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永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)

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今天最新净值 0.8043 0.0058 0.73% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9194 -0.0020 -0.2213% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8043
  • 成立日期：2021-05-14
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.5613亿
  • 最近资产：2.65亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：晏青 陈思远
近半年永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率-13.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8004 0.8004 0.8043 0.8043 -0.0039 -0.48%
2026-09-16 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8043 0.8043 0.7985 0.7985 0.0058 0.73%
2026-09-15 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7985 0.7985 0.8067 0.8067 -0.0082 -1.02%
2026-09-14 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8067 0.8067 0.8216 0.8216 -0.0149 -1.85%
2026-09-11 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8216 0.8216 0.8407 0.8407 -0.0191 -2.32%
2026-09-10 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8407 0.8407 0.8540 0.8540 -0.0133 -1.58%
2026-09-09 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8540 0.8540 0.8408 0.8408 0.0132 1.57%
2026-09-08 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8408 0.8408 0.8369 0.8369 0.0039 0.47%
2026-09-07 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8369 0.8369 0.8255 0.8255 0.0114 1.38%
2026-09-04 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8255 0.8255 0.8244 0.8244 0.0011 0.13%
2026-09-03 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8244 0.8244 0.8163 0.8163 0.0081 0.99%
2026-09-02 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8163 0.8163 0.8277 0.8277 -0.0114 -1.38%
2026-09-01 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8277 0.8277 0.8353 0.8353 -0.0076 -0.91%
2026-08-31 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8353 0.8353 0.8449 0.8449 -0.0096 -1.14%
2026-08-28 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8449 0.8449 0.8460 0.8460 -0.0011 -0.13%
2026-08-27 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8460 0.8460 0.8439 0.8439 0.0021 0.25%
2026-08-26 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8439 0.8439 0.8363 0.8363 0.0076 0.91%
2026-08-25 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8363 0.8363 0.8384 0.8384 -0.0021 -0.25%
2026-08-24 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8384 0.8384 0.8478 0.8478 -0.0094 -1.11%
2026-08-21 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8478 0.8478 0.8273 0.8273 0.0205 2.48%
2026-08-20 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8273 0.8273 0.8242 0.8242 0.0031 0.38%
2026-08-19 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8242 0.8242 0.8503 0.8503 -0.0261 -3.07%
2026-08-18 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8503 0.8503 0.8616 0.8616 -0.0113 -1.33%
2026-08-17 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8616 0.8616 0.8375 0.8375 0.0241 2.88%
2026-08-14 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8375 0.8375 0.8436 0.8436 -0.0061 -0.72%
2026-08-13 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8436 0.8436 0.8542 0.8542 -0.0106 -1.24%
2026-08-12 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8542 0.8542 0.8464 0.8464 0.0078 0.92%
2026-08-11 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8464 0.8464 0.8610 0.8610 -0.0146 -1.72%
2026-08-10 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8610 0.8610 0.8525 0.8525 0.0085 1.00%
2026-08-07 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8525 0.8525 0.8397 0.8397 0.0128 1.52%
2026-08-06 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8397 0.8397 0.8426 0.8426 -0.0029 -0.34%
2026-08-05 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8426 0.8426 0.8214 0.8214 0.0212 2.58%
2026-08-04 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8214 0.8214 0.8115 0.8115 0.0099 1.22%
2026-08-03 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8115 0.8115 0.8169 0.8169 -0.0054 -0.66%
2026-07-31 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8169 0.8169 0.7990 0.7990 0.0179 2.24%
2026-07-30 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7990 0.7990 0.8152 0.8152 -0.0162 -1.99%
2026-07-29 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8152 0.8152 0.8123 0.8123 0.0029 0.36%
2026-07-28 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8123 0.8123 0.8463 0.8463 -0.0340 -4.02%
2026-07-27 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8463 0.8463 0.8434 0.8434 0.0029 0.34%
2026-07-24 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8434 0.8434 0.8595 0.8595 -0.0161 -1.87%
2026-07-23 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8595 0.8595 0.8480 0.8480 0.0115 1.36%
2026-07-22 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8480 0.8480 0.8491 0.8491 -0.0011 -0.13%
2026-07-21 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8491 0.8491 0.8161 0.8161 0.0330 4.04%
2026-07-20 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8161 0.8161 0.8121 0.8121 0.0040 0.49%
2026-07-17 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8121 0.8121 0.8554 0.8554 -0.0433 -5.06%
2026-07-16 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8554 0.8554 0.8773 0.8773 -0.0219 -2.50%
2026-07-15 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8773 0.8773 0.8798 0.8798 -0.0025 -0.28%
2026-07-14 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8798 0.8798 0.8496 0.8496 0.0302 3.55%
2026-07-13 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8496 0.8496 0.8815 0.8815 -0.0319 -3.62%
2026-07-10 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8815 0.8815 0.9115 0.9115 -0.0300 -3.29%
2026-07-09 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9115 0.9115 0.8942 0.8942 0.0173 1.93%
2026-07-08 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8942 0.8942 0.9117 0.9117 -0.0175 -1.92%
2026-07-07 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9117 0.9117 0.9391 0.9391 -0.0274 -3.01%
2026-07-06 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9391 0.9391 0.9576 0.9576 -0.0185 -1.93%
2026-07-03 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9576 0.9576 0.9449 0.9449 0.0127 1.34%
2026-07-02 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9449 0.9449 1.0144 1.0144 -0.0695 -7.36%
2026-07-01 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0144 1.0144 1.0168 1.0168 -0.0024 -0.24%
2026-06-30 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0168 1.0168 1.0051 1.0051 0.0117 1.16%
2026-06-29 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0051 1.0051 1.0034 1.0034 0.0017 0.17%
2026-06-26 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0034 1.0034 1.0247 1.0247 -0.0213 -2.08%
2026-06-25 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0247 1.0247 1.0054 1.0054 0.0193 1.92%
2026-06-24 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0054 1.0054 0.9995 0.9995 0.0059 0.59%
2026-06-23 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9995 0.9995 1.0444 1.0444 -0.0449 -4.49%
2026-06-22 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0444 1.0444 1.0271 1.0271 0.0173 1.68%
2026-06-18 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0271 1.0271 1.0216 1.0216 0.0055 0.54%
2026-06-17 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0216 1.0216 0.9959 0.9959 0.0257 2.58%
2026-06-16 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9959 0.9959 1.0007 1.0007 -0.0048 -0.48%
2026-06-15 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0007 1.0007 0.9451 0.9451 0.0556 5.88%
2026-06-12 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9451 0.9451 0.9367 0.9367 0.0084 0.90%
2026-06-11 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9367 0.9367 0.9266 0.9266 0.0101 1.09%
2026-06-10 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9266 0.9266 0.9586 0.9586 -0.0320 -3.45%
2026-06-09 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9586 0.9586 0.9341 0.9341 0.0245 2.62%
2026-06-08 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9341 0.9341 0.9354 0.9354 -0.0013 -0.14%
2026-06-05 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9354 0.9354 0.9727 0.9727 -0.0373 -3.99%
2026-06-04 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9727 0.9727 0.9779 0.9779 -0.0052 -0.53%
2026-06-03 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9779 0.9779 0.9687 0.9687 0.0092 0.95%
2026-06-02 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9687 0.9687 0.9624 0.9624 0.0063 0.65%
2026-06-01 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9624 0.9624 0.9719 0.9719 -0.0095 -0.98%
2026-05-29 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9719 0.9719 0.9836 0.9836 -0.0117 -1.19%
2026-05-28 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9836 0.9836 0.9926 0.9926 -0.0090 -0.91%
2026-05-27 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2026-05-26 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9956 0.9956 0.9825 0.9825 0.0131 1.33%
2026-05-25 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9825 0.9825 0.9818 0.9818 0.0007 0.07%
2026-05-22 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9818 0.9818 0.9542 0.9542 0.0276 2.89%
2026-05-21 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9542 0.9542 0.9600 0.9600 -0.0058 -0.60%
2026-05-20 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9600 0.9600 0.9461 0.9461 0.0139 1.47%
2026-05-19 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9461 0.9461 0.9494 0.9494 -0.0033 -0.35%
2026-05-18 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9494 0.9494 0.9519 0.9519 -0.0025 -0.26%
2026-05-15 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9519 0.9519 0.9729 0.9729 -0.0210 -2.16%
2026-05-14 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9729 0.9729 1.0052 1.0052 -0.0323 -3.32%
2026-05-13 011315 永赢港股通优质成长一年混合 1.0052 1.0052 0.9700 0.9700 0.0352 3.63%
2026-05-12 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9700 0.9700 0.9766 0.9766 -0.0066 -0.68%
2026-05-11 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9766 0.9766 0.9718 0.9718 0.0048 0.49%
2026-05-08 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9718 0.9718 0.9878 0.9878 -0.0160 -1.65%
2026-04-30 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9419 0.9419 0.9576 0.9576 -0.0157 -1.67%
2026-04-29 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9576 0.9576 0.9382 0.9382 0.0194 2.07%
2026-04-28 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9382 0.9382 0.9511 0.9511 -0.0129 -1.36%
2026-04-27 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9511 0.9511 0.9606 0.9606 -0.0095 -0.99%
2026-04-24 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9606 0.9606 0.9580 0.9580 0.0026 0.27%
2026-04-23 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9580 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.00%
2026-04-22 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9580 0.9580 0.9570 0.9570 0.0010 0.10%
2026-04-21 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9570 0.9570 0.9527 0.9527 0.0043 0.45%
2026-04-20 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9527 0.9527 0.9609 0.9609 -0.0082 -0.86%
2026-04-17 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9609 0.9609 0.9699 0.9699 -0.0090 -0.93%
2026-04-16 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9699 0.9699 0.9364 0.9364 0.0335 3.58%
2026-04-15 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9364 0.9364 0.9391 0.9391 -0.0027 -0.29%
2026-04-14 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9391 0.9391 0.9341 0.9341 0.0050 0.54%
2026-04-13 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9341 0.9341 0.9282 0.9282 0.0059 0.64%
2026-04-10 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9282 0.9282 0.9196 0.9196 0.0086 0.94%
2026-04-09 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9196 0.9196 0.9177 0.9177 0.0019 0.21%
2026-04-08 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9177 0.9177 0.8824 0.8824 0.0353 4.00%
2026-04-07 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8824 0.8824 0.8838 0.8838 -0.0014 -0.16%
2026-04-03 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8838 0.8838 0.8833 0.8833 0.0005 0.06%
2026-04-02 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8833 0.8833 0.8959 0.8959 -0.0126 -1.41%
2026-04-01 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8959 0.8959 0.8614 0.8614 0.0345 4.01%
2026-03-31 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8614 0.8614 0.8857 0.8857 -0.0243 -2.74%
2026-03-30 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8857 0.8857 0.8804 0.8804 0.0053 0.60%
2026-03-27 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8804 0.8804 0.8775 0.8775 0.0029 0.33%
2026-03-26 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8775 0.8775 0.8989 0.8989 -0.0214 -2.44%
2026-03-25 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8989 0.8989 0.8849 0.8849 0.0140 1.58%
2026-03-24 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8849 0.8849 0.8544 0.8544 0.0305 3.57%
2026-03-23 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8544 0.8544 0.8864 0.8864 -0.0320 -3.61%
2026-03-20 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8864 0.8864 0.8935 0.8935 -0.0071 -0.79%
2026-03-19 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8935 0.8935 0.9337 0.9337 -0.0402 -4.50%
2026-03-18 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9337 0.9337 0.9214 0.9214 0.0123 1.33%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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