鹏华弘裕一年持有期混合C基金净值查询(011053)
今天最新净值
1.2693
0.0008 0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2304
0.0024 0.1932%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2693
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4379亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君
近一月,鹏华弘裕一年持有期混合C(011053)基金累计收益率-0.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2684 |
1.2684 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2685 |
1.2685 |
1.2693 |
1.2693 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2730 |
1.2730 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0027 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2769 |
1.2769 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2782 |
1.2782 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2786 |
1.2786 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0065 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2801 |
1.2801 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
011053 |
鹏华弘裕一年持有期混合C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2769 |
1.2769 |
0.0033 |
0.26% |
