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富国优质企业混合C基金净值查询(011047)

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今天最新净值 0.9486 -0.0166 -1.75% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 -0.0057 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9486
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1447亿
  • 最近资产：5.07亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：易智泉
近一年富国优质企业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国优质企业混合C(011047)基金累计收益率-2.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011047 富国优质企业混合C 0.9720 0.9720 0.9486 0.9486 0.0234 2.47%
2026-09-15 011047 富国优质企业混合C 0.9486 0.9486 0.9652 0.9652 -0.0166 -1.75%
2026-09-14 011047 富国优质企业混合C 0.9652 0.9652 0.9678 0.9678 -0.0026 -0.27%
2026-09-11 011047 富国优质企业混合C 0.9678 0.9678 0.9889 0.9889 -0.0211 -2.18%
2026-09-10 011047 富国优质企业混合C 0.9889 0.9889 1.0030 1.0030 -0.0141 -1.41%
2026-09-09 011047 富国优质企业混合C 1.0030 1.0030 0.9891 0.9891 0.0139 1.41%
2026-09-08 011047 富国优质企业混合C 0.9891 0.9891 0.9833 0.9833 0.0058 0.59%
2026-09-07 011047 富国优质企业混合C 0.9833 0.9833 0.9935 0.9935 -0.0102 -1.03%
2026-09-04 011047 富国优质企业混合C 0.9935 0.9935 0.9967 0.9967 -0.0032 -0.32%
2026-09-03 011047 富国优质企业混合C 0.9967 0.9967 0.9740 0.9740 0.0227 2.33%
2026-09-02 011047 富国优质企业混合C 0.9740 0.9740 0.9859 0.9859 -0.0119 -1.21%
2026-09-01 011047 富国优质企业混合C 0.9859 0.9859 0.9947 0.9947 -0.0088 -0.88%
2026-08-31 011047 富国优质企业混合C 0.9947 0.9947 1.0212 1.0212 -0.0265 -2.66%
2026-08-28 011047 富国优质企业混合C 1.0212 1.0212 1.0044 1.0044 0.0168 1.67%
2026-08-27 011047 富国优质企业混合C 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18%
2026-08-26 011047 富国优质企业混合C 1.0026 1.0026 1.0061 1.0061 -0.0035 -0.35%
2026-08-25 011047 富国优质企业混合C 1.0061 1.0061 1.0362 1.0362 -0.0301 -2.99%
2026-08-24 011047 富国优质企业混合C 1.0362 1.0362 1.0376 1.0376 -0.0014 -0.13%
2026-08-21 011047 富国优质企业混合C 1.0376 1.0376 1.0105 1.0105 0.0271 2.68%
2026-08-20 011047 富国优质企业混合C 1.0105 1.0105 0.9878 0.9878 0.0227 2.30%
2026-08-19 011047 富国优质企业混合C 0.9878 0.9878 1.0105 1.0105 -0.0227 -2.25%
2026-08-18 011047 富国优质企业混合C 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2026-08-17 011047 富国优质企业混合C 1.0101 1.0101 0.9856 0.9856 0.0245 2.49%
2026-08-14 011047 富国优质企业混合C 0.9856 0.9856 0.9736 0.9736 0.0120 1.23%
2026-08-13 011047 富国优质企业混合C 0.9736 0.9736 0.9994 0.9994 -0.0258 -2.65%
2026-08-12 011047 富国优质企业混合C 0.9994 0.9994 0.9911 0.9911 0.0083 0.84%
2026-08-11 011047 富国优质企业混合C 0.9911 0.9911 1.0187 1.0187 -0.0276 -2.78%
2026-08-10 011047 富国优质企业混合C 1.0187 1.0187 1.0054 1.0054 0.0133 1.32%
2026-08-07 011047 富国优质企业混合C 1.0054 1.0054 0.9795 0.9795 0.0259 2.64%
2026-08-06 011047 富国优质企业混合C 0.9795 0.9795 0.9736 0.9736 0.0059 0.61%
2026-08-05 011047 富国优质企业混合C 0.9736 0.9736 0.9434 0.9434 0.0302 3.20%
2026-08-04 011047 富国优质企业混合C 0.9434 0.9434 0.9346 0.9346 0.0088 0.94%
2026-08-03 011047 富国优质企业混合C 0.9346 0.9346 0.9411 0.9411 -0.0065 -0.69%
2026-07-31 011047 富国优质企业混合C 0.9411 0.9411 0.9253 0.9253 0.0158 1.71%
2026-07-30 011047 富国优质企业混合C 0.9253 0.9253 0.9436 0.9436 -0.0183 -1.94%
2026-07-29 011047 富国优质企业混合C 0.9436 0.9436 0.9326 0.9326 0.0110 1.18%
2026-07-28 011047 富国优质企业混合C 0.9326 0.9326 0.9531 0.9531 -0.0205 -2.15%
2026-07-27 011047 富国优质企业混合C 0.9531 0.9531 0.9357 0.9357 0.0174 1.86%
2026-07-24 011047 富国优质企业混合C 0.9357 0.9357 0.9599 0.9599 -0.0242 -2.52%
2026-07-23 011047 富国优质企业混合C 0.9599 0.9599 0.9571 0.9571 0.0028 0.29%
2026-07-22 011047 富国优质企业混合C 0.9571 0.9571 0.9508 0.9508 0.0063 0.66%
2026-07-21 011047 富国优质企业混合C 0.9508 0.9508 0.9134 0.9134 0.0374 4.09%
2026-07-20 011047 富国优质企业混合C 0.9134 0.9134 0.9147 0.9147 -0.0013 -0.14%
2026-07-17 011047 富国优质企业混合C 0.9147 0.9147 0.9545 0.9545 -0.0398 -4.17%
2026-07-16 011047 富国优质企业混合C 0.9545 0.9545 0.9734 0.9734 -0.0189 -1.94%
2026-07-15 011047 富国优质企业混合C 0.9734 0.9734 0.9815 0.9815 -0.0081 -0.83%
2026-07-14 011047 富国优质企业混合C 0.9815 0.9815 0.9595 0.9595 0.0220 2.29%
2026-07-13 011047 富国优质企业混合C 0.9595 0.9595 0.9927 0.9927 -0.0332 -3.34%
2026-07-10 011047 富国优质企业混合C 0.9927 0.9927 1.0101 1.0101 -0.0174 -1.72%
2026-07-09 011047 富国优质企业混合C 1.0101 1.0101 0.9884 0.9884 0.0217 2.20%
2026-07-08 011047 富国优质企业混合C 0.9884 0.9884 0.9981 0.9981 -0.0097 -0.97%
2026-07-07 011047 富国优质企业混合C 0.9981 0.9981 1.0175 1.0175 -0.0194 -1.91%
2026-07-06 011047 富国优质企业混合C 1.0175 1.0175 1.0262 1.0262 -0.0087 -0.85%
2026-07-03 011047 富国优质企业混合C 1.0262 1.0262 1.0234 1.0234 0.0028 0.27%
2026-07-02 011047 富国优质企业混合C 1.0234 1.0234 1.0692 1.0692 -0.0458 -4.28%
2026-07-01 011047 富国优质企业混合C 1.0692 1.0692 1.0718 1.0718 -0.0026 -0.24%
2026-06-30 011047 富国优质企业混合C 1.0718 1.0718 1.0531 1.0531 0.0187 1.78%
2026-06-29 011047 富国优质企业混合C 1.0531 1.0531 1.0377 1.0377 0.0154 1.48%
2026-06-26 011047 富国优质企业混合C 1.0377 1.0377 1.0623 1.0623 -0.0246 -2.32%
2026-06-25 011047 富国优质企业混合C 1.0623 1.0623 1.0507 1.0507 0.0116 1.10%
2026-06-24 011047 富国优质企业混合C 1.0507 1.0507 1.0337 1.0337 0.0170 1.64%
2026-06-23 011047 富国优质企业混合C 1.0337 1.0337 1.0700 1.0700 -0.0363 -3.39%
2026-06-22 011047 富国优质企业混合C 1.0700 1.0700 1.0497 1.0497 0.0203 1.93%
2026-06-18 011047 富国优质企业混合C 1.0497 1.0497 1.0547 1.0547 -0.0050 -0.47%
2026-06-17 011047 富国优质企业混合C 1.0547 1.0547 1.0432 1.0432 0.0115 1.10%
2026-06-16 011047 富国优质企业混合C 1.0432 1.0432 1.0454 1.0454 -0.0022 -0.21%
2026-06-15 011047 富国优质企业混合C 1.0454 1.0454 1.0047 1.0047 0.0407 4.05%
2026-06-12 011047 富国优质企业混合C 1.0047 1.0047 0.9970 0.9970 0.0077 0.77%
2026-06-11 011047 富国优质企业混合C 0.9970 0.9970 0.9907 0.9907 0.0063 0.64%
2026-06-10 011047 富国优质企业混合C 0.9907 0.9907 1.0065 1.0065 -0.0158 -1.57%
2026-06-09 011047 富国优质企业混合C 1.0065 1.0065 0.9823 0.9823 0.0242 2.46%
2026-06-08 011047 富国优质企业混合C 0.9823 0.9823 1.0058 1.0058 -0.0235 -2.34%
2026-06-05 011047 富国优质企业混合C 1.0058 1.0058 1.0268 1.0268 -0.0210 -2.05%
2026-06-04 011047 富国优质企业混合C 1.0268 1.0268 1.0375 1.0375 -0.0107 -1.03%
2026-06-03 011047 富国优质企业混合C 1.0375 1.0375 1.0345 1.0345 0.0030 0.29%
2026-06-02 011047 富国优质企业混合C 1.0345 1.0345 1.0179 1.0179 0.0166 1.63%
2026-06-01 011047 富国优质企业混合C 1.0179 1.0179 1.0331 1.0331 -0.0152 -1.47%
2026-05-29 011047 富国优质企业混合C 1.0331 1.0331 1.0450 1.0450 -0.0119 -1.14%
2026-05-28 011047 富国优质企业混合C 1.0450 1.0450 1.0497 1.0497 -0.0047 -0.45%
2026-05-27 011047 富国优质企业混合C 1.0497 1.0497 1.0660 1.0660 -0.0163 -1.53%
2026-05-26 011047 富国优质企业混合C 1.0660 1.0660 1.0574 1.0574 0.0086 0.81%
2026-05-25 011047 富国优质企业混合C 1.0574 1.0574 1.0458 1.0458 0.0116 1.11%
2026-05-22 011047 富国优质企业混合C 1.0458 1.0458 1.0150 1.0150 0.0308 3.03%
2026-05-21 011047 富国优质企业混合C 1.0150 1.0150 1.0424 1.0424 -0.0274 -2.63%
2026-05-20 011047 富国优质企业混合C 1.0424 1.0424 1.0363 1.0363 0.0061 0.59%
2026-05-19 011047 富国优质企业混合C 1.0363 1.0363 1.0381 1.0381 -0.0018 -0.17%
2026-05-18 011047 富国优质企业混合C 1.0381 1.0381 1.0473 1.0473 -0.0092 -0.88%
2026-05-15 011047 富国优质企业混合C 1.0473 1.0473 1.0834 1.0834 -0.0361 -3.45%
2026-05-14 011047 富国优质企业混合C 1.0834 1.0834 1.1128 1.1128 -0.0294 -2.64%
2026-05-13 011047 富国优质企业混合C 1.1128 1.1128 1.1112 1.1112 0.0016 0.14%
2026-05-12 011047 富国优质企业混合C 1.1112 1.1112 1.1150 1.1150 -0.0038 -0.34%
2026-05-11 011047 富国优质企业混合C 1.1150 1.1150 1.1166 1.1166 -0.0016 -0.14%
2026-05-08 011047 富国优质企业混合C 1.1166 1.1166 1.1146 1.1146 0.0020 0.18%
2026-04-30 011047 富国优质企业混合C 1.0681 1.0681 1.0835 1.0835 -0.0154 -1.44%
2026-04-29 011047 富国优质企业混合C 1.0835 1.0835 1.0607 1.0607 0.0228 2.15%
2026-04-28 011047 富国优质企业混合C 1.0607 1.0607 1.0697 1.0697 -0.0090 -0.84%
2026-04-27 011047 富国优质企业混合C 1.0697 1.0697 1.0782 1.0782 -0.0085 -0.79%
2026-04-24 011047 富国优质企业混合C 1.0782 1.0782 1.0760 1.0760 0.0022 0.20%
2026-04-23 011047 富国优质企业混合C 1.0760 1.0760 1.0939 1.0939 -0.0179 -1.64%
2026-04-22 011047 富国优质企业混合C 1.0939 1.0939 1.0977 1.0977 -0.0038 -0.35%
2026-04-21 011047 富国优质企业混合C 1.0977 1.0977 1.0951 1.0951 0.0026 0.24%
2026-04-20 011047 富国优质企业混合C 1.0951 1.0951 1.0935 1.0935 0.0016 0.15%
2026-04-17 011047 富国优质企业混合C 1.0935 1.0935 1.1079 1.1079 -0.0144 -1.32%
2026-04-16 011047 富国优质企业混合C 1.1079 1.1079 1.0903 1.0903 0.0176 1.61%
2026-04-15 011047 富国优质企业混合C 1.0903 1.0903 1.0943 1.0943 -0.0040 -0.37%
2026-04-14 011047 富国优质企业混合C 1.0943 1.0943 1.0918 1.0918 0.0025 0.23%
2026-04-13 011047 富国优质企业混合C 1.0918 1.0918 1.0965 1.0965 -0.0047 -0.43%
2026-04-10 011047 富国优质企业混合C 1.0965 1.0965 1.0987 1.0987 -0.0022 -0.20%
2026-04-09 011047 富国优质企业混合C 1.0987 1.0987 1.1138 1.1138 -0.0151 -1.36%
2026-04-08 011047 富国优质企业混合C 1.1138 1.1138 1.0672 1.0672 0.0466 4.37%
2026-04-07 011047 富国优质企业混合C 1.0672 1.0672 1.0677 1.0677 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 011047 富国优质企业混合C 1.0677 1.0677 1.0687 1.0687 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 011047 富国优质企业混合C 1.0687 1.0687 1.0824 1.0824 -0.0137 -1.27%
2026-04-01 011047 富国优质企业混合C 1.0824 1.0824 1.0529 1.0529 0.0295 2.80%
2026-03-31 011047 富国优质企业混合C 1.0529 1.0529 1.0682 1.0682 -0.0153 -1.43%
2026-03-30 011047 富国优质企业混合C 1.0682 1.0682 1.0532 1.0532 0.0150 1.42%
2026-03-27 011047 富国优质企业混合C 1.0532 1.0532 1.0358 1.0358 0.0174 1.68%
2026-03-26 011047 富国优质企业混合C 1.0358 1.0358 1.0603 1.0603 -0.0245 -2.31%
2026-03-25 011047 富国优质企业混合C 1.0603 1.0603 1.0379 1.0379 0.0224 2.16%
2026-03-24 011047 富国优质企业混合C 1.0379 1.0379 1.0071 1.0071 0.0308 3.06%
2026-03-23 011047 富国优质企业混合C 1.0071 1.0071 1.0549 1.0549 -0.0478 -4.53%
2026-03-20 011047 富国优质企业混合C 1.0549 1.0549 1.0591 1.0591 -0.0042 -0.40%
2026-03-19 011047 富国优质企业混合C 1.0591 1.0591 1.1095 1.1095 -0.0504 -4.76%
2026-03-18 011047 富国优质企业混合C 1.1095 1.1095 1.1079 1.1079 0.0016 0.14%
2026-03-17 011047 富国优质企业混合C 1.1079 1.1079 1.1181 1.1181 -0.0102 -0.91%
2026-03-16 011047 富国优质企业混合C 1.1181 1.1181 1.1344 1.1344 -0.0163 -1.46%
2026-03-13 011047 富国优质企业混合C 1.1344 1.1344 1.1589 1.1589 -0.0245 -2.16%
2026-03-12 011047 富国优质企业混合C 1.1589 1.1589 1.1731 1.1731 -0.0142 -1.21%
2026-03-11 011047 富国优质企业混合C 1.1731 1.1731 1.1717 1.1717 0.0014 0.12%
2026-03-10 011047 富国优质企业混合C 1.1717 1.1717 1.1555 1.1555 0.0162 1.40%
2026-03-09 011047 富国优质企业混合C 1.1555 1.1555 1.1612 1.1612 -0.0057 -0.49%
2026-03-06 011047 富国优质企业混合C 1.1612 1.1612 1.1657 1.1657 -0.0045 -0.39%
2026-03-05 011047 富国优质企业混合C 1.1657 1.1657 1.1681 1.1681 -0.0024 -0.21%
2026-03-04 011047 富国优质企业混合C 1.1681 1.1681 1.1834 1.1834 -0.0153 -1.29%
2026-03-03 011047 富国优质企业混合C 1.1834 1.1834 1.2335 1.2335 -0.0501 -4.06%
2026-03-02 011047 富国优质企业混合C 1.2335 1.2335 1.2019 1.2019 0.0316 2.63%
2026-02-27 011047 富国优质企业混合C 1.2019 1.2019 1.1909 1.1909 0.0110 0.92%
2026-02-26 011047 富国优质企业混合C 1.1909 1.1909 1.2066 1.2066 -0.0157 -1.30%
2026-02-25 011047 富国优质企业混合C 1.2066 1.2066 1.1858 1.1858 0.0208 1.75%
2026-02-24 011047 富国优质企业混合C 1.1858 1.1858 1.1461 1.1461 0.0397 3.46%
2026-02-13 011047 富国优质企业混合C 1.1461 1.1461 1.1833 1.1833 -0.0372 -3.25%
2026-02-12 011047 富国优质企业混合C 1.1833 1.1833 1.1856 1.1856 -0.0023 -0.19%
2026-02-11 011047 富国优质企业混合C 1.1856 1.1856 1.1721 1.1721 0.0135 1.15%
2026-02-10 011047 富国优质企业混合C 1.1721 1.1721 1.1755 1.1755 -0.0034 -0.29%
2026-02-09 011047 富国优质企业混合C 1.1755 1.1755 1.1429 1.1429 0.0326 2.85%
2026-02-06 011047 富国优质企业混合C 1.1429 1.1429 1.1490 1.1490 -0.0061 -0.53%
2026-02-05 011047 富国优质企业混合C 1.1490 1.1490 1.1856 1.1856 -0.0366 -3.19%
2026-02-04 011047 富国优质企业混合C 1.1856 1.1856 1.1764 1.1764 0.0092 0.78%
2026-02-03 011047 富国优质企业混合C 1.1764 1.1764 1.1357 1.1357 0.0407 3.58%
2026-02-02 011047 富国优质企业混合C 1.1357 1.1357 1.2035 1.2035 -0.0678 -5.97%
2026-01-30 011047 富国优质企业混合C 1.2035 1.2035 1.2805 1.2805 -0.0770 -6.40%
2026-01-29 011047 富国优质企业混合C 1.2805 1.2805 1.2695 1.2695 0.0110 0.87%
2026-01-28 011047 富国优质企业混合C 1.2695 1.2695 1.2083 1.2083 0.0612 5.06%
2026-01-27 011047 富国优质企业混合C 1.2083 1.2083 1.2011 1.2011 0.0072 0.60%
2026-01-26 011047 富国优质企业混合C 1.2011 1.2011 1.1741 1.1741 0.0270 2.30%
2026-01-23 011047 富国优质企业混合C 1.1741 1.1741 1.1633 1.1633 0.0108 0.93%
2026-01-22 011047 富国优质企业混合C 1.1633 1.1633 1.1743 1.1743 -0.0110 -0.94%
2026-01-21 011047 富国优质企业混合C 1.1743 1.1743 1.1498 1.1498 0.0245 2.13%
2026-01-20 011047 富国优质企业混合C 1.1498 1.1498 1.1354 1.1354 0.0144 1.27%
2026-01-19 011047 富国优质企业混合C 1.1354 1.1354 1.1175 1.1175 0.0179 1.60%
2026-01-16 011047 富国优质企业混合C 1.1175 1.1175 1.1262 1.1262 -0.0087 -0.77%
2026-01-15 011047 富国优质企业混合C 1.1262 1.1262 1.1186 1.1186 0.0076 0.68%
2026-01-14 011047 富国优质企业混合C 1.1186 1.1186 1.1056 1.1056 0.0130 1.18%
2026-01-13 011047 富国优质企业混合C 1.1056 1.1056 1.0900 1.0900 0.0156 1.43%
2026-01-12 011047 富国优质企业混合C 1.0900 1.0900 1.0817 1.0817 0.0083 0.77%
2026-01-09 011047 富国优质企业混合C 1.0817 1.0817 1.0590 1.0590 0.0227 2.14%
2026-01-08 011047 富国优质企业混合C 1.0590 1.0590 1.0659 1.0659 -0.0069 -0.65%
2026-01-07 011047 富国优质企业混合C 1.0659 1.0659 1.0662 1.0662 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 011047 富国优质企业混合C 1.0662 1.0662 1.0360 1.0360 0.0302 2.92%
2026-01-05 011047 富国优质企业混合C 1.0360 1.0360 1.0020 1.0020 0.0340 3.39%
2025-12-31 011047 富国优质企业混合C 1.0020 1.0020 1.0068 1.0068 -0.0048 -0.48%
2025-12-30 011047 富国优质企业混合C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-12-29 011047 富国优质企业混合C 1.0065 1.0065 1.0273 1.0273 -0.0208 -2.07%
2025-12-26 011047 富国优质企业混合C 1.0273 1.0273 1.0197 1.0197 0.0076 0.75%
2025-12-25 011047 富国优质企业混合C 1.0197 1.0197 1.0257 1.0257 -0.0060 -0.58%
2025-12-24 011047 富国优质企业混合C 1.0257 1.0257 1.0235 1.0235 0.0022 0.21%
2025-12-23 011047 富国优质企业混合C 1.0235 1.0235 1.0118 1.0118 0.0117 1.16%
2025-12-22 011047 富国优质企业混合C 1.0118 1.0118 0.9844 0.9844 0.0274 2.78%
2025-12-19 011047 富国优质企业混合C 0.9844 0.9844 0.9804 0.9804 0.0040 0.41%
2025-12-18 011047 富国优质企业混合C 0.9804 0.9804 0.9778 0.9778 0.0026 0.27%
2025-12-17 011047 富国优质企业混合C 0.9778 0.9778 0.9575 0.9575 0.0203 2.12%
2025-12-16 011047 富国优质企业混合C 0.9575 0.9575 0.9890 0.9890 -0.0315 -3.29%
2025-12-15 011047 富国优质企业混合C 0.9890 0.9890 0.9864 0.9864 0.0026 0.26%
2025-12-12 011047 富国优质企业混合C 0.9864 0.9864 0.9642 0.9642 0.0222 2.30%
2025-12-11 011047 富国优质企业混合C 0.9642 0.9642 0.9707 0.9707 -0.0065 -0.67%
2025-12-10 011047 富国优质企业混合C 0.9707 0.9707 0.9598 0.9598 0.0109 1.14%
2025-12-09 011047 富国优质企业混合C 0.9598 0.9598 0.9831 0.9831 -0.0233 -2.43%
2025-12-08 011047 富国优质企业混合C 0.9831 0.9831 0.9904 0.9904 -0.0073 -0.74%
2025-12-05 011047 富国优质企业混合C 0.9904 0.9904 0.9658 0.9658 0.0246 2.55%
2025-12-04 011047 富国优质企业混合C 0.9658 0.9658 0.9716 0.9716 -0.0058 -0.60%
2025-12-03 011047 富国优质企业混合C 0.9716 0.9716 0.9719 0.9719 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 011047 富国优质企业混合C 0.9719 0.9719 0.9813 0.9813 -0.0094 -0.96%
2025-12-01 011047 富国优质企业混合C 0.9813 0.9813 0.9629 0.9629 0.0184 1.91%
2025-11-28 011047 富国优质企业混合C 0.9629 0.9629 0.9547 0.9547 0.0082 0.86%
2025-11-27 011047 富国优质企业混合C 0.9547 0.9547 0.9491 0.9491 0.0056 0.59%
2025-11-26 011047 富国优质企业混合C 0.9491 0.9491 0.9525 0.9525 -0.0034 -0.36%
2025-11-25 011047 富国优质企业混合C 0.9525 0.9525 0.9360 0.9360 0.0165 1.76%
2025-11-24 011047 富国优质企业混合C 0.9360 0.9360 0.9276 0.9276 0.0084 0.91%
2025-11-21 011047 富国优质企业混合C 0.9276 0.9276 0.9612 0.9612 -0.0336 -3.50%
2025-11-20 011047 富国优质企业混合C 0.9612 0.9612 0.9684 0.9684 -0.0072 -0.74%
2025-11-19 011047 富国优质企业混合C 0.9684 0.9684 0.9397 0.9397 0.0287 3.05%
2025-11-18 011047 富国优质企业混合C 0.9397 0.9397 0.9659 0.9659 -0.0262 -2.71%
2025-11-17 011047 富国优质企业混合C 0.9659 0.9659 0.9816 0.9816 -0.0157 -1.60%
2025-11-14 011047 富国优质企业混合C 0.9816 0.9816 0.9984 0.9984 -0.0168 -1.68%
2025-11-13 011047 富国优质企业混合C 0.9984 0.9984 0.9793 0.9793 0.0191 1.95%
2025-11-12 011047 富国优质企业混合C 0.9793 0.9793 0.9827 0.9827 -0.0034 -0.35%
2025-11-11 011047 富国优质企业混合C 0.9827 0.9827 0.9861 0.9861 -0.0034 -0.34%
2025-11-10 011047 富国优质企业混合C 0.9861 0.9861 0.9706 0.9706 0.0155 1.60%
2025-11-07 011047 富国优质企业混合C 0.9706 0.9706 0.9681 0.9681 0.0025 0.26%
2025-11-06 011047 富国优质企业混合C 0.9681 0.9681 0.9448 0.9448 0.0233 2.47%
2025-11-05 011047 富国优质企业混合C 0.9448 0.9448 0.9367 0.9367 0.0081 0.86%
2025-11-04 011047 富国优质企业混合C 0.9367 0.9367 0.9613 0.9613 -0.0246 -2.56%
2025-11-03 011047 富国优质企业混合C 0.9613 0.9613 0.9626 0.9626 -0.0013 -0.14%
2025-10-31 011047 富国优质企业混合C 0.9626 0.9626 0.9650 0.9650 -0.0024 -0.25%
2025-10-30 011047 富国优质企业混合C 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2025-10-29 011047 富国优质企业混合C 0.9662 0.9662 0.9516 0.9516 0.0146 1.53%
2025-10-28 011047 富国优质企业混合C 0.9516 0.9516 0.9723 0.9723 -0.0207 -2.18%
2025-10-27 011047 富国优质企业混合C 0.9723 0.9723 0.9517 0.9517 0.0206 2.16%
2025-10-24 011047 富国优质企业混合C 0.9517 0.9517 0.9431 0.9431 0.0086 0.91%
2025-10-23 011047 富国优质企业混合C 0.9431 0.9431 0.9473 0.9473 -0.0042 -0.44%
2025-10-22 011047 富国优质企业混合C 0.9473 0.9473 0.9616 0.9616 -0.0143 -1.49%
2025-10-21 011047 富国优质企业混合C 0.9616 0.9616 0.9506 0.9506 0.0110 1.16%
2025-10-20 011047 富国优质企业混合C 0.9506 0.9506 0.9652 0.9652 -0.0146 -1.54%
2025-10-17 011047 富国优质企业混合C 0.9652 0.9652 0.9871 0.9871 -0.0219 -2.22%
2025-10-16 011047 富国优质企业混合C 0.9871 0.9871 0.9997 0.9997 -0.0126 -1.26%
2025-10-15 011047 富国优质企业混合C 0.9997 0.9997 0.9791 0.9791 0.0206 2.10%
2025-10-14 011047 富国优质企业混合C 0.9791 0.9791 1.0191 1.0191 -0.0400 -3.93%
2025-10-13 011047 富国优质企业混合C 1.0191 1.0191 1.0006 1.0006 0.0185 1.85%
2025-10-10 011047 富国优质企业混合C 1.0006 1.0006 1.0386 1.0386 -0.0380 -3.66%
2025-10-09 011047 富国优质企业混合C 1.0386 1.0386 0.9997 0.9997 0.0389 3.89%
2025-09-30 011047 富国优质企业混合C 0.9997 0.9997 0.9882 0.9882 0.0115 1.16%
2025-09-29 011047 富国优质企业混合C 0.9882 0.9882 0.9675 0.9675 0.0207 2.14%
2025-09-26 011047 富国优质企业混合C 0.9675 0.9675 0.9791 0.9791 -0.0116 -1.18%
2025-09-25 011047 富国优质企业混合C 0.9791 0.9791 0.9787 0.9787 0.0004 0.04%
2025-09-24 011047 富国优质企业混合C 0.9787 0.9787 0.9743 0.9743 0.0044 0.45%
2025-09-23 011047 富国优质企业混合C 0.9743 0.9743 0.9760 0.9760 -0.0017 -0.17%
2025-09-22 011047 富国优质企业混合C 0.9760 0.9760 0.9564 0.9564 0.0196 2.05%
2025-09-19 011047 富国优质企业混合C 0.9564 0.9564 0.9535 0.9535 0.0029 0.30%
2025-09-18 011047 富国优质企业混合C 0.9535 0.9535 0.9638 0.9638 -0.0103 -1.07%
2025-09-17 011047 富国优质企业混合C 0.9638 0.9638 0.9680 0.9680 -0.0042 -0.43%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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