兴全汇虹一年持有混合C基金净值查询(010982)

今天最新净值 1.1799 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 0.0002 0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1799
成立日期：2021-03-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.7537亿
最近资产：13.17亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：陈红朱喆丰

近一月兴全汇虹一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全汇虹一年持有混合C(010982)基金累计收益率-1.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1786	1.1786	1.1799	1.1799	-0.0013	-0.11%
2026-09-14	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1799	1.1799	1.1803	1.1803	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1803	1.1803	1.1853	1.1853	-0.0050	-0.42%
2026-09-10	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1853	1.1853	1.1888	1.1888	-0.0035	-0.29%
2026-09-09	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1888	1.1888	1.1878	1.1878	0.0010	0.08%
2026-09-08	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1878	1.1878	1.1878	1.1878	0.0000	0.00%
2026-09-07	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1878	1.1878	1.1858	1.1858	0.0020	0.17%
2026-09-04	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1858	1.1858	1.1883	1.1883	-0.0025	-0.21%
2026-09-03	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1883	1.1883	1.1864	1.1864	0.0019	0.16%
2026-09-02	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1864	1.1864	1.1910	1.1910	-0.0046	-0.39%

2026-09-01	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1910	1.1910	1.1943	1.1943	-0.0033	-0.28%
2026-08-31	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1943	1.1943	1.1962	1.1962	-0.0019	-0.16%
2026-08-28	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1962	1.1962	1.1968	1.1968	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1968	1.1968	1.1936	1.1936	0.0032	0.27%
2026-08-26	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1936	1.1936	1.1908	1.1908	0.0028	0.24%
2026-08-25	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1908	1.1908	1.1904	1.1904	0.0004	0.03%
2026-08-24	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1904	1.1904	1.1943	1.1943	-0.0039	-0.33%
2026-08-21	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1943	1.1943	1.1932	1.1932	0.0011	0.09%
2026-08-20	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1932	1.1932	1.1915	1.1915	0.0017	0.14%
2026-08-19	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1915	1.1915	1.1984	1.1984	-0.0069	-0.58%
2026-08-18	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1984	1.1984	1.1989	1.1989	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1989	1.1989	1.1905	1.1905	0.0084	0.71%

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