南方宝恒混合C基金净值查询(011034)

今天最新净值 1.2171 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2045 -0.0006 -0.0506% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2171
成立日期：2021-06-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：12.9032亿
最近资产：10.20亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近半年南方宝恒混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方宝恒混合C(011034)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011034	南方宝恒混合C	1.2154	1.2154	1.2171	1.2171	-0.0017	-0.14%
2026-09-16	011034	南方宝恒混合C	1.2171	1.2171	1.2169	1.2169	0.0002	0.02%
2026-09-15	011034	南方宝恒混合C	1.2169	1.2169	1.2184	1.2184	-0.0015	-0.12%
2026-09-14	011034	南方宝恒混合C	1.2184	1.2184	1.2192	1.2192	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	011034	南方宝恒混合C	1.2192	1.2192	1.2218	1.2218	-0.0026	-0.21%
2026-09-10	011034	南方宝恒混合C	1.2218	1.2218	1.2234	1.2234	-0.0016	-0.13%
2026-09-09	011034	南方宝恒混合C	1.2234	1.2234	1.2227	1.2227	0.0007	0.06%
2026-09-08	011034	南方宝恒混合C	1.2227	1.2227	1.2232	1.2232	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	011034	南方宝恒混合C	1.2232	1.2232	1.2225	1.2225	0.0007	0.06%
2026-09-04	011034	南方宝恒混合C	1.2225	1.2225	1.2225	1.2225	0.0000	0.00%

2026-09-03	011034	南方宝恒混合C	1.2225	1.2225	1.2203	1.2203	0.0022	0.18%
2026-09-02	011034	南方宝恒混合C	1.2203	1.2203	1.2241	1.2241	-0.0038	-0.31%
2026-09-01	011034	南方宝恒混合C	1.2241	1.2241	1.2246	1.2246	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	011034	南方宝恒混合C	1.2246	1.2246	1.2244	1.2244	0.0002	0.02%
2026-08-28	011034	南方宝恒混合C	1.2244	1.2244	1.2251	1.2251	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	011034	南方宝恒混合C	1.2251	1.2251	1.2235	1.2235	0.0016	0.13%
2026-08-26	011034	南方宝恒混合C	1.2235	1.2235	1.2213	1.2213	0.0022	0.18%
2026-08-25	011034	南方宝恒混合C	1.2213	1.2213	1.2208	1.2208	0.0005	0.04%
2026-08-24	011034	南方宝恒混合C	1.2208	1.2208	1.2240	1.2240	-0.0032	-0.26%
2026-08-21	011034	南方宝恒混合C	1.2240	1.2240	1.2237	1.2237	0.0003	0.02%
2026-08-20	011034	南方宝恒混合C	1.2237	1.2237	1.2226	1.2226	0.0011	0.09%
2026-08-19	011034	南方宝恒混合C	1.2226	1.2226	1.2288	1.2288	-0.0062	-0.50%
2026-08-18	011034	南方宝恒混合C	1.2288	1.2288	1.2283	1.2283	0.0005	0.04%
2026-08-17	011034	南方宝恒混合C	1.2283	1.2283	1.2232	1.2232	0.0051	0.42%
2026-08-14	011034	南方宝恒混合C	1.2232	1.2232	1.2221	1.2221	0.0011	0.09%

2026-08-13	011034	南方宝恒混合C	1.2221	1.2221	1.2248	1.2248	-0.0027	-0.22%
2026-08-12	011034	南方宝恒混合C	1.2248	1.2248	1.2237	1.2237	0.0011	0.09%
2026-08-11	011034	南方宝恒混合C	1.2237	1.2237	1.2262	1.2262	-0.0025	-0.20%
2026-08-10	011034	南方宝恒混合C	1.2262	1.2262	1.2242	1.2242	0.0020	0.16%
2026-08-07	011034	南方宝恒混合C	1.2242	1.2242	1.2223	1.2223	0.0019	0.16%
2026-08-06	011034	南方宝恒混合C	1.2223	1.2223	1.2239	1.2239	-0.0016	-0.13%
2026-08-05	011034	南方宝恒混合C	1.2239	1.2239	1.2197	1.2197	0.0042	0.34%
2026-08-04	011034	南方宝恒混合C	1.2197	1.2197	1.2177	1.2177	0.0020	0.16%
2026-08-03	011034	南方宝恒混合C	1.2177	1.2177	1.2191	1.2191	-0.0014	-0.11%
2026-07-31	011034	南方宝恒混合C	1.2191	1.2191	1.2170	1.2170	0.0021	0.17%
2026-07-30	011034	南方宝恒混合C	1.2170	1.2170	1.2189	1.2189	-0.0019	-0.16%
2026-07-29	011034	南方宝恒混合C	1.2189	1.2189	1.2136	1.2136	0.0053	0.44%
2026-07-28	011034	南方宝恒混合C	1.2136	1.2136	1.2186	1.2186	-0.0050	-0.41%
2026-07-27	011034	南方宝恒混合C	1.2186	1.2186	1.2104	1.2104	0.0082	0.68%
2026-07-24	011034	南方宝恒混合C	1.2104	1.2104	1.2152	1.2152	-0.0048	-0.39%
2026-07-23	011034	南方宝恒混合C	1.2152	1.2152	1.2132	1.2132	0.0020	0.16%
2026-07-22	011034	南方宝恒混合C	1.2132	1.2132	1.2136	1.2136	-0.0004	-0.03%
2026-07-21	011034	南方宝恒混合C	1.2136	1.2136	1.2073	1.2073	0.0063	0.52%
2026-07-20	011034	南方宝恒混合C	1.2073	1.2073	1.2050	1.2050	0.0023	0.19%
2026-07-17	011034	南方宝恒混合C	1.2050	1.2050	1.2139	1.2139	-0.0089	-0.73%
2026-07-16	011034	南方宝恒混合C	1.2139	1.2139	1.2166	1.2166	-0.0027	-0.22%
2026-07-15	011034	南方宝恒混合C	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166	0.0000	0.00%
2026-07-14	011034	南方宝恒混合C	1.2166	1.2166	1.2127	1.2127	0.0039	0.32%
2026-07-13	011034	南方宝恒混合C	1.2127	1.2127	1.2177	1.2177	-0.0050	-0.41%
2026-07-10	011034	南方宝恒混合C	1.2177	1.2177	1.2229	1.2229	-0.0052	-0.43%
2026-07-09	011034	南方宝恒混合C	1.2229	1.2229	1.2182	1.2182	0.0047	0.39%
2026-07-08	011034	南方宝恒混合C	1.2182	1.2182	1.2215	1.2215	-0.0033	-0.27%
2026-07-07	011034	南方宝恒混合C	1.2215	1.2215	1.2240	1.2240	-0.0025	-0.20%
2026-07-06	011034	南方宝恒混合C	1.2240	1.2240	1.2230	1.2230	0.0010	0.08%
2026-07-03	011034	南方宝恒混合C	1.2230	1.2230	1.2200	1.2200	0.0030	0.25%
2026-07-02	011034	南方宝恒混合C	1.2200	1.2200	1.2254	1.2254	-0.0054	-0.44%
2026-07-01	011034	南方宝恒混合C	1.2254	1.2254	1.2263	1.2263	-0.0009	-0.07%
2026-06-30	011034	南方宝恒混合C	1.2263	1.2263	1.2230	1.2230	0.0033	0.27%
2026-06-29	011034	南方宝恒混合C	1.2230	1.2230	1.2187	1.2187	0.0043	0.35%
2026-06-26	011034	南方宝恒混合C	1.2187	1.2187	1.2244	1.2244	-0.0057	-0.47%
2026-06-25	011034	南方宝恒混合C	1.2244	1.2244	1.2227	1.2227	0.0017	0.14%
2026-06-24	011034	南方宝恒混合C	1.2227	1.2227	1.2201	1.2201	0.0026	0.21%
2026-06-23	011034	南方宝恒混合C	1.2201	1.2201	1.2267	1.2267	-0.0066	-0.54%
2026-06-22	011034	南方宝恒混合C	1.2267	1.2267	1.2212	1.2212	0.0055	0.45%
2026-06-18	011034	南方宝恒混合C	1.2212	1.2212	1.2209	1.2209	0.0003	0.02%
2026-06-17	011034	南方宝恒混合C	1.2209	1.2209	1.2189	1.2189	0.0020	0.16%
2026-06-16	011034	南方宝恒混合C	1.2189	1.2189	1.2203	1.2203	-0.0014	-0.11%
2026-06-15	011034	南方宝恒混合C	1.2203	1.2203	1.2150	1.2150	0.0053	0.44%
2026-06-12	011034	南方宝恒混合C	1.2150	1.2150	1.2129	1.2129	0.0021	0.17%
2026-06-11	011034	南方宝恒混合C	1.2129	1.2129	1.2148	1.2148	-0.0019	-0.16%
2026-06-10	011034	南方宝恒混合C	1.2148	1.2148	1.2188	1.2188	-0.0040	-0.33%
2026-06-09	011034	南方宝恒混合C	1.2188	1.2188	1.2140	1.2140	0.0048	0.40%
2026-06-08	011034	南方宝恒混合C	1.2140	1.2140	1.2199	1.2199	-0.0059	-0.48%
2026-06-05	011034	南方宝恒混合C	1.2199	1.2199	1.2228	1.2228	-0.0029	-0.24%
2026-06-04	011034	南方宝恒混合C	1.2228	1.2228	1.2232	1.2232	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	011034	南方宝恒混合C	1.2232	1.2232	1.2241	1.2241	-0.0009	-0.07%
2026-06-02	011034	南方宝恒混合C	1.2241	1.2241	1.2211	1.2211	0.0030	0.25%
2026-06-01	011034	南方宝恒混合C	1.2211	1.2211	1.2212	1.2212	-0.0001	-0.01%
2026-05-29	011034	南方宝恒混合C	1.2212	1.2212	1.2230	1.2230	-0.0018	-0.15%
2026-05-28	011034	南方宝恒混合C	1.2230	1.2230	1.2220	1.2220	0.0010	0.08%
2026-05-27	011034	南方宝恒混合C	1.2220	1.2220	1.2238	1.2238	-0.0018	-0.15%
2026-05-26	011034	南方宝恒混合C	1.2238	1.2238	1.2230	1.2230	0.0008	0.07%
2026-05-25	011034	南方宝恒混合C	1.2230	1.2230	1.2219	1.2219	0.0011	0.09%
2026-05-22	011034	南方宝恒混合C	1.2219	1.2219	1.2181	1.2181	0.0038	0.31%
2026-05-21	011034	南方宝恒混合C	1.2181	1.2181	1.2235	1.2235	-0.0054	-0.44%
2026-05-20	011034	南方宝恒混合C	1.2235	1.2235	1.2243	1.2243	-0.0008	-0.07%
2026-05-19	011034	南方宝恒混合C	1.2243	1.2243	1.2221	1.2221	0.0022	0.18%
2026-05-18	011034	南方宝恒混合C	1.2221	1.2221	1.2233	1.2233	-0.0012	-0.10%
2026-05-15	011034	南方宝恒混合C	1.2233	1.2233	1.2251	1.2251	-0.0018	-0.15%
2026-05-14	011034	南方宝恒混合C	1.2251	1.2251	1.2299	1.2299	-0.0048	-0.39%
2026-05-13	011034	南方宝恒混合C	1.2299	1.2299	1.2271	1.2271	0.0028	0.23%
2026-05-12	011034	南方宝恒混合C	1.2271	1.2271	1.2276	1.2276	-0.0005	-0.04%
2026-05-11	011034	南方宝恒混合C	1.2276	1.2276	1.2254	1.2254	0.0022	0.18%
2026-05-08	011034	南方宝恒混合C	1.2254	1.2254	1.2265	1.2265	-0.0011	-0.09%
2026-04-30	011034	南方宝恒混合C	1.2228	1.2228	1.2245	1.2245	-0.0017	-0.14%
2026-04-29	011034	南方宝恒混合C	1.2245	1.2245	1.2178	1.2178	0.0067	0.55%
2026-04-28	011034	南方宝恒混合C	1.2178	1.2178	1.2174	1.2174	0.0004	0.03%
2026-04-27	011034	南方宝恒混合C	1.2174	1.2174	1.2173	1.2173	0.0001	0.01%
2026-04-24	011034	南方宝恒混合C	1.2173	1.2173	1.2170	1.2170	0.0003	0.02%
2026-04-23	011034	南方宝恒混合C	1.2170	1.2170	1.2171	1.2171	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	011034	南方宝恒混合C	1.2171	1.2171	1.2156	1.2156	0.0015	0.12%
2026-04-21	011034	南方宝恒混合C	1.2156	1.2156	1.2132	1.2132	0.0024	0.20%
2026-04-20	011034	南方宝恒混合C	1.2132	1.2132	1.2118	1.2118	0.0014	0.12%
2026-04-17	011034	南方宝恒混合C	1.2118	1.2118	1.2133	1.2133	-0.0015	-0.12%
2026-04-16	011034	南方宝恒混合C	1.2133	1.2133	1.2097	1.2097	0.0036	0.30%
2026-04-15	011034	南方宝恒混合C	1.2097	1.2097	1.2105	1.2105	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	011034	南方宝恒混合C	1.2105	1.2105	1.2083	1.2083	0.0022	0.18%
2026-04-13	011034	南方宝恒混合C	1.2083	1.2083	1.2090	1.2090	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	011034	南方宝恒混合C	1.2090	1.2090	1.2064	1.2064	0.0026	0.22%
2026-04-09	011034	南方宝恒混合C	1.2064	1.2064	1.2066	1.2066	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	011034	南方宝恒混合C	1.2066	1.2066	1.1989	1.1989	0.0077	0.64%
2026-04-07	011034	南方宝恒混合C	1.1989	1.1989	1.1972	1.1972	0.0017	0.14%
2026-04-03	011034	南方宝恒混合C	1.1972	1.1972	1.1983	1.1983	-0.0011	-0.09%
2026-04-02	011034	南方宝恒混合C	1.1983	1.1983	1.2000	1.2000	-0.0017	-0.14%
2026-04-01	011034	南方宝恒混合C	1.2000	1.2000	1.1961	1.1961	0.0039	0.33%
2026-03-31	011034	南方宝恒混合C	1.1961	1.1961	1.1985	1.1985	-0.0024	-0.20%
2026-03-30	011034	南方宝恒混合C	1.1985	1.1985	1.1985	1.1985	0.0000	0.00%
2026-03-27	011034	南方宝恒混合C	1.1985	1.1985	1.1963	1.1963	0.0022	0.18%
2026-03-26	011034	南方宝恒混合C	1.1963	1.1963	1.1992	1.1992	-0.0029	-0.24%
2026-03-25	011034	南方宝恒混合C	1.1992	1.1992	1.1940	1.1940	0.0052	0.44%
2026-03-24	011034	南方宝恒混合C	1.1940	1.1940	1.1887	1.1887	0.0053	0.45%
2026-03-23	011034	南方宝恒混合C	1.1887	1.1887	1.1974	1.1974	-0.0087	-0.73%
2026-03-20	011034	南方宝恒混合C	1.1974	1.1974	1.1992	1.1992	-0.0018	-0.15%
2026-03-19	011034	南方宝恒混合C	1.1992	1.1992	1.2061	1.2061	-0.0069	-0.57%
2026-03-18	011034	南方宝恒混合C	1.2061	1.2061	1.2051	1.2051	0.0010	0.08%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%