富国优质企业混合C基金净值查询(011047)

今天最新净值 0.9486 -0.0166 -1.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1022 -0.0057 -0.5156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9486
成立日期：2021-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1447亿
最近资产：5.07亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉

近一季富国优质企业混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国优质企业混合C(011047)基金累计收益率-9.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011047	富国优质企业混合C	0.9720	0.9720	0.9486	0.9486	0.0234	2.47%
2026-09-15	011047	富国优质企业混合C	0.9486	0.9486	0.9652	0.9652	-0.0166	-1.75%
2026-09-14	011047	富国优质企业混合C	0.9652	0.9652	0.9678	0.9678	-0.0026	-0.27%
2026-09-11	011047	富国优质企业混合C	0.9678	0.9678	0.9889	0.9889	-0.0211	-2.18%
2026-09-10	011047	富国优质企业混合C	0.9889	0.9889	1.0030	1.0030	-0.0141	-1.41%
2026-09-09	011047	富国优质企业混合C	1.0030	1.0030	0.9891	0.9891	0.0139	1.41%
2026-09-08	011047	富国优质企业混合C	0.9891	0.9891	0.9833	0.9833	0.0058	0.59%
2026-09-07	011047	富国优质企业混合C	0.9833	0.9833	0.9935	0.9935	-0.0102	-1.03%
2026-09-04	011047	富国优质企业混合C	0.9935	0.9935	0.9967	0.9967	-0.0032	-0.32%
2026-09-03	011047	富国优质企业混合C	0.9967	0.9967	0.9740	0.9740	0.0227	2.33%

2026-09-02	011047	富国优质企业混合C	0.9740	0.9740	0.9859	0.9859	-0.0119	-1.21%
2026-09-01	011047	富国优质企业混合C	0.9859	0.9859	0.9947	0.9947	-0.0088	-0.88%
2026-08-31	011047	富国优质企业混合C	0.9947	0.9947	1.0212	1.0212	-0.0265	-2.66%
2026-08-28	011047	富国优质企业混合C	1.0212	1.0212	1.0044	1.0044	0.0168	1.67%
2026-08-27	011047	富国优质企业混合C	1.0044	1.0044	1.0026	1.0026	0.0018	0.18%
2026-08-26	011047	富国优质企业混合C	1.0026	1.0026	1.0061	1.0061	-0.0035	-0.35%
2026-08-25	011047	富国优质企业混合C	1.0061	1.0061	1.0362	1.0362	-0.0301	-2.99%
2026-08-24	011047	富国优质企业混合C	1.0362	1.0362	1.0376	1.0376	-0.0014	-0.13%
2026-08-21	011047	富国优质企业混合C	1.0376	1.0376	1.0105	1.0105	0.0271	2.68%
2026-08-20	011047	富国优质企业混合C	1.0105	1.0105	0.9878	0.9878	0.0227	2.30%
2026-08-19	011047	富国优质企业混合C	0.9878	0.9878	1.0105	1.0105	-0.0227	-2.25%
2026-08-18	011047	富国优质企业混合C	1.0105	1.0105	1.0101	1.0101	0.0004	0.04%
2026-08-17	011047	富国优质企业混合C	1.0101	1.0101	0.9856	0.9856	0.0245	2.49%
2026-08-14	011047	富国优质企业混合C	0.9856	0.9856	0.9736	0.9736	0.0120	1.23%
2026-08-13	011047	富国优质企业混合C	0.9736	0.9736	0.9994	0.9994	-0.0258	-2.65%

2026-08-12	011047	富国优质企业混合C	0.9994	0.9994	0.9911	0.9911	0.0083	0.84%
2026-08-11	011047	富国优质企业混合C	0.9911	0.9911	1.0187	1.0187	-0.0276	-2.78%
2026-08-10	011047	富国优质企业混合C	1.0187	1.0187	1.0054	1.0054	0.0133	1.32%
2026-08-07	011047	富国优质企业混合C	1.0054	1.0054	0.9795	0.9795	0.0259	2.64%
2026-08-06	011047	富国优质企业混合C	0.9795	0.9795	0.9736	0.9736	0.0059	0.61%
2026-08-05	011047	富国优质企业混合C	0.9736	0.9736	0.9434	0.9434	0.0302	3.20%
2026-08-04	011047	富国优质企业混合C	0.9434	0.9434	0.9346	0.9346	0.0088	0.94%
2026-08-03	011047	富国优质企业混合C	0.9346	0.9346	0.9411	0.9411	-0.0065	-0.69%
2026-07-31	011047	富国优质企业混合C	0.9411	0.9411	0.9253	0.9253	0.0158	1.71%
2026-07-30	011047	富国优质企业混合C	0.9253	0.9253	0.9436	0.9436	-0.0183	-1.94%
2026-07-29	011047	富国优质企业混合C	0.9436	0.9436	0.9326	0.9326	0.0110	1.18%
2026-07-28	011047	富国优质企业混合C	0.9326	0.9326	0.9531	0.9531	-0.0205	-2.15%
2026-07-27	011047	富国优质企业混合C	0.9531	0.9531	0.9357	0.9357	0.0174	1.86%
2026-07-24	011047	富国优质企业混合C	0.9357	0.9357	0.9599	0.9599	-0.0242	-2.52%
2026-07-23	011047	富国优质企业混合C	0.9599	0.9599	0.9571	0.9571	0.0028	0.29%
2026-07-22	011047	富国优质企业混合C	0.9571	0.9571	0.9508	0.9508	0.0063	0.66%
2026-07-21	011047	富国优质企业混合C	0.9508	0.9508	0.9134	0.9134	0.0374	4.09%
2026-07-20	011047	富国优质企业混合C	0.9134	0.9134	0.9147	0.9147	-0.0013	-0.14%
2026-07-17	011047	富国优质企业混合C	0.9147	0.9147	0.9545	0.9545	-0.0398	-4.17%
2026-07-16	011047	富国优质企业混合C	0.9545	0.9545	0.9734	0.9734	-0.0189	-1.94%
2026-07-15	011047	富国优质企业混合C	0.9734	0.9734	0.9815	0.9815	-0.0081	-0.83%
2026-07-14	011047	富国优质企业混合C	0.9815	0.9815	0.9595	0.9595	0.0220	2.29%
2026-07-13	011047	富国优质企业混合C	0.9595	0.9595	0.9927	0.9927	-0.0332	-3.34%
2026-07-10	011047	富国优质企业混合C	0.9927	0.9927	1.0101	1.0101	-0.0174	-1.72%
2026-07-09	011047	富国优质企业混合C	1.0101	1.0101	0.9884	0.9884	0.0217	2.20%
2026-07-08	011047	富国优质企业混合C	0.9884	0.9884	0.9981	0.9981	-0.0097	-0.97%
2026-07-07	011047	富国优质企业混合C	0.9981	0.9981	1.0175	1.0175	-0.0194	-1.91%
2026-07-06	011047	富国优质企业混合C	1.0175	1.0175	1.0262	1.0262	-0.0087	-0.85%
2026-07-03	011047	富国优质企业混合C	1.0262	1.0262	1.0234	1.0234	0.0028	0.27%
2026-07-02	011047	富国优质企业混合C	1.0234	1.0234	1.0692	1.0692	-0.0458	-4.28%
2026-07-01	011047	富国优质企业混合C	1.0692	1.0692	1.0718	1.0718	-0.0026	-0.24%
2026-06-30	011047	富国优质企业混合C	1.0718	1.0718	1.0531	1.0531	0.0187	1.78%
2026-06-29	011047	富国优质企业混合C	1.0531	1.0531	1.0377	1.0377	0.0154	1.48%
2026-06-26	011047	富国优质企业混合C	1.0377	1.0377	1.0623	1.0623	-0.0246	-2.32%
2026-06-25	011047	富国优质企业混合C	1.0623	1.0623	1.0507	1.0507	0.0116	1.10%
2026-06-24	011047	富国优质企业混合C	1.0507	1.0507	1.0337	1.0337	0.0170	1.64%
2026-06-23	011047	富国优质企业混合C	1.0337	1.0337	1.0700	1.0700	-0.0363	-3.39%
2026-06-22	011047	富国优质企业混合C	1.0700	1.0700	1.0497	1.0497	0.0203	1.93%
2026-06-18	011047	富国优质企业混合C	1.0497	1.0497	1.0547	1.0547	-0.0050	-0.47%
2026-06-17	011047	富国优质企业混合C	1.0547	1.0547	1.0432	1.0432	0.0115	1.10%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%