兴全汇虹一年持有混合A基金净值查询(010981)
今天最新净值
1.2060
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2062
0.0003 0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2060
- 成立日期：2021-03-24
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.5547亿
- 最近资产：13.17亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：陈红 朱喆丰
近一月,兴全汇虹一年持有混合A(010981)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2060 |
1.2060 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2151 |
1.2151 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0047 |
-0.39% |
|
|
| 2026-09-01 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-28 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2198 |
1.2198 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-18 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
010981 |
兴全汇虹一年持有混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0087 |
0.72% |
