国泰上证综合ETF联接A基金净值查询(011319)
今天最新净值
1.4238
-0.0076 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4238
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5393亿
- 最近资产：1.78亿
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：谢东旭 梁杏 朱碧莹
近一月,国泰上证综合ETF联接A(011319)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4346 |
1.4346 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0108 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4238 |
1.4238 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0076 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4314 |
1.4314 |
1.4306 |
1.4306 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4306 |
1.4306 |
1.4451 |
1.4451 |
-0.0145 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4451 |
1.4451 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4495 |
1.4495 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4452 |
1.4452 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-09-07 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4417 |
1.4417 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0032 |
0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4428 |
1.4428 |
1.4551 |
1.4551 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4551 |
1.4551 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4566 |
1.4566 |
1.4444 |
1.4444 |
0.0122 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4444 |
1.4444 |
1.4435 |
1.4435 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0167 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4268 |
1.4268 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0063 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4205 |
1.4205 |
1.4165 |
1.4165 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4165 |
1.4165 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4249 |
1.4249 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4222 |
1.4222 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0042 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0319 |
-2.20% |
| 2026-08-18 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
011319 |
国泰上证综合ETF联接A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4255 |
1.4255 |
0.0211 |
1.48% |
