053 0.9053 0.0008 0.09%
2026-03-19 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.9053 0.9053 0.9294 0.9294 -0.0241 -2.59%
标签云
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏