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海富通利率债债券A基金净值查询(011115)

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今天最新净值 1.0802 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1632
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.0476亿
  • 最近资产：9.75亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈轶平
近一年海富通利率债债券A基金净值查询
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近一年,海富通利率债债券A(011115)基金累计收益率2.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1635 1.0802 1.1632 0.0003 0.03%
2026-09-15 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0800 1.1630 0.0002 0.02%
2026-09-14 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0799 1.1629 0.0001 0.01%
2026-09-11 011115 海富通利率债债券A 1.0799 1.1629 1.0802 1.1632 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0803 1.1633 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011115 海富通利率债债券A 1.0803 1.1633 1.0803 1.1633 0.0000 0.00%
2026-09-08 011115 海富通利率债债券A 1.0803 1.1633 1.0804 1.1634 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011115 海富通利率债债券A 1.0804 1.1634 1.0802 1.1632 0.0002 0.02%
2026-09-04 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0802 1.1632 0.0000 0.00%
2026-09-03 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0796 1.1626 0.0006 0.06%
2026-09-02 011115 海富通利率债债券A 1.0796 1.1626 1.0798 1.1628 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 011115 海富通利率债债券A 1.0798 1.1628 1.0792 1.1622 0.0006 0.06%
2026-08-31 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0789 1.1619 0.0003 0.03%
2026-08-28 011115 海富通利率债债券A 1.0789 1.1619 1.0789 1.1619 0.0000 0.00%
2026-08-27 011115 海富通利率债债券A 1.0789 1.1619 1.0797 1.1627 -0.0008 -0.07%
2026-08-26 011115 海富通利率债债券A 1.0797 1.1627 1.0800 1.1630 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0802 1.1632 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011115 海富通利率债债券A 1.0802 1.1632 1.0797 1.1627 0.0005 0.05%
2026-08-21 011115 海富通利率债债券A 1.0797 1.1627 1.0798 1.1628 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 011115 海富通利率债债券A 1.0798 1.1628 1.0800 1.1630 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 011115 海富通利率债债券A 1.0800 1.1630 1.0805 1.1635 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 011115 海富通利率债债券A 1.0805 1.1635 1.0801 1.1631 0.0004 0.04%
2026-08-17 011115 海富通利率债债券A 1.0801 1.1631 1.0794 1.1624 0.0007 0.06%
2026-08-14 011115 海富通利率债债券A 1.0794 1.1624 1.0792 1.1622 0.0002 0.02%
2026-08-13 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0787 1.1617 0.0005 0.05%
2026-08-12 011115 海富通利率债债券A 1.0787 1.1617 1.0787 1.1617 0.0000 0.00%
2026-08-11 011115 海富通利率债债券A 1.0787 1.1617 1.0792 1.1622 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 011115 海富通利率债债券A 1.0792 1.1622 1.0788 1.1618 0.0004 0.04%
2026-08-07 011115 海富通利率债债券A 1.0788 1.1618 1.0784 1.1614 0.0004 0.04%
2026-08-06 011115 海富通利率债债券A 1.0784 1.1614 1.0782 1.1612 0.0002 0.02%
2026-08-05 011115 海富通利率债债券A 1.0782 1.1612 1.0781 1.1611 0.0001 0.01%
2026-08-04 011115 海富通利率债债券A 1.0781 1.1611 1.0778 1.1608 0.0003 0.03%
2026-08-03 011115 海富通利率债债券A 1.0778 1.1608 1.0777 1.1607 0.0001 0.01%
2026-07-31 011115 海富通利率债债券A 1.0777 1.1607 1.0775 1.1605 0.0002 0.02%
2026-07-30 011115 海富通利率债债券A 1.0775 1.1605 1.0770 1.1600 0.0005 0.05%
2026-07-29 011115 海富通利率债债券A 1.0770 1.1600 1.0769 1.1599 0.0001 0.01%
2026-07-28 011115 海富通利率债债券A 1.0769 1.1599 1.0771 1.1601 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 011115 海富通利率债债券A 1.0771 1.1601 1.0772 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011115 海富通利率债债券A 1.0772 1.1602 1.0771 1.1601 0.0001 0.01%
2026-07-23 011115 海富通利率债债券A 1.0771 1.1601 1.0773 1.1603 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 011115 海富通利率债债券A 1.0773 1.1603 1.0766 1.1596 0.0007 0.07%
2026-07-21 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0766 1.1596 0.0000 0.00%
2026-07-20 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0767 1.1597 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 011115 海富通利率债债券A 1.0767 1.1597 1.0764 1.1594 0.0003 0.03%
2026-07-16 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0765 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 011115 海富通利率债债券A 1.0765 1.1595 1.0763 1.1593 0.0002 0.02%
2026-07-14 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0762 1.1592 0.0001 0.01%
2026-07-13 011115 海富通利率债债券A 1.0762 1.1592 1.0764 1.1594 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0765 1.1595 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 011115 海富通利率债债券A 1.0765 1.1595 1.0766 1.1596 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 011115 海富通利率债债券A 1.0766 1.1596 1.0764 1.1594 0.0002 0.02%
2026-07-07 011115 海富通利率债债券A 1.0764 1.1594 1.0763 1.1593 0.0001 0.01%
2026-07-06 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0756 1.1586 0.0007 0.07%
2026-07-03 011115 海富通利率债债券A 1.0756 1.1586 1.0757 1.1587 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.1587 1.0754 1.1584 0.0003 0.03%
2026-07-01 011115 海富通利率债债券A 1.0754 1.1584 1.0763 1.1593 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 011115 海富通利率债债券A 1.0763 1.1593 1.0768 1.1598 -0.0005 -0.05%
2026-06-29 011115 海富通利率债债券A 1.0768 1.1598 1.0759 1.1589 0.0009 0.08%
2026-06-26 011115 海富通利率债债券A 1.0759 1.1589 1.0757 1.1587 0.0002 0.02%
2026-06-25 011115 海富通利率债债券A 1.0757 1.1587 1.0751 1.1581 0.0006 0.06%
2026-06-24 011115 海富通利率债债券A 1.0751 1.1581 1.0750 1.1580 0.0001 0.01%
2026-06-23 011115 海富通利率债债券A 1.0750 1.1580 1.0753 1.1583 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 011115 海富通利率债债券A 1.0753 1.1583 1.0752 1.1582 0.0001 0.01%
2026-06-18 011115 海富通利率债债券A 1.0752 1.1582 1.0749 1.1579 0.0003 0.03%
2026-06-17 011115 海富通利率债债券A 1.0749 1.1579 1.0744 1.1574 0.0005 0.05%
2026-06-16 011115 海富通利率债债券A 1.0744 1.1574 1.0735 1.1565 0.0009 0.08%
2026-06-15 011115 海富通利率债债券A 1.0735 1.1565 1.0735 1.1565 0.0000 0.00%
2026-06-12 011115 海富通利率债债券A 1.0735 1.1565 1.0732 1.1562 0.0003 0.03%
2026-06-11 011115 海富通利率债债券A 1.0732 1.1562 1.0737 1.1567 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 011115 海富通利率债债券A 1.0737 1.1567 1.0743 1.1573 -0.0006 -0.06%
2026-06-09 011115 海富通利率债债券A 1.0743 1.1573 1.0748 1.1578 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 011115 海富通利率债债券A 1.0748 1.1578 1.0752 1.1582 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 011115 海富通利率债债券A 1.0752 1.1582 1.0755 1.1585 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 011115 海富通利率债债券A 1.0755 1.1585 1.0752 1.1582 0.0003 0.03%
2026-06-03 011115 海富通利率债债券A 1.0752 1.1582 1.0754 1.1584 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 011115 海富通利率债债券A 1.0754 1.1584 1.0754 1.1584 0.0000 0.00%
2026-06-01 011115 海富通利率债债券A 1.0754 1.1584 1.0750 1.1580 0.0004 0.04%
2026-05-29 011115 海富通利率债债券A 1.0750 1.1580 1.0749 1.1579 0.0001 0.01%
2026-05-28 011115 海富通利率债债券A 1.0749 1.1579 1.0746 1.1576 0.0003 0.03%
2026-05-27 011115 海富通利率债债券A 1.0746 1.1576 1.0739 1.1569 0.0007 0.07%
2026-05-26 011115 海富通利率债债券A 1.0739 1.1569 1.0731 1.1561 0.0008 0.07%
2026-05-25 011115 海富通利率债债券A 1.0731 1.1561 1.0728 1.1558 0.0003 0.03%
2026-05-22 011115 海富通利率债债券A 1.0728 1.1558 1.0729 1.1559 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 011115 海富通利率债债券A 1.0729 1.1559 1.0730 1.1560 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 011115 海富通利率债债券A 1.0730 1.1560 1.0728 1.1558 0.0002 0.02%
2026-05-19 011115 海富通利率债债券A 1.0728 1.1558 1.0722 1.1552 0.0006 0.06%
2026-05-18 011115 海富通利率债债券A 1.0722 1.1552 1.0718 1.1548 0.0004 0.04%
2026-05-15 011115 海富通利率债债券A 1.0718 1.1548 1.0718 1.1548 0.0000 0.00%
2026-05-14 011115 海富通利率债债券A 1.0718 1.1548 1.0719 1.1549 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 011115 海富通利率债债券A 1.0719 1.1549 1.0716 1.1546 0.0003 0.03%
2026-05-12 011115 海富通利率债债券A 1.0716 1.1546 1.0714 1.1544 0.0002 0.02%
2026-05-11 011115 海富通利率债债券A 1.0714 1.1544 1.0709 1.1539 0.0005 0.05%
2026-05-08 011115 海富通利率债债券A 1.0709 1.1539 1.0708 1.1538 0.0001 0.01%
2026-04-30 011115 海富通利率债债券A 1.0706 1.1536 1.0708 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 011115 海富通利率债债券A 1.0708 1.1538 1.0702 1.1532 0.0006 0.06%
2026-04-28 011115 海富通利率债债券A 1.0702 1.1532 1.0697 1.1527 0.0005 0.05%
2026-04-27 011115 海富通利率债债券A 1.0697 1.1527 1.0702 1.1532 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 011115 海富通利率债债券A 1.0702 1.1532 1.0708 1.1538 -0.0006 -0.06%
2026-04-23 011115 海富通利率债债券A 1.0708 1.1538 1.0712 1.1542 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 011115 海富通利率债债券A 1.0712 1.1542 1.0710 1.1540 0.0002 0.02%
2026-04-21 011115 海富通利率债债券A 1.0710 1.1540 1.0704 1.1534 0.0006 0.06%
2026-04-20 011115 海富通利率债债券A 1.0704 1.1534 1.0702 1.1532 0.0002 0.02%
2026-04-17 011115 海富通利率债债券A 1.0702 1.1532 1.0693 1.1523 0.0009 0.08%
2026-04-16 011115 海富通利率债债券A 1.0693 1.1523 1.0691 1.1521 0.0002 0.02%
2026-04-15 011115 海富通利率债债券A 1.0691 1.1521 1.0688 1.1518 0.0003 0.03%
2026-04-14 011115 海富通利率债债券A 1.0688 1.1518 1.0686 1.1516 0.0002 0.02%
2026-04-13 011115 海富通利率债债券A 1.0686 1.1516 1.0682 1.1512 0.0004 0.04%
2026-04-10 011115 海富通利率债债券A 1.0682 1.1512 1.0679 1.1509 0.0003 0.03%
2026-04-09 011115 海富通利率债债券A 1.0679 1.1509 1.0680 1.1510 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.1510 1.0680 1.1510 0.0000 0.00%
2026-04-07 011115 海富通利率债债券A 1.0680 1.1510 1.0676 1.1506 0.0004 0.04%
2026-04-03 011115 海富通利率债债券A 1.0676 1.1506 1.0670 1.1500 0.0006 0.06%
2026-04-02 011115 海富通利率债债券A 1.0670 1.1500 1.0669 1.1499 0.0001 0.01%
2026-04-01 011115 海富通利率债债券A 1.0669 1.1499 1.0672 1.1502 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 011115 海富通利率债债券A 1.0672 1.1502 1.0672 1.1502 0.0000 0.00%
2026-03-30 011115 海富通利率债债券A 1.0672 1.1502 1.0664 1.1494 0.0008 0.08%
2026-03-27 011115 海富通利率债债券A 1.0664 1.1494 1.0662 1.1492 0.0002 0.02%
2026-03-26 011115 海富通利率债债券A 1.0662 1.1492 1.0661 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-25 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0661 1.1491 0.0000 0.00%
2026-03-24 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0661 1.1491 0.0000 0.00%
2026-03-23 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0662 1.1492 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 011115 海富通利率债债券A 1.0662 1.1492 1.0661 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-19 011115 海富通利率债债券A 1.0661 1.1491 1.0659 1.1489 0.0002 0.02%
2026-03-18 011115 海富通利率债债券A 1.0659 1.1489 1.0653 1.1483 0.0006 0.06%
2026-03-17 011115 海富通利率债债券A 1.0653 1.1483 1.0650 1.1480 0.0003 0.03%
2026-03-16 011115 海富通利率债债券A 1.0650 1.1480 1.0652 1.1482 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 011115 海富通利率债债券A 1.0652 1.1482 1.0649 1.1479 0.0003 0.03%
2026-03-12 011115 海富通利率债债券A 1.0649 1.1479 1.0644 1.1474 0.0005 0.05%
2026-03-11 011115 海富通利率债债券A 1.0644 1.1474 1.0644 1.1474 0.0000 0.00%
2026-03-10 011115 海富通利率债债券A 1.0644 1.1474 1.0642 1.1472 0.0002 0.02%
2026-03-09 011115 海富通利率债债券A 1.0642 1.1472 1.0649 1.1479 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 011115 海富通利率债债券A 1.0649 1.1479 1.0649 1.1479 0.0000 0.00%
2026-03-05 011115 海富通利率债债券A 1.0649 1.1479 1.0648 1.1478 0.0001 0.01%
2026-03-04 011115 海富通利率债债券A 1.0648 1.1478 1.0644 1.1474 0.0004 0.04%
2026-03-03 011115 海富通利率债债券A 1.0644 1.1474 1.0642 1.1472 0.0002 0.02%
2026-03-02 011115 海富通利率债债券A 1.0642 1.1472 1.0636 1.1466 0.0006 0.06%
2026-02-27 011115 海富通利率债债券A 1.0636 1.1466 1.0633 1.1463 0.0003 0.03%
2026-02-26 011115 海富通利率债债券A 1.0633 1.1463 1.0638 1.1468 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 011115 海富通利率债债券A 1.0638 1.1468 1.0641 1.1471 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 011115 海富通利率债债券A 1.0641 1.1471 1.0636 1.1466 0.0005 0.05%
2026-02-13 011115 海富通利率债债券A 1.0636 1.1466 1.0636 1.1466 0.0000 0.00%
2026-02-12 011115 海富通利率债债券A 1.0636 1.1466 1.0634 1.1464 0.0002 0.02%
2026-02-11 011115 海富通利率债债券A 1.0634 1.1464 1.0633 1.1463 0.0001 0.01%
2026-02-10 011115 海富通利率债债券A 1.0633 1.1463 1.0634 1.1464 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 011115 海富通利率债债券A 1.0634 1.1464 1.0630 1.1460 0.0004 0.04%
2026-02-06 011115 海富通利率债债券A 1.0630 1.1460 1.0627 1.1457 0.0003 0.03%
2026-02-05 011115 海富通利率债债券A 1.0627 1.1457 1.0624 1.1454 0.0003 0.03%
2026-02-04 011115 海富通利率债债券A 1.0624 1.1454 1.0624 1.1454 0.0000 0.00%
2026-02-03 011115 海富通利率债债券A 1.0624 1.1454 1.0623 1.1453 0.0001 0.01%
2026-02-02 011115 海富通利率债债券A 1.0623 1.1453 1.0622 1.1452 0.0001 0.01%
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2026-01-28 011115 海富通利率债债券A 1.0621 1.1451 1.0619 1.1449 0.0002 0.02%
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2026-01-22 011115 海富通利率债债券A 1.0614 1.1444 1.0616 1.1446 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 011115 海富通利率债债券A 1.0616 1.1446 1.0613 1.1443 0.0003 0.03%
2026-01-20 011115 海富通利率债债券A 1.0613 1.1443 1.0606 1.1436 0.0007 0.07%
2026-01-19 011115 海富通利率债债券A 1.0606 1.1436 1.0605 1.1435 0.0001 0.01%
2026-01-16 011115 海富通利率债债券A 1.0605 1.1435 1.0599 1.1429 0.0006 0.06%
2026-01-15 011115 海富通利率债债券A 1.0599 1.1429 1.0599 1.1429 0.0000 0.00%
2026-01-14 011115 海富通利率债债券A 1.0599 1.1429 1.0597 1.1427 0.0002 0.02%
2026-01-13 011115 海富通利率债债券A 1.0597 1.1427 1.0596 1.1426 0.0001 0.01%
2026-01-12 011115 海富通利率债债券A 1.0596 1.1426 1.0590 1.1420 0.0006 0.06%
2026-01-09 011115 海富通利率债债券A 1.0590 1.1420 1.0588 1.1418 0.0002 0.02%
2026-01-08 011115 海富通利率债债券A 1.0588 1.1418 1.0582 1.1412 0.0006 0.06%
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2025-12-30 011115 海富通利率债债券A 1.0596 1.1426 1.0596 1.1426 0.0000 0.00%
2025-12-29 011115 海富通利率债债券A 1.0596 1.1426 1.0607 1.1437 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 011115 海富通利率债债券A 1.0607 1.1437 1.0606 1.1436 0.0001 0.01%
2025-12-25 011115 海富通利率债债券A 1.0606 1.1436 1.0607 1.1437 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 011115 海富通利率债债券A 1.0607 1.1437 1.0606 1.1436 0.0001 0.01%
2025-12-23 011115 海富通利率债债券A 1.0606 1.1436 1.0600 1.1430 0.0006 0.06%
2025-12-22 011115 海富通利率债债券A 1.0600 1.1430 1.0603 1.1433 -0.0003 -0.03%
2025-12-19 011115 海富通利率债债券A 1.0603 1.1433 1.0597 1.1427 0.0006 0.06%
2025-12-18 011115 海富通利率债债券A 1.0597 1.1427 1.0595 1.1425 0.0002 0.02%
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2025-12-16 011115 海富通利率债债券A 1.0587 1.1417 1.0587 1.1417 0.0000 0.00%
2025-12-15 011115 海富通利率债债券A 1.0587 1.1417 1.0594 1.1424 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 011115 海富通利率债债券A 1.0594 1.1424 1.0599 1.1429 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 011115 海富通利率债债券A 1.0599 1.1429 1.0593 1.1423 0.0006 0.06%
2025-12-10 011115 海富通利率债债券A 1.0593 1.1423 1.0588 1.1418 0.0005 0.05%
2025-12-09 011115 海富通利率债债券A 1.0588 1.1418 1.0581 1.1411 0.0007 0.07%
2025-12-08 011115 海富通利率债债券A 1.0581 1.1411 1.0582 1.1412 -0.0001 -0.01%
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2025-12-04 011115 海富通利率债债券A 1.0576 1.1406 1.0589 1.1419 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 011115 海富通利率债债券A 1.0589 1.1419 1.0595 1.1425 -0.0006 -0.06%
2025-12-02 011115 海富通利率债债券A 1.0595 1.1425 1.0600 1.1430 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 011115 海富通利率债债券A 1.0600 1.1430 1.0598 1.1428 0.0002 0.02%
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2025-11-27 011115 海富通利率债债券A 1.0594 1.1424 1.0597 1.1427 -0.0003 -0.03%
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2025-11-25 011115 海富通利率债债券A 1.0604 1.1434 1.0607 1.1437 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 011115 海富通利率债债券A 1.0607 1.1437 1.0606 1.1436 0.0001 0.01%
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2025-11-07 011115 海富通利率债债券A 1.0597 1.1427 1.0602 1.1432 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 011115 海富通利率债债券A 1.0602 1.1432 1.0608 1.1438 -0.0006 -0.06%
2025-11-05 011115 海富通利率债债券A 1.0608 1.1438 1.0608 1.1438 0.0000 0.00%
2025-11-04 011115 海富通利率债债券A 1.0608 1.1438 1.0608 1.1438 0.0000 0.00%
2025-11-03 011115 海富通利率债债券A 1.0608 1.1438 1.0606 1.1436 0.0002 0.02%
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2025-10-28 011115 海富通利率债债券A 1.0586 1.1416 1.0886 1.1406 0.0010 0.09%
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2025-10-22 011115 海富通利率债债券A 1.0885 1.1405 1.0885 1.1405 0.0000 0.00%
2025-10-21 011115 海富通利率债债券A 1.0885 1.1405 1.0881 1.1401 0.0004 0.04%
2025-10-20 011115 海富通利率债债券A 1.0881 1.1401 1.0884 1.1404 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 011115 海富通利率债债券A 1.0884 1.1404 1.0877 1.1397 0.0007 0.06%
2025-10-16 011115 海富通利率债债券A 1.0877 1.1397 1.0875 1.1395 0.0002 0.02%
2025-10-15 011115 海富通利率债债券A 1.0875 1.1395 1.0875 1.1395 0.0000 0.00%
2025-10-14 011115 海富通利率债债券A 1.0875 1.1395 1.0874 1.1394 0.0001 0.01%
2025-10-13 011115 海富通利率债债券A 1.0874 1.1394 1.0872 1.1392 0.0002 0.02%
2025-10-10 011115 海富通利率债债券A 1.0872 1.1392 1.0873 1.1393 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 011115 海富通利率债债券A 1.0873 1.1393 1.0867 1.1387 0.0006 0.06%
2025-09-30 011115 海富通利率债债券A 1.0867 1.1387 1.0861 1.1381 0.0006 0.06%
2025-09-29 011115 海富通利率债债券A 1.0861 1.1381 1.0863 1.1383 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 011115 海富通利率债债券A 1.0863 1.1383 1.0862 1.1382 0.0001 0.01%
2025-09-25 011115 海富通利率债债券A 1.0862 1.1382 1.0861 1.1381 0.0001 0.01%
2025-09-24 011115 海富通利率债债券A 1.0861 1.1381 1.0870 1.1390 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 011115 海富通利率债债券A 1.0870 1.1390 1.0877 1.1397 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 011115 海富通利率债债券A 1.0877 1.1397 1.0873 1.1393 0.0004 0.04%
2025-09-19 011115 海富通利率债债券A 1.0873 1.1393 1.0878 1.1398 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 011115 海富通利率债债券A 1.0878 1.1398 1.0883 1.1403 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 011115 海富通利率债债券A 1.0883 1.1403 1.0872 1.1392 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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