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国寿安保稳弘混合C基金净值查询(011028)

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今天最新净值 1.3376 0.0106 0.80% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3024 0.0066 0.5092% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3376
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4765亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：阚磊 唐笑天
近半年国寿安保稳弘混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国寿安保稳弘混合C(011028)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3355 1.3355 1.3376 1.3376 -0.0021 -0.16%
2026-09-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3376 1.3376 1.3270 1.3270 0.0106 0.80%
2026-09-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3270 1.3270 1.3247 1.3247 0.0023 0.17%
2026-09-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3247 1.3247 1.3252 1.3252 -0.0005 -0.04%
2026-09-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3252 1.3252 1.3274 1.3274 -0.0022 -0.17%
2026-09-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3274 1.3274 1.3302 1.3302 -0.0028 -0.21%
2026-09-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3302 1.3302 1.3306 1.3306 -0.0004 -0.03%
2026-09-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3306 1.3306 1.3359 1.3359 -0.0053 -0.40%
2026-09-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3359 1.3359 1.3254 1.3254 0.0105 0.79%
2026-09-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3254 1.3254 1.3325 1.3325 -0.0071 -0.53%
2026-09-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3325 1.3325 1.3313 1.3313 0.0012 0.09%
2026-09-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3313 1.3313 1.3355 1.3355 -0.0042 -0.31%
2026-09-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3355 1.3355 1.3457 1.3457 -0.0102 -0.76%
2026-08-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3457 1.3457 1.3379 1.3379 0.0078 0.58%
2026-08-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3379 1.3379 1.3403 1.3403 -0.0024 -0.18%
2026-08-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3403 1.3403 1.3288 1.3288 0.0115 0.87%
2026-08-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3288 1.3288 1.3288 1.3288 0.0000 0.00%
2026-08-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3288 1.3288 1.3292 1.3292 -0.0004 -0.03%
2026-08-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3292 1.3292 1.3354 1.3354 -0.0062 -0.46%
2026-08-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3354 1.3354 1.3316 1.3316 0.0038 0.29%
2026-08-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3316 1.3316 1.3292 1.3292 0.0024 0.18%
2026-08-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3292 1.3292 1.3493 1.3493 -0.0201 -1.49%
2026-08-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3493 1.3493 1.3494 1.3494 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3494 1.3494 1.3442 1.3442 0.0052 0.39%
2026-08-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3442 1.3442 1.3422 1.3422 0.0020 0.15%
2026-08-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3422 1.3422 1.3440 1.3440 -0.0018 -0.13%
2026-08-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3440 1.3440 1.3408 1.3408 0.0032 0.24%
2026-08-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3408 1.3408 1.3432 1.3432 -0.0024 -0.18%
2026-08-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3432 1.3432 1.3435 1.3435 -0.0003 -0.02%
2026-08-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3435 1.3435 1.3412 1.3412 0.0023 0.17%
2026-08-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3412 1.3412 1.3414 1.3414 -0.0002 -0.01%
2026-08-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3414 1.3414 1.3377 1.3377 0.0037 0.28%
2026-08-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3377 1.3377 1.3362 1.3362 0.0015 0.11%
2026-08-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3362 1.3362 1.3378 1.3378 -0.0016 -0.12%
2026-07-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3378 1.3378 1.3352 1.3352 0.0026 0.19%
2026-07-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3352 1.3352 1.3391 1.3391 -0.0039 -0.29%
2026-07-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3391 1.3391 1.3391 1.3391 0.0000 0.00%
2026-07-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3391 1.3391 1.3484 1.3484 -0.0093 -0.69%
2026-07-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3484 1.3484 1.3457 1.3457 0.0027 0.20%
2026-07-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3457 1.3457 1.3481 1.3481 -0.0024 -0.18%
2026-07-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3481 1.3481 1.3493 1.3493 -0.0012 -0.09%
2026-07-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3493 1.3493 1.3499 1.3499 -0.0006 -0.04%
2026-07-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3499 1.3499 1.3450 1.3450 0.0049 0.36%
2026-07-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3450 1.3450 1.3445 1.3445 0.0005 0.04%
2026-07-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3445 1.3445 1.3691 1.3691 -0.0246 -1.80%
2026-07-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3691 1.3691 1.3816 1.3816 -0.0125 -0.90%
2026-07-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3816 1.3816 1.3901 1.3901 -0.0085 -0.61%
2026-07-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3901 1.3901 1.3720 1.3720 0.0181 1.32%
2026-07-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3720 1.3720 1.3886 1.3886 -0.0166 -1.20%
2026-07-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3886 1.3886 1.4078 1.4078 -0.0192 -1.36%
2026-07-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4078 1.4078 1.3819 1.3819 0.0259 1.87%
2026-07-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3819 1.3819 1.3844 1.3844 -0.0025 -0.18%
2026-07-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3844 1.3844 1.3885 1.3885 -0.0041 -0.30%
2026-07-06 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3885 1.3885 1.3900 1.3900 -0.0015 -0.11%
2026-07-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3900 1.3900 1.3938 1.3938 -0.0038 -0.27%
2026-07-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3938 1.3938 1.4174 1.4174 -0.0236 -1.67%
2026-07-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4174 1.4174 1.4283 1.4283 -0.0109 -0.76%
2026-06-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4283 1.4283 1.4101 1.4101 0.0182 1.29%
2026-06-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4101 1.4101 1.4107 1.4107 -0.0006 -0.04%
2026-06-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4107 1.4107 1.4251 1.4251 -0.0144 -1.01%
2026-06-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4251 1.4251 1.4165 1.4165 0.0086 0.61%
2026-06-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4165 1.4165 1.4076 1.4076 0.0089 0.63%
2026-06-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4076 1.4076 1.4208 1.4208 -0.0132 -0.93%
2026-06-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4208 1.4208 1.4199 1.4199 0.0009 0.06%
2026-06-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4199 1.4199 1.4043 1.4043 0.0156 1.11%
2026-06-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.4043 1.4043 1.3926 1.3926 0.0117 0.84%
2026-06-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3926 1.3926 1.3817 1.3817 0.0109 0.79%
2026-06-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3817 1.3817 1.3543 1.3543 0.0274 2.02%
2026-06-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3543 1.3543 1.3580 1.3580 -0.0037 -0.27%
2026-06-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3580 1.3580 1.3560 1.3560 0.0020 0.15%
2026-06-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3560 1.3560 1.3703 1.3703 -0.0143 -1.04%
2026-06-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3703 1.3703 1.3537 1.3537 0.0166 1.23%
2026-06-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3537 1.3537 1.3701 1.3701 -0.0164 -1.20%
2026-06-05 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3701 1.3701 1.3821 1.3821 -0.0120 -0.87%
2026-06-04 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3821 1.3821 1.3732 1.3732 0.0089 0.65%
2026-06-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3732 1.3732 1.3652 1.3652 0.0080 0.59%
2026-06-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3652 1.3652 1.3527 1.3527 0.0125 0.92%
2026-06-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3527 1.3527 1.3679 1.3679 -0.0152 -1.11%
2026-05-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3679 1.3679 1.3898 1.3898 -0.0219 -1.58%
2026-05-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3898 1.3898 1.3830 1.3830 0.0068 0.49%
2026-05-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3830 1.3830 1.3904 1.3904 -0.0074 -0.53%
2026-05-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3904 1.3904 1.3959 1.3959 -0.0055 -0.39%
2026-05-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3959 1.3959 1.3836 1.3836 0.0123 0.89%
2026-05-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3836 1.3836 1.3721 1.3721 0.0115 0.84%
2026-05-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3721 1.3721 1.3906 1.3906 -0.0185 -1.33%
2026-05-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3906 1.3906 1.3812 1.3812 0.0094 0.68%
2026-05-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3812 1.3812 1.3751 1.3751 0.0061 0.44%
2026-05-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3751 1.3751 1.3699 1.3699 0.0052 0.38%
2026-05-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3699 1.3699 1.3741 1.3741 -0.0042 -0.31%
2026-05-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3741 1.3741 1.3830 1.3830 -0.0089 -0.64%
2026-05-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3830 1.3830 1.3762 1.3762 0.0068 0.49%
2026-05-12 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3762 1.3762 1.3727 1.3727 0.0035 0.25%
2026-05-11 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3727 1.3727 1.3650 1.3650 0.0077 0.56%
2026-05-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3650 1.3650 1.3662 1.3662 -0.0012 -0.09%
2026-04-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3483 1.3483 1.3436 1.3436 0.0047 0.35%
2026-04-29 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3436 1.3436 1.3400 1.3400 0.0036 0.27%
2026-04-28 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3400 1.3400 1.3446 1.3446 -0.0046 -0.34%
2026-04-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3446 1.3446 1.3395 1.3395 0.0051 0.38%
2026-04-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3395 1.3395 1.3449 1.3449 -0.0054 -0.40%
2026-04-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3449 1.3449 1.3600 1.3600 -0.0151 -1.11%
2026-04-22 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3600 1.3600 1.3473 1.3473 0.0127 0.94%
2026-04-21 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3473 1.3473 1.3527 1.3527 -0.0054 -0.40%
2026-04-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3527 1.3527 1.3524 1.3524 0.0003 0.02%
2026-04-17 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3524 1.3524 1.3491 1.3491 0.0033 0.24%
2026-04-16 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3491 1.3491 1.3409 1.3409 0.0082 0.61%
2026-04-15 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3409 1.3409 1.3436 1.3436 -0.0027 -0.20%
2026-04-14 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3436 1.3436 1.3344 1.3344 0.0092 0.69%
2026-04-13 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3344 1.3344 1.3295 1.3295 0.0049 0.37%
2026-04-10 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3295 1.3295 1.3218 1.3218 0.0077 0.58%
2026-04-09 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3218 1.3218 1.3197 1.3197 0.0021 0.16%
2026-04-08 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3197 1.3197 1.2895 1.2895 0.0302 2.34%
2026-04-07 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2895 1.2895 1.2902 1.2902 -0.0007 -0.05%
2026-04-03 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2902 1.2902 1.2873 1.2873 0.0029 0.23%
2026-04-02 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2873 1.2873 1.2915 1.2915 -0.0042 -0.33%
2026-04-01 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2915 1.2915 1.2721 1.2721 0.0194 1.53%
2026-03-31 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2721 1.2721 1.2847 1.2847 -0.0126 -0.98%
2026-03-30 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2847 1.2847 1.2849 1.2849 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2849 1.2849 1.2811 1.2811 0.0038 0.30%
2026-03-26 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2811 1.2811 1.2869 1.2869 -0.0058 -0.45%
2026-03-25 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2869 1.2869 1.2790 1.2790 0.0079 0.62%
2026-03-24 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2790 1.2790 1.2749 1.2749 0.0041 0.32%
2026-03-23 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2749 1.2749 1.2861 1.2861 -0.0112 -0.87%
2026-03-20 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2861 1.2861 1.2905 1.2905 -0.0044 -0.34%
2026-03-19 011028 国寿安保稳弘混合C 1.2905 1.2905 1.3020 1.3020 -0.0115 -0.88%
2026-03-18 011028 国寿安保稳弘混合C 1.3020 1.3020 1.2958 1.2958 0.0062 0.48%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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