东方红锦丰优选两年定开混合基金净值查询(010700)
今天最新净值
1.0666
-0.0100 -0.93%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0662
0.0011 0.1065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0666
- 成立日期：2021-01-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.6032亿
- 最近资产：3.24亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇
近半年,东方红锦丰优选两年定开混合(010700)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0666 |
1.0666 |
1.0766 |
1.0766 |
-0.0100 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0766 |
1.0766 |
1.0826 |
1.0826 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-28 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0877 |
1.0877 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-08-07 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0877 |
1.0877 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0092 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-07-24 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0077 |
0.72% |
| 2026-07-17 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0721 |
1.0721 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0721 |
1.0721 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0073 |
0.69% |
|
|
| 2026-07-03 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0648 |
1.0648 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0654 |
1.0654 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0086 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2026-06-18 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-06-12 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-06-05 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-05-22 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-05-08 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0803 |
1.0803 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-04-30 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2026-04-24 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-04-17 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0736 |
1.0736 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0083 |
0.78% |
| 2026-04-10 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0161 |
1.51% |
| 2026-04-03 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0492 |
1.0492 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0028 |
-0.27% |
|
|
| 2026-03-27 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0520 |
1.0520 |
1.0568 |
1.0568 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2026-03-20 |
010700 |
东方红锦丰优选两年定开混合 |
1.0568 |
1.0568 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0083 |
-0.78% |
