富安达长三角区域主题混合A(富安达长三角区域主题混合)基金净值查询(010746)
今天最新净值
0.9839
-0.0005 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0232
0.0035 0.3468%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9839
- 成立日期：2020-12-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4673亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：吴战峰 杨红
近一月富安达长三角区域主题混合A|富安达长三角区域主题混合基金净值查询
近一月,富安达长三角区域主题混合A(010746)基金累计收益率-5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0201 |
2.04% |
| 2026-09-15 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9839 |
0.9839 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9844 |
0.9844 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0115 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9959 |
0.9959 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0081 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0040 |
1.0040 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-09-09 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9991 |
0.9991 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0341 |
3.52% |
| 2026-09-04 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9677 |
0.9677 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0202 |
-2.04% |
| 2026-09-03 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0059 |
-0.59% |
|
|
| 2026-09-02 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9938 |
0.9938 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0143 |
-1.42% |
| 2026-09-01 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0081 |
1.0081 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0199 |
-1.94% |
| 2026-08-31 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0137 |
1.35% |
| 2026-08-28 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0149 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0292 |
1.0292 |
0.9971 |
0.9971 |
0.0321 |
3.22% |
| 2026-08-26 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9971 |
0.9971 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0125 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
0.9873 |
0.9873 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0312 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0119 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0055 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0738 |
-6.87% |
| 2026-08-18 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0749 |
1.0749 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
010746 |
富安达长三角区域主题混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0388 |
3.74% |
