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长盛鑫盛稳健一年持有C基金净值查询(011268)

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今天最新净值 1.0615 0.0077 0.73% 2026-07-06
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  • 累计净值：1.0615
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4943亿
  • 最近资产：0.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：蔡宾
今年以来长盛鑫盛稳健一年持有C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,长盛鑫盛稳健一年持有C(011268)基金累计收益率-2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-07-06 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0615 1.0615 1.0538 1.0538 0.0077 0.73%
2026-07-03 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0538 1.0538 1.0481 1.0481 0.0057 0.54%
2026-07-02 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0481 1.0481 1.0436 1.0436 0.0045 0.43%
2026-07-01 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0436 1.0436 1.0403 1.0403 0.0033 0.32%
2026-06-30 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0403 1.0403 1.0470 1.0470 -0.0067 -0.64%
2026-06-29 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0470 1.0470 1.0391 1.0391 0.0079 0.76%
2026-06-26 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0391 1.0391 1.0415 1.0415 -0.0024 -0.23%
2026-06-25 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0415 1.0415 1.0465 1.0465 -0.0050 -0.48%
2026-06-24 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0465 1.0465 1.0482 1.0482 -0.0017 -0.16%
2026-06-23 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0482 1.0482 1.0544 1.0544 -0.0062 -0.59%
2026-06-22 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0544 1.0544 1.0530 1.0530 0.0014 0.13%
2026-06-18 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0530 1.0530 1.0593 1.0593 -0.0063 -0.59%
2026-06-17 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0593 1.0593 1.0627 1.0627 -0.0034 -0.32%
2026-06-16 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0627 1.0627 1.0709 1.0709 -0.0082 -0.77%
2026-06-15 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0709 1.0709 1.0757 1.0757 -0.0048 -0.45%
2026-06-12 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0757 1.0757 1.0737 1.0737 0.0020 0.19%
2026-06-11 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0737 1.0737 1.0747 1.0747 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0747 1.0747 1.0727 1.0727 0.0020 0.19%
2026-06-09 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0727 1.0727 1.0729 1.0729 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0729 1.0729 1.0743 1.0743 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0743 1.0743 1.0771 1.0771 -0.0028 -0.26%
2026-06-04 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0771 1.0771 1.0821 1.0821 -0.0050 -0.46%
2026-06-03 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0821 1.0821 1.0855 1.0855 -0.0034 -0.31%
2026-06-02 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0855 1.0855 1.0781 1.0781 0.0074 0.69%
2026-06-01 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0781 1.0781 1.0731 1.0731 0.0050 0.47%
2026-05-29 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0731 1.0731 1.0687 1.0687 0.0044 0.41%
2026-05-28 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0687 1.0687 1.0733 1.0733 -0.0046 -0.43%
2026-05-27 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0733 1.0733 1.0756 1.0756 -0.0023 -0.21%
2026-05-26 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0756 1.0756 1.0731 1.0731 0.0025 0.23%
2026-05-25 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0731 1.0731 1.0736 1.0736 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0736 1.0736 1.0741 1.0741 -0.0005 -0.05%
2026-05-21 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0741 1.0741 1.0789 1.0789 -0.0048 -0.44%
2026-05-20 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0789 1.0789 1.0803 1.0803 -0.0014 -0.13%
2026-05-19 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0803 1.0803 1.0784 1.0784 0.0019 0.18%
2026-05-18 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0784 1.0784 1.0813 1.0813 -0.0029 -0.27%
2026-05-15 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0813 1.0813 1.0837 1.0837 -0.0024 -0.22%
2026-05-14 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0837 1.0837 1.0832 1.0832 0.0005 0.05%
2026-05-13 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0832 1.0832 1.0836 1.0836 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0836 1.0836 1.0846 1.0846 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0846 1.0846 1.0847 1.0847 -0.0001 -0.01%
2026-05-08 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0847 1.0847 1.0844 1.0844 0.0003 0.03%
2026-04-30 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0897 1.0897 1.0926 1.0926 -0.0029 -0.27%
2026-04-29 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0926 1.0926 1.0898 1.0898 0.0028 0.26%
2026-04-28 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0898 1.0898 1.0856 1.0856 0.0042 0.39%
2026-04-27 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0856 1.0856 1.0888 1.0888 -0.0032 -0.29%
2026-04-24 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0888 1.0888 1.0883 1.0883 0.0005 0.05%
2026-04-23 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0883 1.0883 1.0883 1.0883 0.0000 0.00%
2026-04-22 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0883 1.0883 1.0902 1.0902 -0.0019 -0.17%
2026-04-21 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0902 1.0902 1.0884 1.0884 0.0018 0.17%
2026-04-20 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0884 1.0884 1.0864 1.0864 0.0020 0.18%
2026-04-17 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0864 1.0864 1.0890 1.0890 -0.0026 -0.24%
2026-04-16 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0890 1.0890 1.0864 1.0864 0.0026 0.24%
2026-04-15 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0864 1.0864 1.0834 1.0834 0.0030 0.28%
2026-04-14 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19%
2026-04-13 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0813 1.0813 1.0846 1.0846 -0.0033 -0.30%
2026-04-10 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0846 1.0846 1.0856 1.0856 -0.0010 -0.09%
2026-04-09 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0856 1.0856 1.0868 1.0868 -0.0012 -0.11%
2026-04-08 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0868 1.0868 1.0826 1.0826 0.0042 0.39%
2026-04-07 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0826 1.0826 1.0832 1.0832 -0.0006 -0.06%
2026-04-03 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0832 1.0832 1.0850 1.0850 -0.0018 -0.17%
2026-04-02 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0850 1.0850 1.0852 1.0852 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0852 1.0852 1.0827 1.0827 0.0025 0.23%
2026-03-31 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0827 1.0827 1.0798 1.0798 0.0029 0.27%
2026-03-30 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0798 1.0798 1.0830 1.0830 -0.0032 -0.30%
2026-03-27 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2026-03-26 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0822 1.0822 1.0835 1.0835 -0.0013 -0.12%
2026-03-25 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0835 1.0835 1.0837 1.0837 -0.0002 -0.02%
2026-03-24 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0837 1.0837 1.0807 1.0807 0.0030 0.28%
2026-03-23 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0807 1.0807 1.0877 1.0877 -0.0070 -0.64%
2026-03-20 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0877 1.0877 1.0888 1.0888 -0.0011 -0.10%
2026-03-19 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0888 1.0888 1.0933 1.0933 -0.0045 -0.41%
2026-03-18 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0933 1.0933 1.0938 1.0938 -0.0005 -0.05%
2026-03-17 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0938 1.0938 1.0944 1.0944 -0.0006 -0.05%
2026-03-16 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0944 1.0944 1.0939 1.0939 0.0005 0.05%
2026-03-13 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2026-03-12 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0936 1.0936 1.0928 1.0928 0.0008 0.07%
2026-03-11 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0928 1.0928 1.0910 1.0910 0.0018 0.16%
2026-03-10 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0910 1.0910 1.0861 1.0861 0.0049 0.45%
2026-03-09 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0861 1.0861 1.0876 1.0876 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0876 1.0876 1.0854 1.0854 0.0022 0.20%
2026-03-05 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0854 1.0854 1.0857 1.0857 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0857 1.0857 1.0887 1.0887 -0.0030 -0.28%
2026-03-03 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0887 1.0887 1.0909 1.0909 -0.0022 -0.20%
2026-03-02 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0909 1.0909 1.0895 1.0895 0.0014 0.13%
2026-02-27 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0895 1.0895 1.0880 1.0880 0.0015 0.14%
2026-02-26 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0880 1.0880 1.0920 1.0920 -0.0040 -0.37%
2026-02-25 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0920 1.0920 1.0914 1.0914 0.0006 0.05%
2026-02-24 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0914 1.0914 1.0896 1.0896 0.0018 0.17%
2026-02-13 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0896 1.0896 1.0943 1.0943 -0.0047 -0.43%
2026-02-12 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0943 1.0943 1.0961 1.0961 -0.0018 -0.16%
2026-02-11 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0961 1.0961 1.0956 1.0956 0.0005 0.05%
2026-02-10 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0956 1.0956 1.0948 1.0948 0.0008 0.07%
2026-02-09 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0948 1.0948 1.0920 1.0920 0.0028 0.26%
2026-02-06 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0920 1.0920 1.0953 1.0953 -0.0033 -0.30%
2026-02-05 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0953 1.0953 1.0944 1.0944 0.0009 0.08%
2026-02-04 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0944 1.0944 1.0894 1.0894 0.0050 0.46%
2026-02-03 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0894 1.0894 1.0881 1.0881 0.0013 0.12%
2026-02-02 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0881 1.0881 1.0945 1.0945 -0.0064 -0.58%
2026-01-30 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0945 1.0945 1.0993 1.0993 -0.0048 -0.44%
2026-01-29 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0993 1.0993 1.0921 1.0921 0.0072 0.66%
2026-01-28 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0921 1.0921 1.0912 1.0912 0.0009 0.08%
2026-01-27 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2026-01-26 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0907 1.0907 1.0901 1.0901 0.0006 0.06%
2026-01-23 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0901 1.0901 1.0911 1.0911 -0.0010 -0.09%
2026-01-22 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0911 1.0911 1.0921 1.0921 -0.0010 -0.09%
2026-01-21 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0921 1.0921 1.0928 1.0928 -0.0007 -0.06%
2026-01-20 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0928 1.0928 1.0920 1.0920 0.0008 0.07%
2026-01-19 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0920 1.0920 1.0932 1.0932 -0.0012 -0.11%
2026-01-16 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0932 1.0932 1.0944 1.0944 -0.0012 -0.11%
2026-01-15 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0944 1.0944 1.0959 1.0959 -0.0015 -0.14%
2026-01-14 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0959 1.0959 1.0946 1.0946 0.0013 0.12%
2026-01-13 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0946 1.0946 1.0949 1.0949 -0.0003 -0.03%
2026-01-12 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0949 1.0949 1.0930 1.0930 0.0019 0.17%
2026-01-09 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0930 1.0930 1.0906 1.0906 0.0024 0.22%
2026-01-08 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0906 1.0906 1.0930 1.0930 -0.0024 -0.22%
2026-01-07 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0930 1.0930 1.0957 1.0957 -0.0027 -0.25%
2026-01-06 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0957 1.0957 1.0921 1.0921 0.0036 0.33%
2026-01-05 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0921 1.0921 1.0836 1.0836 0.0085 0.78%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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