海富通均衡甄选混合C基金净值查询(010791)
今天最新净值
1.4585
-0.0240 -1.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3367
0.0393 3.0298%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4585
- 成立日期：2021-01-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.5791亿
- 最近资产：18.70亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：吴昊 周雪军
近一月,海富通均衡甄选混合C(010791)基金累计收益率-4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4585 |
1.4585 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4825 |
1.4825 |
-0.0240 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4951 |
1.4951 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4951 |
1.4951 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.5050 |
1.5050 |
1.4933 |
1.4933 |
0.0117 |
0.78% |
| 2026-09-08 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4940 |
1.4940 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0571 |
3.97% |
| 2026-09-04 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4369 |
1.4369 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0186 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0052 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0298 |
-2.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4801 |
1.4801 |
1.5028 |
1.5028 |
-0.0227 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.5012 |
1.5012 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0109 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.5121 |
1.5121 |
1.4773 |
1.4773 |
0.0348 |
2.36% |
| 2026-08-26 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4605 |
1.4605 |
0.0168 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4605 |
1.4605 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0182 |
-1.25% |
| 2026-08-24 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4787 |
1.4787 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0434 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.5221 |
1.5221 |
1.4873 |
1.4873 |
0.0348 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4873 |
1.4873 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0942 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
010791 |
海富通均衡甄选混合C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0610 |
4.02% |
