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嘉合锦元回报混合C基金净值查询(011016)

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今天最新净值 0.7904 0.0068 0.87% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9057 0.0235 2.6678% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7904
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5390亿
  • 最近资产：0.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：莫华寅 李国林 李超
近半年嘉合锦元回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉合锦元回报混合C(011016)基金累计收益率-11.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7848 0.7848 0.7904 0.7904 -0.0056 -0.71%
2026-09-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7904 0.7904 0.7836 0.7836 0.0068 0.87%
2026-09-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7836 0.7836 0.7838 0.7838 -0.0002 -0.03%
2026-09-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7838 0.7838 0.7820 0.7820 0.0018 0.23%
2026-09-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7820 0.7820 0.7883 0.7883 -0.0063 -0.80%
2026-09-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7883 0.7883 0.7892 0.7892 -0.0009 -0.11%
2026-09-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7892 0.7892 0.7919 0.7919 -0.0027 -0.34%
2026-09-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7919 0.7919 0.7921 0.7921 -0.0002 -0.03%
2026-09-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7921 0.7921 0.7919 0.7919 0.0002 0.03%
2026-09-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7919 0.7919 0.7958 0.7958 -0.0039 -0.49%
2026-09-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7958 0.7958 0.7989 0.7989 -0.0031 -0.39%
2026-09-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7989 0.7989 0.8017 0.8017 -0.0028 -0.35%
2026-09-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8017 0.8017 0.8079 0.8079 -0.0062 -0.77%
2026-08-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8079 0.8079 0.7988 0.7988 0.0091 1.14%
2026-08-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7988 0.7988 0.8071 0.8071 -0.0083 -1.03%
2026-08-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8071 0.8071 0.7975 0.7975 0.0096 1.20%
2026-08-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7975 0.7975 0.7959 0.7959 0.0016 0.20%
2026-08-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7959 0.7959 0.7933 0.7933 0.0026 0.33%
2026-08-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7933 0.7933 0.8059 0.8059 -0.0126 -1.56%
2026-08-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8059 0.8059 0.8012 0.8012 0.0047 0.59%
2026-08-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8012 0.8012 0.8244 0.8244 -0.0232 -2.90%
2026-08-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8244 0.8244 0.8422 0.8422 -0.0178 -2.11%
2026-08-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8422 0.8422 0.8427 0.8427 -0.0005 -0.06%
2026-08-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.30%
2026-08-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8319 0.8319 0.8259 0.8259 0.0060 0.73%
2026-08-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8259 0.8259 0.8278 0.8278 -0.0019 -0.23%
2026-08-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8278 0.8278 0.8165 0.8165 0.0113 1.38%
2026-08-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8165 0.8165 0.8376 0.8376 -0.0211 -2.58%
2026-08-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8376 0.8376 0.8349 0.8349 0.0027 0.32%
2026-08-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8349 0.8349 0.8224 0.8224 0.0125 1.52%
2026-08-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8224 0.8224 0.8170 0.8170 0.0054 0.66%
2026-08-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8170 0.8170 0.8044 0.8044 0.0126 1.57%
2026-08-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8044 0.8044 0.7884 0.7884 0.0160 2.03%
2026-08-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7884 0.7884 0.7740 0.7740 0.0144 1.86%
2026-07-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7740 0.7740 0.7635 0.7635 0.0105 1.38%
2026-07-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7635 0.7635 0.7825 0.7825 -0.0190 -2.43%
2026-07-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7825 0.7825 0.7847 0.7847 -0.0022 -0.28%
2026-07-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7847 0.7847 0.7987 0.7987 -0.0140 -1.75%
2026-07-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7987 0.7987 0.7828 0.7828 0.0159 2.03%
2026-07-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7828 0.7828 0.7979 0.7979 -0.0151 -1.89%
2026-07-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7979 0.7979 0.7908 0.7908 0.0071 0.90%
2026-07-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7908 0.7908 0.7960 0.7960 -0.0052 -0.65%
2026-07-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7960 0.7960 0.7784 0.7784 0.0176 2.26%
2026-07-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7784 0.7784 0.7979 0.7979 -0.0195 -2.44%
2026-07-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.7979 0.7979 0.8333 0.8333 -0.0354 -4.25%
2026-07-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8333 0.8333 0.8509 0.8509 -0.0176 -2.07%
2026-07-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8509 0.8509 0.8621 0.8621 -0.0112 -1.30%
2026-07-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8621 0.8621 0.8941 0.8941 -0.0320 -3.71%
2026-07-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8941 0.8941 0.9473 0.9473 -0.0532 -5.95%
2026-07-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9473 0.9473 0.9222 0.9222 0.0251 2.72%
2026-07-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9222 0.9222 0.8954 0.8954 0.0268 2.99%
2026-07-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8954 0.8954 0.9126 0.9126 -0.0172 -1.88%
2026-07-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9126 0.9126 0.9226 0.9226 -0.0100 -1.08%
2026-07-06 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9226 0.9226 0.9444 0.9444 -0.0218 -2.36%
2026-07-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9444 0.9444 0.9087 0.9087 0.0357 3.93%
2026-07-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9087 0.9087 0.9184 0.9184 -0.0097 -1.06%
2026-07-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9184 0.9184 0.9144 0.9144 0.0040 0.44%
2026-06-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9144 0.9144 0.9011 0.9011 0.0133 1.48%
2026-06-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9011 0.9011 0.9016 0.9016 -0.0005 -0.06%
2026-06-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9016 0.9016 0.8826 0.8826 0.0190 2.15%
2026-06-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8826 0.8826 0.8834 0.8834 -0.0008 -0.09%
2026-06-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8834 0.8834 0.8640 0.8640 0.0194 2.25%
2026-06-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8640 0.8640 0.8795 0.8795 -0.0155 -1.76%
2026-06-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8795 0.8795 0.8978 0.8978 -0.0183 -2.08%
2026-06-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8978 0.8978 0.8820 0.8820 0.0158 1.79%
2026-06-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8820 0.8820 0.8671 0.8671 0.0149 1.72%
2026-06-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8671 0.8671 0.8695 0.8695 -0.0024 -0.28%
2026-06-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8695 0.8695 0.8698 0.8698 -0.0003 -0.03%
2026-06-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8698 0.8698 0.8710 0.8710 -0.0012 -0.14%
2026-06-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8710 0.8710 0.8680 0.8680 0.0030 0.35%
2026-06-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8680 0.8680 0.8788 0.8788 -0.0108 -1.23%
2026-06-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8788 0.8788 0.8748 0.8748 0.0040 0.46%
2026-06-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8748 0.8748 0.8929 0.8929 -0.0181 -2.03%
2026-06-05 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8929 0.8929 0.8753 0.8753 0.0176 2.01%
2026-06-04 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8753 0.8753 0.8787 0.8787 -0.0034 -0.39%
2026-06-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8787 0.8787 0.8673 0.8673 0.0114 1.31%
2026-06-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8673 0.8673 0.8665 0.8665 0.0008 0.09%
2026-06-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8665 0.8665 0.8847 0.8847 -0.0182 -2.06%
2026-05-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8847 0.8847 0.9179 0.9179 -0.0332 -3.62%
2026-05-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9179 0.9179 0.9110 0.9110 0.0069 0.76%
2026-05-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9110 0.9110 0.9088 0.9088 0.0022 0.24%
2026-05-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9088 0.9088 0.9239 0.9239 -0.0151 -1.63%
2026-05-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9239 0.9239 0.9306 0.9306 -0.0067 -0.72%
2026-05-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9306 0.9306 0.9211 0.9211 0.0095 1.03%
2026-05-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9211 0.9211 0.9350 0.9350 -0.0139 -1.49%
2026-05-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9350 0.9350 0.9394 0.9394 -0.0044 -0.47%
2026-05-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9394 0.9394 0.9458 0.9458 -0.0064 -0.68%
2026-05-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9458 0.9458 0.9411 0.9411 0.0047 0.50%
2026-05-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9411 0.9411 0.9517 0.9517 -0.0106 -1.11%
2026-05-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9517 0.9517 0.9859 0.9859 -0.0342 -3.59%
2026-05-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9859 0.9859 0.9779 0.9779 0.0080 0.82%
2026-05-12 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9779 0.9779 0.9905 0.9905 -0.0126 -1.29%
2026-05-11 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9905 0.9905 0.9698 0.9698 0.0207 2.13%
2026-05-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9698 0.9698 0.9513 0.9513 0.0185 1.94%
2026-04-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9324 0.9324 0.9157 0.9157 0.0167 1.82%
2026-04-29 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9157 0.9157 0.9172 0.9172 -0.0015 -0.16%
2026-04-28 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9172 0.9172 0.9298 0.9298 -0.0126 -1.36%
2026-04-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9298 0.9298 0.9329 0.9329 -0.0031 -0.33%
2026-04-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9329 0.9329 0.9487 0.9487 -0.0158 -1.69%
2026-04-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9487 0.9487 0.9549 0.9549 -0.0062 -0.65%
2026-04-22 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9549 0.9549 0.9575 0.9575 -0.0026 -0.27%
2026-04-21 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9575 0.9575 0.9695 0.9695 -0.0120 -1.25%
2026-04-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9695 0.9695 0.9508 0.9508 0.0187 1.97%
2026-04-17 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9508 0.9508 0.9475 0.9475 0.0033 0.35%
2026-04-16 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9475 0.9475 0.9391 0.9391 0.0084 0.89%
2026-04-15 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9391 0.9391 0.9245 0.9245 0.0146 1.58%
2026-04-14 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9245 0.9245 0.8994 0.8994 0.0251 2.79%
2026-04-13 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8994 0.8994 0.8947 0.8947 0.0047 0.53%
2026-04-10 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8947 0.8947 0.8973 0.8973 -0.0026 -0.29%
2026-04-09 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8973 0.8973 0.9077 0.9077 -0.0104 -1.15%
2026-04-08 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9077 0.9077 0.8710 0.8710 0.0367 4.21%
2026-04-07 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8710 0.8710 0.8796 0.8796 -0.0086 -0.98%
2026-04-03 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8796 0.8796 0.8911 0.8911 -0.0115 -1.29%
2026-04-02 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8911 0.8911 0.8980 0.8980 -0.0069 -0.77%
2026-04-01 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8980 0.8980 0.9012 0.9012 -0.0032 -0.36%
2026-03-31 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9012 0.9012 0.8990 0.8990 0.0022 0.24%
2026-03-30 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8990 0.8990 0.8742 0.8742 0.0248 2.84%
2026-03-27 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8742 0.8742 0.8784 0.8784 -0.0042 -0.48%
2026-03-26 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8784 0.8784 0.8779 0.8779 0.0005 0.06%
2026-03-25 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8779 0.8779 0.8761 0.8761 0.0018 0.21%
2026-03-24 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8761 0.8761 0.8741 0.8741 0.0020 0.23%
2026-03-23 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8741 0.8741 0.8890 0.8890 -0.0149 -1.68%
2026-03-20 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8890 0.8890 0.9017 0.9017 -0.0127 -1.41%
2026-03-19 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9017 0.9017 0.9094 0.9094 -0.0077 -0.85%
2026-03-18 011016 嘉合锦元回报混合C 0.9094 0.9094 0.8822 0.8822 0.0272 3.08%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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