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汇添富高质量成长30一年混合C(汇添富高质量成长30一年持有混合C)基金净值查询(011259)

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今天最新净值 0.6124 0.0066 1.09% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6618 0.0067 1.0286% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6124
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.2059亿
  • 最近资产：10.11亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：詹杰 刘江
近半年汇添富高质量成长30一年混合C|汇添富高质量成长30一年持有混合C基金净值查询
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近半年,汇添富高质量成长30一年混合C(011259)基金累计收益率-7.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6124 0.6124 0.6058 0.6058 0.0066 1.09%
2026-09-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6058 0.6058 0.6117 0.6117 -0.0059 -0.96%
2026-09-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6117 0.6117 0.6170 0.6170 -0.0053 -0.86%
2026-09-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6170 0.6170 0.6211 0.6211 -0.0041 -0.66%
2026-09-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6211 0.6211 0.6275 0.6275 -0.0064 -1.02%
2026-09-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6275 0.6275 0.6246 0.6246 0.0029 0.46%
2026-09-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6246 0.6246 0.6292 0.6292 -0.0046 -0.73%
2026-09-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6292 0.6292 0.6165 0.6165 0.0127 2.06%
2026-09-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6165 0.6165 0.6212 0.6212 -0.0047 -0.76%
2026-09-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6212 0.6212 0.6187 0.6187 0.0025 0.40%
2026-09-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6187 0.6187 0.6285 0.6285 -0.0098 -1.56%
2026-09-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6285 0.6285 0.6368 0.6368 -0.0083 -1.30%
2026-08-31 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6368 0.6368 0.6366 0.6366 0.0002 0.03%
2026-08-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6366 0.6366 0.6420 0.6420 -0.0054 -0.84%
2026-08-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6420 0.6420 0.6334 0.6334 0.0086 1.36%
2026-08-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6334 0.6334 0.6284 0.6284 0.0050 0.80%
2026-08-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6284 0.6284 0.6288 0.6288 -0.0004 -0.06%
2026-08-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6288 0.6288 0.6495 0.6495 -0.0207 -3.19%
2026-08-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6495 0.6495 0.6408 0.6408 0.0087 1.36%
2026-08-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6408 0.6408 0.6403 0.6403 0.0005 0.08%
2026-08-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6403 0.6403 0.6694 0.6694 -0.0291 -4.35%
2026-08-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6694 0.6694 0.6744 0.6744 -0.0050 -0.74%
2026-08-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6744 0.6744 0.6546 0.6546 0.0198 3.02%
2026-08-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6546 0.6546 0.6527 0.6527 0.0019 0.29%
2026-08-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6527 0.6527 0.6603 0.6603 -0.0076 -1.15%
2026-08-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6603 0.6603 0.6527 0.6527 0.0076 1.16%
2026-08-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6527 0.6527 0.6611 0.6611 -0.0084 -1.27%
2026-08-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6611 0.6611 0.6656 0.6656 -0.0045 -0.68%
2026-08-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6656 0.6656 0.6526 0.6526 0.0130 1.99%
2026-08-06 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6526 0.6526 0.6562 0.6562 -0.0036 -0.55%
2026-08-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6562 0.6562 0.6451 0.6451 0.0111 1.72%
2026-08-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6451 0.6451 0.6217 0.6217 0.0234 3.76%
2026-08-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6217 0.6217 0.6287 0.6287 -0.0070 -1.11%
2026-07-31 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6287 0.6287 0.6180 0.6180 0.0107 1.73%
2026-07-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6180 0.6180 0.6411 0.6411 -0.0231 -3.60%
2026-07-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6411 0.6411 0.6357 0.6357 0.0054 0.85%
2026-07-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6357 0.6357 0.6705 0.6705 -0.0348 -5.19%
2026-07-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6705 0.6705 0.6529 0.6529 0.0176 2.70%
2026-07-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6529 0.6529 0.6637 0.6637 -0.0108 -1.63%
2026-07-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6637 0.6637 0.6694 0.6694 -0.0057 -0.85%
2026-07-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6694 0.6694 0.6852 0.6852 -0.0158 -2.31%
2026-07-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6852 0.6852 0.6480 0.6480 0.0372 5.74%
2026-07-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6480 0.6480 0.6499 0.6499 -0.0019 -0.29%
2026-07-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6499 0.6499 0.6950 0.6950 -0.0451 -6.49%
2026-07-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6950 0.6950 0.7141 0.7141 -0.0191 -2.67%
2026-07-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7141 0.7141 0.7234 0.7234 -0.0093 -1.29%
2026-07-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7234 0.7234 0.7004 0.7004 0.0230 3.28%
2026-07-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7004 0.7004 0.7275 0.7275 -0.0271 -3.73%
2026-07-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7275 0.7275 0.7572 0.7572 -0.0297 -3.92%
2026-07-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7572 0.7572 0.7212 0.7212 0.0360 4.99%
2026-07-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7212 0.7212 0.7298 0.7298 -0.0086 -1.18%
2026-07-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7298 0.7298 0.7428 0.7428 -0.0130 -1.75%
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2026-07-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7432 0.7432 0.7929 0.7929 -0.0497 -6.27%
2026-07-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7929 0.7929 0.8006 0.8006 -0.0077 -0.96%
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2026-06-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7784 0.7784 0.7725 0.7725 0.0059 0.76%
2026-06-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7725 0.7725 0.7941 0.7941 -0.0216 -2.72%
2026-06-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7941 0.7941 0.7699 0.7699 0.0242 3.14%
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2026-06-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7428 0.7428 0.7667 0.7667 -0.0239 -3.12%
2026-06-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7667 0.7667 0.7642 0.7642 0.0025 0.33%
2026-06-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7642 0.7642 0.7529 0.7529 0.0113 1.50%
2026-06-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7529 0.7529 0.7327 0.7327 0.0202 2.76%
2026-06-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7327 0.7327 0.7244 0.7244 0.0083 1.15%
2026-06-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7244 0.7244 0.6910 0.6910 0.0334 4.83%
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2026-06-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6970 0.6970 0.7150 0.7150 -0.0180 -2.52%
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2026-06-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6896 0.6896 0.7115 0.7115 -0.0219 -3.08%
2026-06-05 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7115 0.7115 0.7373 0.7373 -0.0258 -3.50%
2026-06-04 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7373 0.7373 0.7305 0.7305 0.0068 0.93%
2026-06-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7305 0.7305 0.7268 0.7268 0.0037 0.51%
2026-06-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7268 0.7268 0.7069 0.7069 0.0199 2.82%
2026-06-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7069 0.7069 0.7238 0.7238 -0.0169 -2.33%
2026-05-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7238 0.7238 0.7323 0.7323 -0.0085 -1.16%
2026-05-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7323 0.7323 0.7231 0.7231 0.0092 1.27%
2026-05-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7231 0.7231 0.7291 0.7291 -0.0060 -0.82%
2026-05-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7291 0.7291 0.7274 0.7274 0.0017 0.23%
2026-05-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7274 0.7274 0.7160 0.7160 0.0114 1.59%
2026-05-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7160 0.7160 0.6954 0.6954 0.0206 2.96%
2026-05-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6954 0.6954 0.7072 0.7072 -0.0118 -1.67%
2026-05-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7072 0.7072 0.7003 0.7003 0.0069 0.99%
2026-05-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7003 0.7003 0.6970 0.6970 0.0033 0.47%
2026-05-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6970 0.6970 0.7028 0.7028 -0.0058 -0.83%
2026-05-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7028 0.7028 0.7128 0.7128 -0.0100 -1.40%
2026-05-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7128 0.7128 0.7293 0.7293 -0.0165 -2.26%
2026-05-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7293 0.7293 0.7180 0.7180 0.0113 1.57%
2026-05-12 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7180 0.7180 0.7157 0.7157 0.0023 0.32%
2026-05-11 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7157 0.7157 0.7031 0.7031 0.0126 1.79%
2026-05-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.7031 0.7031 0.7070 0.7070 -0.0039 -0.55%
2026-04-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6823 0.6823 0.6872 0.6872 -0.0049 -0.71%
2026-04-29 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6872 0.6872 0.6782 0.6782 0.0090 1.33%
2026-04-28 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6782 0.6782 0.6857 0.6857 -0.0075 -1.09%
2026-04-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6857 0.6857 0.6816 0.6816 0.0041 0.60%
2026-04-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6816 0.6816 0.6825 0.6825 -0.0009 -0.13%
2026-04-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6825 0.6825 0.6915 0.6915 -0.0090 -1.30%
2026-04-22 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6915 0.6915 0.6854 0.6854 0.0061 0.89%
2026-04-21 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6854 0.6854 0.6830 0.6830 0.0024 0.35%
2026-04-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6830 0.6830 0.6829 0.6829 0.0001 0.01%
2026-04-17 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6829 0.6829 0.6873 0.6873 -0.0044 -0.64%
2026-04-16 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6873 0.6873 0.6715 0.6715 0.0158 2.35%
2026-04-15 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6715 0.6715 0.6731 0.6731 -0.0016 -0.24%
2026-04-14 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6731 0.6731 0.6626 0.6626 0.0105 1.58%
2026-04-13 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6626 0.6626 0.6636 0.6636 -0.0010 -0.15%
2026-04-10 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6636 0.6636 0.6562 0.6562 0.0074 1.13%
2026-04-09 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6562 0.6562 0.6549 0.6549 0.0013 0.20%
2026-04-08 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6549 0.6549 0.6275 0.6275 0.0274 4.37%
2026-04-07 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6275 0.6275 0.6288 0.6288 -0.0013 -0.21%
2026-04-03 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6288 0.6288 0.6310 0.6310 -0.0022 -0.35%
2026-04-02 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6310 0.6310 0.6397 0.6397 -0.0087 -1.36%
2026-04-01 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6397 0.6397 0.6220 0.6220 0.0177 2.85%
2026-03-31 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6220 0.6220 0.6328 0.6328 -0.0108 -1.71%
2026-03-30 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6328 0.6328 0.6310 0.6310 0.0018 0.29%
2026-03-27 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6310 0.6310 0.6239 0.6239 0.0071 1.14%
2026-03-26 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6239 0.6239 0.6371 0.6371 -0.0132 -2.07%
2026-03-25 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6371 0.6371 0.6298 0.6298 0.0073 1.16%
2026-03-24 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6298 0.6298 0.6165 0.6165 0.0133 2.16%
2026-03-23 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6165 0.6165 0.6369 0.6369 -0.0204 -3.20%
2026-03-20 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6369 0.6369 0.6382 0.6382 -0.0013 -0.20%
2026-03-19 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6382 0.6382 0.6605 0.6605 -0.0223 -3.38%
2026-03-18 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 0.6605 0.6605 0.6551 0.6551 0.0054 0.82%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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