宝盈祥和9个月定开混合A(宝盈祥和定开混合A)基金净值查询(010747)

今天最新净值 1.1217 0.0018 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1128 0.0022 0.1952% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1217
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2540亿
最近资产：0.26亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：邓栋蔡丹葛曦

近半年宝盈祥和9个月定开混合A|宝盈祥和定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,宝盈祥和9个月定开混合A(010747)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1216	1.1216	1.1217	1.1217	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1217	1.1217	1.1199	1.1199	0.0018	0.16%
2026-09-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1199	1.1199	1.1207	1.1207	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1204	1.1204	0.0003	0.03%
2026-09-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1204	1.1204	1.1223	1.1223	-0.0019	-0.17%
2026-09-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1239	1.1239	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2026-09-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1229	1.1229	0.0007	0.06%
2026-09-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1229	1.1229	1.1223	1.1223	0.0006	0.05%
2026-09-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1223	1.1223	1.1231	1.1231	-0.0008	-0.07%

2026-09-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1231	1.1231	1.1221	1.1221	0.0010	0.09%
2026-09-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1233	1.1233	-0.0012	-0.11%
2026-09-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1236	1.1236	1.1227	1.1227	0.0009	0.08%
2026-08-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1227	1.1227	1.1221	1.1221	0.0006	0.05%
2026-08-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1221	1.1221	1.1215	1.1215	0.0006	0.05%
2026-08-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1219	1.1219	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1219	1.1219	1.1207	1.1207	0.0012	0.11%
2026-08-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1207	1.1207	1.1222	1.1222	-0.0015	-0.13%
2026-08-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1222	1.1222	0.0000	0.00%
2026-08-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1222	1.1222	1.1215	1.1215	0.0007	0.06%
2026-08-19	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1215	1.1215	1.1266	1.1266	-0.0051	-0.45%
2026-08-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1266	1.1266	1.1259	1.1259	0.0007	0.06%
2026-08-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1259	1.1259	1.1234	1.1234	0.0025	0.22%
2026-08-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1234	1.1234	1.1218	1.1218	0.0016	0.14%

2026-08-13	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1218	1.1218	1.1228	1.1228	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1228	1.1228	1.1216	1.1216	0.0012	0.11%
2026-08-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1216	1.1216	1.1227	1.1227	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1227	1.1227	1.1210	1.1210	0.0017	0.15%
2026-08-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1210	1.1210	1.1192	1.1192	0.0018	0.16%
2026-08-06	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1192	1.1192	1.1189	1.1189	0.0003	0.03%
2026-08-05	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1189	1.1189	1.1166	1.1166	0.0023	0.21%
2026-08-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1166	1.1166	1.1150	1.1150	0.0016	0.14%
2026-08-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1150	1.1150	1.1142	1.1142	0.0008	0.07%
2026-07-31	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1142	1.1142	1.1115	1.1115	0.0027	0.24%
2026-07-30	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1115	1.1115	1.1114	1.1114	0.0001	0.01%
2026-07-29	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1114	1.1114	1.1089	1.1089	0.0025	0.23%
2026-07-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1089	1.1089	1.1104	1.1104	-0.0015	-0.14%
2026-07-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1104	1.1104	1.1083	1.1083	0.0021	0.19%
2026-07-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1083	1.1083	1.1112	1.1112	-0.0029	-0.26%
2026-07-23	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1112	1.1112	1.1092	1.1092	0.0020	0.18%
2026-07-22	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%
2026-07-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1092	1.1092	1.1081	1.1081	0.0011	0.10%
2026-07-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1081	1.1081	1.1078	1.1078	0.0003	0.03%
2026-07-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1078	1.1078	1.1114	1.1114	-0.0036	-0.32%
2026-07-16	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1114	1.1114	1.1124	1.1124	-0.0010	-0.09%
2026-07-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1124	1.1124	1.1120	1.1120	0.0004	0.04%
2026-07-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1120	1.1120	1.1105	1.1105	0.0015	0.14%
2026-07-13	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1105	1.1105	1.1139	1.1139	-0.0034	-0.31%
2026-07-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%
2026-07-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%
2026-07-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1132	1.1132	1.1137	1.1137	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1137	1.1137	1.1150	1.1150	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1150	1.1150	1.1140	1.1140	0.0010	0.09%
2026-07-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1140	1.1140	1.1115	1.1115	0.0025	0.22%
2026-07-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1115	1.1115	1.1107	1.1107	0.0008	0.07%
2026-07-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1107	1.1107	1.1107	1.1107	0.0000	0.00%
2026-06-30	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1107	1.1107	1.1099	1.1099	0.0008	0.07%
2026-06-29	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1099	1.1099	1.1087	1.1087	0.0012	0.11%
2026-06-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1087	1.1087	1.1110	1.1110	-0.0023	-0.21%
2026-06-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1110	1.1110	1.1106	1.1106	0.0004	0.04%
2026-06-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%
2026-06-23	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1104	1.1104	1.1129	1.1129	-0.0025	-0.22%
2026-06-22	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1129	1.1129	1.1117	1.1117	0.0012	0.11%
2026-06-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1117	1.1117	1.1114	1.1114	0.0003	0.03%
2026-06-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1114	1.1114	1.1100	1.1100	0.0014	0.13%
2026-06-16	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1100	1.1100	1.1089	1.1089	0.0011	0.10%
2026-06-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1089	1.1089	1.1055	1.1055	0.0034	0.31%
2026-06-12	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1055	1.1055	1.1033	1.1033	0.0022	0.20%
2026-06-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1033	1.1033	1.1057	1.1057	-0.0024	-0.22%
2026-06-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1057	1.1057	1.1070	1.1070	-0.0013	-0.12%
2026-06-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%
2026-06-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1069	1.1069	1.1119	1.1119	-0.0050	-0.45%
2026-06-05	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1119	1.1119	1.1130	1.1130	-0.0011	-0.10%
2026-06-04	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1130	1.1130	1.1146	1.1146	-0.0016	-0.14%
2026-06-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1146	1.1146	1.1155	1.1155	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1155	1.1155	1.1160	1.1160	-0.0005	-0.04%
2026-06-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1160	1.1160	1.1138	1.1138	0.0022	0.20%
2026-05-29	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1138	1.1138	1.1157	1.1157	-0.0019	-0.17%
2026-05-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1157	1.1157	1.1152	1.1152	0.0005	0.04%
2026-05-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1152	1.1152	1.1164	1.1164	-0.0012	-0.11%
2026-05-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1164	1.1164	1.1167	1.1167	-0.0003	-0.03%
2026-05-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1167	1.1167	1.1159	1.1159	0.0008	0.07%
2026-05-22	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1159	1.1159	1.1143	1.1143	0.0016	0.14%
2026-05-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1143	1.1143	1.1176	1.1176	-0.0033	-0.30%
2026-05-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2026-05-19	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1174	1.1174	1.1162	1.1162	0.0012	0.11%
2026-05-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1162	1.1162	1.1157	1.1157	0.0005	0.04%
2026-05-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1157	1.1157	1.1166	1.1166	-0.0009	-0.08%
2026-05-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1166	1.1166	1.1181	1.1181	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1181	1.1181	1.1164	1.1164	0.0017	0.15%
2026-05-12	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1164	1.1164	1.1165	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-05-11	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1165	1.1165	1.1145	1.1145	0.0020	0.18%
2026-05-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1145	1.1145	1.1140	1.1140	0.0005	0.04%
2026-04-30	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1139	1.1139	1.1125	1.1125	0.0014	0.13%
2026-04-28	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1125	1.1125	1.1121	1.1121	0.0004	0.04%
2026-04-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1121	1.1121	1.1129	1.1129	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1129	1.1129	1.1135	1.1135	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1135	1.1135	1.1147	1.1147	-0.0012	-0.11%
2026-04-22	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1147	1.1147	1.1141	1.1141	0.0006	0.05%
2026-04-21	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1141	1.1141	1.1139	1.1139	0.0002	0.02%
2026-04-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1139	1.1139	1.1140	1.1140	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%
2026-04-16	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1138	1.1138	1.1130	1.1130	0.0008	0.07%
2026-04-15	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1130	1.1130	1.1130	1.1130	0.0000	0.00%
2026-04-14	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1130	1.1130	1.1123	1.1123	0.0007	0.06%
2026-04-13	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%
2026-04-10	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1122	1.1122	1.1118	1.1118	0.0004	0.04%
2026-04-09	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1118	1.1118	1.1124	1.1124	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1124	1.1124	1.1107	1.1107	0.0017	0.15%
2026-04-07	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1107	1.1107	1.1096	1.1096	0.0011	0.10%
2026-04-03	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1096	1.1096	1.1095	1.1095	0.0001	0.01%
2026-04-02	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1097	1.1097	1.1083	1.1083	0.0014	0.13%
2026-03-31	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1083	1.1083	1.1089	1.1089	-0.0006	-0.05%
2026-03-30	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1089	1.1089	1.1085	1.1085	0.0004	0.04%
2026-03-27	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1085	1.1085	1.1079	1.1079	0.0006	0.05%
2026-03-26	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1079	1.1079	1.1089	1.1089	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1089	1.1089	1.1065	1.1065	0.0024	0.22%
2026-03-24	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1065	1.1065	1.1033	1.1033	0.0032	0.29%
2026-03-23	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1033	1.1033	1.1086	1.1086	-0.0053	-0.48%
2026-03-20	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1086	1.1086	1.1101	1.1101	-0.0015	-0.14%
2026-03-19	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1101	1.1101	1.1116	1.1116	-0.0015	-0.13%
2026-03-18	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1116	1.1116	1.1106	1.1106	0.0010	0.09%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A	2.0020	0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A	0.9245	0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C	0.9176	0.72%
宝盈先进A	2.1450	0.52%
宝盈核心A	0.7035	0.27%
宝盈核心C	0.6540	0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合	2.0494	0.25%
宝盈研究精选混合A	1.4490	0.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%