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国投瑞银港股通混合C(国投瑞银港股通价值发现混合C)基金净值查询(011081)

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今天最新净值 0.9231 0.0006 0.07% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9231
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.9651亿
  • 最近资产：15.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘扬
近半年国投瑞银港股通混合C|国投瑞银港股通价值发现混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,国投瑞银港股通混合C(011081)基金累计收益率-9.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9204 0.9204 0.9231 0.9231 -0.0027 -0.29%
2026-09-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9231 0.9231 0.9225 0.9225 0.0006 0.07%
2026-09-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9225 0.9225 0.9312 0.9312 -0.0087 -0.93%
2026-09-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9312 0.9312 0.9232 0.9232 0.0080 0.87%
2026-09-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9232 0.9232 0.9321 0.9321 -0.0089 -0.95%
2026-09-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9321 0.9321 0.9426 0.9426 -0.0105 -1.11%
2026-09-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9426 0.9426 0.9457 0.9457 -0.0031 -0.33%
2026-09-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9457 0.9457 0.9470 0.9470 -0.0013 -0.14%
2026-09-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9470 0.9470 0.9561 0.9561 -0.0091 -0.96%
2026-09-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9561 0.9561 0.9476 0.9476 0.0085 0.90%
2026-09-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9476 0.9476 0.9476 0.9476 0.0000 0.00%
2026-09-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9476 0.9476 0.9534 0.9534 -0.0058 -0.61%
2026-09-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9534 0.9534 0.9610 0.9610 -0.0076 -0.79%
2026-08-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9610 0.9610 0.9651 0.9651 -0.0041 -0.42%
2026-08-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9651 0.9651 0.9667 0.9667 -0.0016 -0.17%
2026-08-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9667 0.9667 0.9693 0.9693 -0.0026 -0.27%
2026-08-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9693 0.9693 0.9534 0.9534 0.0159 1.67%
2026-08-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9534 0.9534 0.9494 0.9494 0.0040 0.42%
2026-08-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9494 0.9494 0.9644 0.9644 -0.0150 -1.56%
2026-08-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9644 0.9644 0.9568 0.9568 0.0076 0.79%
2026-08-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9568 0.9568 0.9462 0.9462 0.0106 1.12%
2026-08-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9462 0.9462 0.9443 0.9443 0.0019 0.20%
2026-08-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9443 0.9443 0.9433 0.9433 0.0010 0.11%
2026-08-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9433 0.9433 0.9370 0.9370 0.0063 0.67%
2026-08-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9370 0.9370 0.9364 0.9364 0.0006 0.06%
2026-08-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9364 0.9364 0.9452 0.9452 -0.0088 -0.93%
2026-08-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9452 0.9452 0.9463 0.9463 -0.0011 -0.12%
2026-08-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9463 0.9463 0.9546 0.9546 -0.0083 -0.87%
2026-08-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9546 0.9546 0.9515 0.9515 0.0031 0.33%
2026-08-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9515 0.9515 0.9440 0.9440 0.0075 0.79%
2026-08-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9440 0.9440 0.9536 0.9536 -0.0096 -1.01%
2026-08-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9536 0.9536 0.9479 0.9479 0.0057 0.60%
2026-08-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9479 0.9479 0.9524 0.9524 -0.0045 -0.47%
2026-08-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9524 0.9524 0.9511 0.9511 0.0013 0.14%
2026-07-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9511 0.9511 0.9515 0.9515 -0.0004 -0.04%
2026-07-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9515 0.9515 0.9522 0.9522 -0.0007 -0.07%
2026-07-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9522 0.9522 0.9362 0.9362 0.0160 1.71%
2026-07-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9362 0.9362 0.9306 0.9306 0.0056 0.60%
2026-07-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9306 0.9306 0.9256 0.9256 0.0050 0.54%
2026-07-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9256 0.9256 0.9363 0.9363 -0.0107 -1.14%
2026-07-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9363 0.9363 0.9287 0.9287 0.0076 0.82%
2026-07-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9287 0.9287 0.9394 0.9394 -0.0107 -1.14%
2026-07-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9394 0.9394 0.9395 0.9395 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9395 0.9395 0.9174 0.9174 0.0221 2.41%
2026-07-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9174 0.9174 0.9364 0.9364 -0.0190 -2.03%
2026-07-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9364 0.9364 0.9264 0.9264 0.0100 1.08%
2026-07-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9264 0.9264 0.9089 0.9089 0.0175 1.93%
2026-07-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9089 0.9089 0.9029 0.9029 0.0060 0.66%
2026-07-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9029 0.9029 0.9017 0.9017 0.0012 0.13%
2026-07-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9017 0.9017 0.8961 0.8961 0.0056 0.62%
2026-07-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8961 0.8961 0.9032 0.9032 -0.0071 -0.79%
2026-07-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9032 0.9032 0.8914 0.8914 0.0118 1.32%
2026-07-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8914 0.8914 0.9036 0.9036 -0.0122 -1.35%
2026-07-06 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9036 0.9036 0.8845 0.8845 0.0191 2.16%
2026-07-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8845 0.8845 0.8725 0.8725 0.0120 1.38%
2026-07-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8725 0.8725 0.8594 0.8594 0.0131 1.52%
2026-07-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8594 0.8594 0.8601 0.8601 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8601 0.8601 0.8663 0.8663 -0.0062 -0.72%
2026-06-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8663 0.8663 0.8494 0.8494 0.0169 1.99%
2026-06-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8494 0.8494 0.8579 0.8579 -0.0085 -0.99%
2026-06-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8579 0.8579 0.8665 0.8665 -0.0086 -0.99%
2026-06-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8665 0.8665 0.8656 0.8656 0.0009 0.10%
2026-06-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8656 0.8656 0.8798 0.8798 -0.0142 -1.61%
2026-06-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8798 0.8798 0.8890 0.8890 -0.0092 -1.05%
2026-06-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.8890 0.8890 0.9034 0.9034 -0.0144 -1.59%
2026-06-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9034 0.9034 0.9133 0.9133 -0.0099 -1.10%
2026-06-16 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9133 0.9133 0.9241 0.9241 -0.0108 -1.17%
2026-06-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9241 0.9241 0.9203 0.9203 0.0038 0.41%
2026-06-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9203 0.9203 0.9103 0.9103 0.0100 1.10%
2026-06-11 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9103 0.9103 0.9190 0.9190 -0.0087 -0.95%
2026-06-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9190 0.9190 0.9116 0.9116 0.0074 0.81%
2026-06-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9116 0.9116 0.9123 0.9123 -0.0007 -0.08%
2026-06-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9123 0.9123 0.9286 0.9286 -0.0163 -1.76%
2026-06-05 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9286 0.9286 0.9326 0.9326 -0.0040 -0.43%
2026-06-04 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9326 0.9326 0.9461 0.9461 -0.0135 -1.43%
2026-06-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9461 0.9461 0.9581 0.9581 -0.0120 -1.27%
2026-06-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9581 0.9581 0.9396 0.9396 0.0185 1.97%
2026-06-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9396 0.9396 0.9326 0.9326 0.0070 0.75%
2026-05-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9326 0.9326 0.9201 0.9201 0.0125 1.36%
2026-05-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9201 0.9201 0.9333 0.9333 -0.0132 -1.43%
2026-05-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9333 0.9333 0.9394 0.9394 -0.0061 -0.65%
2026-05-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9394 0.9394 0.9427 0.9427 -0.0033 -0.35%
2026-05-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9427 0.9427 0.9434 0.9434 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9434 0.9434 0.9427 0.9427 0.0007 0.07%
2026-05-21 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9427 0.9427 0.9529 0.9529 -0.0102 -1.07%
2026-05-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9529 0.9529 0.9622 0.9622 -0.0093 -0.97%
2026-05-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9622 0.9622 0.9645 0.9645 -0.0023 -0.24%
2026-05-18 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9645 0.9645 0.9680 0.9680 -0.0035 -0.36%
2026-05-15 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9680 0.9680 0.9867 0.9867 -0.0187 -1.90%
2026-05-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9867 0.9867 0.9893 0.9893 -0.0026 -0.26%
2026-05-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9893 0.9893 0.9938 0.9938 -0.0045 -0.45%
2026-05-12 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9938 0.9938 1.0004 1.0004 -0.0066 -0.66%
2026-05-11 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0004 1.0004 1.0009 1.0009 -0.0005 -0.05%
2026-05-08 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0009 1.0009 1.0040 1.0040 -0.0031 -0.31%
2026-04-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9800 0.9800 0.9887 0.9887 -0.0087 -0.88%
2026-04-29 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9887 0.9887 0.9789 0.9789 0.0098 1.00%
2026-04-28 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9789 0.9789 0.9855 0.9855 -0.0066 -0.67%
2026-04-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9855 0.9855 0.9891 0.9891 -0.0036 -0.36%
2026-04-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9891 0.9891 0.9916 0.9916 -0.0025 -0.25%
2026-04-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9916 0.9916 1.0031 1.0031 -0.0115 -1.15%
2026-04-22 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0031 1.0031 1.0103 1.0103 -0.0072 -0.71%
2026-04-21 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0103 1.0103 1.0063 1.0063 0.0040 0.40%
2026-04-20 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0063 1.0063 0.9996 0.9996 0.0067 0.67%
2026-04-17 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9996 0.9996 1.0075 1.0075 -0.0079 -0.78%
2026-04-16 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0075 1.0075 1.0014 1.0014 0.0061 0.61%
2026-04-15 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45%
2026-04-14 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9969 0.9969 0.9871 0.9871 0.0098 0.99%
2026-04-13 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9871 0.9871 0.9986 0.9986 -0.0115 -1.17%
2026-04-10 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9986 0.9986 0.9907 0.9907 0.0079 0.80%
2026-04-09 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9907 0.9907 0.9953 0.9953 -0.0046 -0.46%
2026-04-08 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9953 0.9953 0.9803 0.9803 0.0150 1.53%
2026-04-07 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9803 0.9803 0.9814 0.9814 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9814 0.9814 0.9807 0.9807 0.0007 0.07%
2026-04-02 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9807 0.9807 0.9854 0.9854 -0.0047 -0.48%
2026-04-01 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9854 0.9854 0.9648 0.9648 0.0206 2.14%
2026-03-31 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9648 0.9648 0.9647 0.9647 0.0001 0.01%
2026-03-30 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9647 0.9647 0.9715 0.9715 -0.0068 -0.70%
2026-03-27 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9715 0.9715 0.9626 0.9626 0.0089 0.92%
2026-03-26 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9626 0.9626 0.9818 0.9818 -0.0192 -1.96%
2026-03-25 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9818 0.9818 0.9773 0.9773 0.0045 0.46%
2026-03-24 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9773 0.9773 0.9591 0.9591 0.0182 1.90%
2026-03-23 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9591 0.9591 0.9862 0.9862 -0.0271 -2.75%
2026-03-20 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9862 0.9862 0.9959 0.9959 -0.0097 -0.97%
2026-03-19 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9959 0.9959 1.0185 1.0185 -0.0226 -2.22%
2026-03-18 011081 国投瑞银港股通混合C 1.0185 1.0185 1.0201 1.0201 -0.0016 -0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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