宏利中债1-5年国开债指数C(泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C)基金净值查询(011235)
今天最新净值
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2026-09-17
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1325
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：6.2895亿
- 最近资产：6.57亿
- 基金公司：
- 基金经理：高春梅 杜磊 沈乔旸
近半年宏利中债1-5年国开债指数C|泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C基金净值查询
近半年,宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
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1.0455 |
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011235 |
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| 2026-07-01 |
011235 |
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1.0454 |
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| 2026-06-29 |
011235 |
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011235 |
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| 2026-06-22 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0448 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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| 2026-06-09 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.0447 |
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| 2026-06-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0447 |
1.1299 |
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0.01% |
| 2026-06-05 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1298 |
1.0446 |
1.1298 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1298 |
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| 2026-06-03 |
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宏利中债1-5年国开债指数C |
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1.1297 |
1.0446 |
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-0.01% |
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011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
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011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0445 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0445 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0445 |
1.1297 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0443 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0443 |
1.1295 |
1.0443 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0443 |
1.1295 |
1.0442 |
1.1294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1294 |
1.0442 |
1.1294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1294 |
1.0441 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1293 |
1.0441 |
1.1293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0441 |
1.1293 |
1.0440 |
1.1292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0440 |
1.1292 |
1.0438 |
1.1290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0438 |
1.1290 |
1.0439 |
1.1291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0439 |
1.1291 |
1.0438 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0438 |
1.1290 |
1.0438 |
1.1290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0438 |
1.1290 |
1.0437 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0437 |
1.1289 |
1.0437 |
1.1289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0436 |
1.1288 |
1.0435 |
1.1287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0435 |
1.1287 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0434 |
1.1286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0434 |
1.1286 |
1.0435 |
1.1287 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0433 |
1.1285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0433 |
1.1285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0430 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0430 |
1.1282 |
1.0430 |
1.1282 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0430 |
1.1282 |
1.0429 |
1.1281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0429 |
1.1281 |
1.0433 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0432 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0432 |
1.1284 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0432 |
1.1284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-09 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0432 |
1.1284 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0431 |
1.1283 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0431 |
1.1283 |
1.0429 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0429 |
1.1281 |
1.0427 |
1.1279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0427 |
1.1279 |
1.0433 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0433 |
1.1285 |
1.0435 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0435 |
1.1287 |
1.0442 |
1.1294 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0442 |
1.1294 |
1.0446 |
1.1298 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-26 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0446 |
1.1298 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0444 |
1.1296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0444 |
1.1296 |
1.0446 |
1.1298 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-23 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0446 |
1.1298 |
1.0448 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0448 |
1.1300 |
1.0449 |
1.1301 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-19 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0449 |
1.1301 |
1.0449 |
1.1301 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
011235 |
宏利中债1-5年国开债指数C |
1.0449 |
1.1301 |
1.0448 |
1.1300 |
0.0001 |
0.01% |
