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广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询(011192)

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今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0575
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2266亿
  • 最近资产：1.23亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：谭昌杰 宋倩倩
近半年广发恒荣三个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发恒荣三个月持有期混合A(011192)基金累计收益率1.52%
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2026-09-15 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2026-09-14 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0579 1.0579 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0585 1.0585 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0585 1.0585 1.0581 1.0581 0.0004 0.04%
2026-09-08 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0581 1.0581 1.0583 1.0583 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0583 1.0583 1.0574 1.0574 0.0009 0.09%
2026-09-04 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2026-09-03 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0576 1.0576 1.0569 1.0569 0.0007 0.07%
2026-09-02 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0577 1.0577 -0.0008 -0.08%
2026-09-01 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0577 1.0577 1.0580 1.0580 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2026-08-28 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0578 1.0578 1.0580 1.0580 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0580 1.0580 1.0573 1.0573 0.0007 0.07%
2026-08-26 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2026-08-25 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0572 1.0572 0.0000 0.00%
2026-08-24 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0572 1.0572 1.0582 1.0582 -0.0010 -0.09%
2026-08-21 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0582 1.0582 1.0574 1.0574 0.0008 0.08%
2026-08-20 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2026-08-19 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0579 1.0579 1.0601 1.0601 -0.0022 -0.21%
2026-08-18 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0601 1.0601 1.0589 1.0589 0.0012 0.11%
2026-08-17 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0589 1.0589 1.0568 1.0568 0.0021 0.20%
2026-08-14 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2026-08-13 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0568 1.0568 1.0569 1.0569 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0569 1.0569 1.0563 1.0563 0.0006 0.06%
2026-08-11 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0563 1.0563 1.0574 1.0574 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2026-08-07 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0567 1.0567 1.0549 1.0549 0.0018 0.17%
2026-08-06 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0549 1.0549 1.0548 1.0548 0.0001 0.01%
2026-08-05 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0548 1.0548 1.0537 1.0537 0.0011 0.10%
2026-08-04 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0537 1.0537 1.0533 1.0533 0.0004 0.04%
2026-08-03 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0533 1.0533 0.0000 0.00%
2026-07-31 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0529 1.0529 0.0004 0.04%
2026-07-30 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0526 1.0526 0.0003 0.03%
2026-07-29 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0519 1.0519 0.0007 0.07%
2026-07-28 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0519 1.0519 1.0525 1.0525 -0.0006 -0.06%
2026-07-27 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0525 1.0525 1.0495 1.0495 0.0030 0.29%
2026-07-24 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0505 1.0505 -0.0010 -0.10%
2026-07-23 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2026-07-22 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11%
2026-07-21 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0479 1.0479 0.0009 0.09%
2026-07-20 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0472 1.0472 0.0007 0.07%
2026-07-17 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0489 1.0489 -0.0017 -0.16%
2026-07-16 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0493 1.0493 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0497 1.0497 -0.0004 -0.04%
2026-07-14 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0483 1.0483 0.0014 0.13%
2026-07-13 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0483 1.0483 1.0502 1.0502 -0.0019 -0.18%
2026-07-10 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0522 1.0522 -0.0020 -0.19%
2026-07-09 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0509 1.0509 0.0013 0.12%
2026-07-08 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0509 1.0509 1.0518 1.0518 -0.0009 -0.09%
2026-07-07 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0522 1.0522 -0.0004 -0.04%
2026-07-06 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2026-07-03 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01%
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2026-06-30 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0562 1.0562 1.0541 1.0541 0.0021 0.20%
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2026-06-26 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0565 1.0565 -0.0026 -0.25%
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2026-06-24 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10%
2026-06-23 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0551 1.0551 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0536 1.0536 0.0015 0.14%
2026-06-18 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0533 1.0533 0.0003 0.03%
2026-06-17 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0527 1.0527 0.0006 0.06%
2026-06-16 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0527 1.0527 1.0521 1.0521 0.0006 0.06%
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2026-06-12 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0511 1.0511 1.0510 1.0510 0.0001 0.01%
2026-06-11 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0510 1.0510 1.0519 1.0519 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0519 1.0519 1.0536 1.0536 -0.0017 -0.16%
2026-06-09 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0528 1.0528 0.0008 0.08%
2026-06-08 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0537 1.0537 -0.0009 -0.09%
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2026-06-04 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2026-06-03 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0564 1.0564 1.0556 1.0556 0.0008 0.08%
2026-06-02 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0556 1.0556 1.0545 1.0545 0.0011 0.10%
2026-06-01 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2026-05-29 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0560 1.0560 -0.0017 -0.16%
2026-05-28 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0560 1.0560 1.0552 1.0552 0.0008 0.08%
2026-05-27 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0552 1.0552 1.0547 1.0547 0.0005 0.05%
2026-05-26 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0547 1.0547 1.0550 1.0550 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0550 1.0550 1.0544 1.0544 0.0006 0.06%
2026-05-22 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0544 1.0544 1.0531 1.0531 0.0013 0.12%
2026-05-21 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0545 1.0545 -0.0014 -0.13%
2026-05-20 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0545 1.0545 1.0534 1.0534 0.0011 0.10%
2026-05-19 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0534 1.0534 1.0522 1.0522 0.0012 0.11%
2026-05-18 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2026-05-15 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0519 1.0519 1.0526 1.0526 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0542 1.0542 -0.0016 -0.15%
2026-05-13 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0530 1.0530 0.0012 0.11%
2026-05-12 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0523 1.0523 0.0007 0.07%
2026-05-11 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0523 1.0523 1.0515 1.0515 0.0008 0.08%
2026-05-08 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0514 1.0514 0.0001 0.01%
2026-04-30 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0504 1.0504 1.0498 1.0498 0.0006 0.06%
2026-04-29 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0498 1.0498 1.0470 1.0470 0.0028 0.27%
2026-04-28 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0475 1.0475 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0484 1.0484 1.0493 1.0493 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0480 1.0480 0.0013 0.12%
2026-04-21 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01%
2026-04-20 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0479 1.0479 1.0475 1.0475 0.0004 0.04%
2026-04-17 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0469 1.0469 0.0006 0.06%
2026-04-16 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0457 1.0457 0.0012 0.11%
2026-04-15 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0459 1.0459 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0459 1.0459 1.0449 1.0449 0.0010 0.10%
2026-04-13 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0449 1.0449 0.0000 0.00%
2026-04-10 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0439 1.0439 0.0010 0.10%
2026-04-09 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0439 1.0439 1.0440 1.0440 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15%
2026-04-07 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0417 1.0417 0.0007 0.07%
2026-04-03 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0417 1.0417 1.0414 1.0414 0.0003 0.03%
2026-04-02 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0414 1.0414 1.0415 1.0415 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0413 1.0413 0.0002 0.02%
2026-03-31 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0416 1.0416 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0412 1.0412 0.0004 0.04%
2026-03-27 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0412 1.0412 1.0410 1.0410 0.0002 0.02%
2026-03-26 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0415 1.0415 -0.0005 -0.05%
2026-03-25 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2026-03-24 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0407 1.0407 0.0004 0.04%
2026-03-23 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0407 1.0407 1.0415 1.0415 -0.0008 -0.08%
2026-03-20 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2026-03-19 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0423 1.0423 -0.0012 -0.12%
2026-03-18 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0413 1.0413 0.0010 0.10%
2026-03-17 011192 广发恒荣三个月持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0421 1.0421 -0.0008 -0.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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