摩根远见两年持有期混合(上投摩根远见两年持有混合)基金净值查询(010610)
今天最新净值
1.3194
-0.0202 -1.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2972
0.0100 0.7741%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3194
- 成立日期：2021-01-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.2484亿
- 最近资产：34.01亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：杜猛
近一季摩根远见两年持有期混合|上投摩根远见两年持有混合基金净值查询
近一季,摩根远见两年持有期混合(010610)基金累计收益率-21.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0174 |
-1.34% |
| 2026-09-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0202 |
-1.53% |
| 2026-09-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0130 |
-0.96% |
| 2026-09-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3526 |
1.3526 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0162 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3688 |
1.3688 |
1.3587 |
1.3587 |
0.0101 |
0.74% |
| 2026-09-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3587 |
1.3587 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3693 |
1.3693 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0340 |
2.55% |
| 2026-09-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3353 |
1.3353 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3508 |
1.3508 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0127 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0226 |
-1.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0321 |
-2.36% |
| 2026-08-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3928 |
1.3928 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3862 |
1.3862 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0189 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4051 |
1.4051 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0261 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3674 |
1.3674 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0154 |
-1.13% |
| 2026-08-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0373 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4201 |
1.4201 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0270 |
1.94% |
| 2026-08-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0806 |
-5.49% |
| 2026-08-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0207 |
-1.41% |
| 2026-08-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4893 |
1.4893 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0450 |
3.12% |
| 2026-08-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0172 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0231 |
1.64% |
|
|
| 2026-08-11 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4101 |
1.4101 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-08-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4243 |
1.4243 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0256 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0112 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4099 |
1.4099 |
1.3765 |
1.3765 |
0.0334 |
2.43% |
| 2026-08-04 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3765 |
1.3765 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0616 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3149 |
1.3149 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-07-31 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0300 |
2.33% |
| 2026-07-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.2899 |
1.2899 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0633 |
-4.68% |
| 2026-07-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3532 |
1.3532 |
1.3439 |
1.3439 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-07-28 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3439 |
1.3439 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0824 |
-5.78% |
| 2026-07-27 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4263 |
1.4263 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0389 |
2.80% |
| 2026-07-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3874 |
1.3874 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0374 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4248 |
1.4248 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0068 |
0.48% |
| 2026-07-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4180 |
1.4180 |
1.4619 |
1.4619 |
-0.0439 |
-3.10% |
| 2026-07-21 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4619 |
1.4619 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0769 |
5.55% |
| 2026-07-20 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3850 |
1.3850 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0140 |
-1.00% |
| 2026-07-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0986 |
-6.58% |
| 2026-07-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0267 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0193 |
-1.25% |
| 2026-07-14 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5436 |
1.5436 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0571 |
3.84% |
| 2026-07-13 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.4865 |
1.4865 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0385 |
-2.52% |
| 2026-07-10 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5250 |
1.5250 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0615 |
-3.88% |
| 2026-07-09 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5865 |
1.5865 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0362 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0342 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5845 |
1.5845 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-07-06 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5882 |
1.5882 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0173 |
-1.08% |
| 2026-07-03 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0116 |
0.73% |
| 2026-07-02 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.5939 |
1.5939 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0797 |
-4.76% |
| 2026-07-01 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6736 |
1.6736 |
1.7069 |
1.7069 |
-0.0333 |
-1.95% |
| 2026-06-30 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7069 |
1.7069 |
1.6468 |
1.6468 |
0.0601 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6468 |
1.6468 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.7384 |
1.7384 |
-0.0888 |
-5.38% |
| 2026-06-25 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7384 |
1.7384 |
1.7207 |
1.7207 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-06-24 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7207 |
1.7207 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0461 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6746 |
1.6746 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0611 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7357 |
1.7357 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0177 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.6935 |
1.6935 |
0.0245 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6935 |
1.6935 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0146 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
010610 |
摩根远见两年持有期混合 |
1.6789 |
1.6789 |
1.6689 |
1.6689 |
0.0100 |
0.60% |
