南方宝升混合C基金净值查询(010880)
今天最新净值
0.9959
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0032
0.0004 0.0377%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9959
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.8999亿
- 最近资产：6.45亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：黄春逢 吴冉劼
近一月,南方宝升混合C(010880)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
010880 |
南方宝升混合C |
0.9991 |
0.9991 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0052 |
-0.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0114 |
-1.12% |
| 2026-08-18 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
010880 |
南方宝升混合C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0078 |
0.77% |
